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中歐研究精選混合C基金凈值查詢(011436)

今天最新凈值 0.6299 -0.0076 -1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6247 -0.0052 -0.8310%
  • 累計凈值：0.6299
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0645億
  • 最近資產(chǎn)：6.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 葛蘭
近一月中歐研究精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐研究精選混合C(011436)基金累計收益率4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6299 0.6299 0.6375 0.6375 -0.0076 -1.19%
2025-05-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6375 0.6375 0.6339 0.6339 0.0036 0.57%
2025-05-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6339 0.6339 0.6259 0.6259 0.0080 1.28%
2025-05-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6259 0.6259 0.6238 0.6238 0.0021 0.34%
2025-05-16 011436 中歐研究精選混合C 0.6238 0.6238 0.6278 0.6278 -0.0040 -0.64%
2025-05-15 011436 中歐研究精選混合C 0.6278 0.6278 0.6316 0.6316 -0.0038 -0.60%
2025-05-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6316 0.6316 0.6236 0.6236 0.0080 1.28%
2025-05-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6236 0.6236 0.6298 0.6298 -0.0062 -0.98%
2025-05-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6298 0.6298 0.6215 0.6215 0.0083 1.34%
2025-05-09 011436 中歐研究精選混合C 0.6215 0.6215 0.6197 0.6197 0.0018 0.29%
2025-05-08 011436 中歐研究精選混合C 0.6197 0.6197 0.6190 0.6190 0.0007 0.11%
2025-05-07 011436 中歐研究精選混合C 0.6190 0.6190 0.6257 0.6257 -0.0067 -1.07%
2025-05-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6257 0.6257 0.6162 0.6162 0.0095 1.54%
2025-04-30 011436 中歐研究精選混合C 0.6162 0.6162 0.6091 0.6091 0.0071 1.17%
2025-04-29 011436 中歐研究精選混合C 0.6091 0.6091 0.6069 0.6069 0.0022 0.36%
2025-04-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6069 0.6069 0.6061 0.6061 0.0008 0.13%
2025-04-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6061 0.6061 0.6080 0.6080 -0.0019 -0.31%
2025-04-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6080 0.6080 0.6106 0.6106 -0.0026 -0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%