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中歐研究精選混合A基金凈值查詢(011435)

今天最新凈值 0.6591 0.0038 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6520 0.0007 0.1144%
  • 累計凈值：0.6591
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3129億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 葛蘭
近一月中歐研究精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐研究精選混合A(011435)基金累計收益率6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6513 0.6513 0.6591 0.6591 -0.0078 -1.18%
2025-05-21 011435 中歐研究精選混合A 0.6591 0.6591 0.6553 0.6553 0.0038 0.58%
2025-05-20 011435 中歐研究精選混合A 0.6553 0.6553 0.6471 0.6471 0.0082 1.27%
2025-05-19 011435 中歐研究精選混合A 0.6471 0.6471 0.6448 0.6448 0.0023 0.36%
2025-05-16 011435 中歐研究精選混合A 0.6448 0.6448 0.6489 0.6489 -0.0041 -0.63%
2025-05-15 011435 中歐研究精選混合A 0.6489 0.6489 0.6529 0.6529 -0.0040 -0.61%
2025-05-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6529 0.6529 0.6446 0.6446 0.0083 1.29%
2025-05-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6446 0.6446 0.6510 0.6510 -0.0064 -0.98%
2025-05-12 011435 中歐研究精選混合A 0.6510 0.6510 0.6424 0.6424 0.0086 1.34%
2025-05-09 011435 中歐研究精選混合A 0.6424 0.6424 0.6405 0.6405 0.0019 0.30%
2025-05-08 011435 中歐研究精選混合A 0.6405 0.6405 0.6398 0.6398 0.0007 0.11%
2025-05-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6398 0.6398 0.6466 0.6466 -0.0068 -1.05%
2025-05-06 011435 中歐研究精選混合A 0.6466 0.6466 0.6367 0.6367 0.0099 1.55%
2025-04-30 011435 中歐研究精選混合A 0.6367 0.6367 0.6294 0.6294 0.0073 1.16%
2025-04-29 011435 中歐研究精選混合A 0.6294 0.6294 0.6271 0.6271 0.0023 0.37%
2025-04-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6271 0.6271 0.6262 0.6262 0.0009 0.14%
2025-04-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6262 0.6262 0.6282 0.6282 -0.0020 -0.32%
2025-04-24 011435 中歐研究精選混合A 0.6282 0.6282 0.6308 0.6308 -0.0026 -0.41%
2025-04-23 011435 中歐研究精選混合A 0.6308 0.6308 0.6219 0.6219 0.0089 1.43%