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中歐研究精選混合C基金凈值查詢(011436)

今天最新凈值 0.6375 0.0036 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6247 -0.0052 -0.8310%
  • 累計凈值：0.6375
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0645億
  • 最近資產：6.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：盧純青 葛蘭
近一季中歐研究精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐研究精選混合C(011436)基金累計收益率-9.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6299 0.6299 0.6375 0.6375 -0.0076 -1.19%
2025-05-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6375 0.6375 0.6339 0.6339 0.0036 0.57%
2025-05-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6339 0.6339 0.6259 0.6259 0.0080 1.28%
2025-05-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6259 0.6259 0.6238 0.6238 0.0021 0.34%
2025-05-16 011436 中歐研究精選混合C 0.6238 0.6238 0.6278 0.6278 -0.0040 -0.64%
2025-05-15 011436 中歐研究精選混合C 0.6278 0.6278 0.6316 0.6316 -0.0038 -0.60%
2025-05-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6316 0.6316 0.6236 0.6236 0.0080 1.28%
2025-05-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6236 0.6236 0.6298 0.6298 -0.0062 -0.98%
2025-05-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6298 0.6298 0.6215 0.6215 0.0083 1.34%
2025-05-09 011436 中歐研究精選混合C 0.6215 0.6215 0.6197 0.6197 0.0018 0.29%
2025-05-08 011436 中歐研究精選混合C 0.6197 0.6197 0.6190 0.6190 0.0007 0.11%
2025-05-07 011436 中歐研究精選混合C 0.6190 0.6190 0.6257 0.6257 -0.0067 -1.07%
2025-05-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6257 0.6257 0.6162 0.6162 0.0095 1.54%
2025-04-30 011436 中歐研究精選混合C 0.6162 0.6162 0.6091 0.6091 0.0071 1.17%
2025-04-29 011436 中歐研究精選混合C 0.6091 0.6091 0.6069 0.6069 0.0022 0.36%
2025-04-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6069 0.6069 0.6061 0.6061 0.0008 0.13%
2025-04-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6061 0.6061 0.6080 0.6080 -0.0019 -0.31%
2025-04-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6080 0.6080 0.6106 0.6106 -0.0026 -0.43%
2025-04-23 011436 中歐研究精選混合C 0.6106 0.6106 0.6020 0.6020 0.0086 1.43%
2025-04-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6020 0.6020 0.5974 0.5974 0.0046 0.77%
2025-04-21 011436 中歐研究精選混合C 0.5974 0.5974 0.5945 0.5945 0.0029 0.49%
2025-04-18 011436 中歐研究精選混合C 0.5945 0.5945 0.5971 0.5971 -0.0026 -0.44%
2025-04-17 011436 中歐研究精選混合C 0.5971 0.5971 0.5919 0.5919 0.0052 0.88%
2025-04-16 011436 中歐研究精選混合C 0.5919 0.5919 0.5986 0.5986 -0.0067 -1.12%
2025-04-15 011436 中歐研究精選混合C 0.5986 0.5986 0.5988 0.5988 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 011436 中歐研究精選混合C 0.5988 0.5988 0.5938 0.5938 0.0050 0.84%
2025-04-11 011436 中歐研究精選混合C 0.5938 0.5938 0.5857 0.5857 0.0081 1.38%
2025-04-10 011436 中歐研究精選混合C 0.5857 0.5857 0.5787 0.5787 0.0070 1.21%
2025-04-09 011436 中歐研究精選混合C 0.5787 0.5787 0.5724 0.5724 0.0063 1.10%
2025-04-08 011436 中歐研究精選混合C 0.5724 0.5724 0.5678 0.5678 0.0046 0.81%
2025-04-07 011436 中歐研究精選混合C 0.5678 0.5678 0.6408 0.6408 -0.0730 -11.39%
2025-04-03 011436 中歐研究精選混合C 0.6408 0.6408 0.6519 0.6519 -0.0111 -1.70%
2025-04-02 011436 中歐研究精選混合C 0.6519 0.6519 0.6517 0.6517 0.0002 0.03%
2025-04-01 011436 中歐研究精選混合C 0.6517 0.6517 0.6526 0.6526 -0.0009 -0.14%
2025-03-31 011436 中歐研究精選混合C 0.6526 0.6526 0.6609 0.6609 -0.0083 -1.26%
2025-03-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6609 0.6609 0.6658 0.6658 -0.0049 -0.74%
2025-03-27 011436 中歐研究精選混合C 0.6658 0.6658 0.6626 0.6626 0.0032 0.48%
2025-03-26 011436 中歐研究精選混合C 0.6626 0.6626 0.6614 0.6614 0.0012 0.18%
2025-03-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6614 0.6614 0.6762 0.6762 -0.0148 -2.19%
2025-03-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6762 0.6762 0.6690 0.6690 0.0072 1.08%
2025-03-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6690 0.6690 0.6864 0.6864 -0.0174 -2.53%
2025-03-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6864 0.6864 0.6983 0.6983 -0.0119 -1.70%
2025-03-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6983 0.6983 0.7008 0.7008 -0.0025 -0.36%
2025-03-18 011436 中歐研究精選混合C 0.7008 0.7008 0.6894 0.6894 0.0114 1.65%
2025-03-17 011436 中歐研究精選混合C 0.6894 0.6894 0.6895 0.6895 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6895 0.6895 0.6742 0.6742 0.0153 2.27%
2025-03-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6742 0.6742 0.6820 0.6820 -0.0078 -1.14%
2025-03-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6820 0.6820 0.6846 0.6846 -0.0026 -0.38%
2025-03-11 011436 中歐研究精選混合C 0.6846 0.6846 0.6822 0.6822 0.0024 0.35%
2025-03-10 011436 中歐研究精選混合C 0.6822 0.6822 0.6949 0.6949 -0.0127 -1.83%
2025-03-07 011436 中歐研究精選混合C 0.6949 0.6949 0.6992 0.6992 -0.0043 -0.61%
2025-03-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6992 0.6992 0.6787 0.6787 0.0205 3.02%
2025-03-05 011436 中歐研究精選混合C 0.6787 0.6787 0.6672 0.6672 0.0115 1.72%
2025-03-04 011436 中歐研究精選混合C 0.6672 0.6672 0.6701 0.6701 -0.0029 -0.43%
2025-03-03 011436 中歐研究精選混合C 0.6701 0.6701 0.6733 0.6733 -0.0032 -0.48%
2025-02-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6733 0.6733 0.7001 0.7001 -0.0268 -3.83%
2025-02-27 011436 中歐研究精選混合C 0.7001 0.7001 0.7033 0.7033 -0.0032 -0.45%
2025-02-26 011436 中歐研究精選混合C 0.7033 0.7033 0.6922 0.6922 0.0111 1.60%
2025-02-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6922 0.6922 0.6992 0.6992 -0.0070 -1.00%
2025-02-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6992 0.6992 0.7059 0.7059 -0.0067 -0.95%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%