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中歐研究精選混合A基金凈值查詢(011435)

今天最新凈值 0.6471 0.0023 0.3600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6587 0.0034 0.5153%
  • 累計凈值：0.6471
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3129億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 葛蘭
今年以來中歐研究精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐研究精選混合A(011435)基金累計收益率-4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011435 中歐研究精選混合A 0.6553 0.6553 0.6471 0.6471 0.0082 1.27%
2025-05-19 011435 中歐研究精選混合A 0.6471 0.6471 0.6448 0.6448 0.0023 0.36%
2025-05-16 011435 中歐研究精選混合A 0.6448 0.6448 0.6489 0.6489 -0.0041 -0.63%
2025-05-15 011435 中歐研究精選混合A 0.6489 0.6489 0.6529 0.6529 -0.0040 -0.61%
2025-05-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6529 0.6529 0.6446 0.6446 0.0083 1.29%
2025-05-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6446 0.6446 0.6510 0.6510 -0.0064 -0.98%
2025-05-12 011435 中歐研究精選混合A 0.6510 0.6510 0.6424 0.6424 0.0086 1.34%
2025-05-09 011435 中歐研究精選混合A 0.6424 0.6424 0.6405 0.6405 0.0019 0.30%
2025-05-08 011435 中歐研究精選混合A 0.6405 0.6405 0.6398 0.6398 0.0007 0.11%
2025-05-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6398 0.6398 0.6466 0.6466 -0.0068 -1.05%
2025-05-06 011435 中歐研究精選混合A 0.6466 0.6466 0.6367 0.6367 0.0099 1.55%
2025-04-30 011435 中歐研究精選混合A 0.6367 0.6367 0.6294 0.6294 0.0073 1.16%
2025-04-29 011435 中歐研究精選混合A 0.6294 0.6294 0.6271 0.6271 0.0023 0.37%
2025-04-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6271 0.6271 0.6262 0.6262 0.0009 0.14%
2025-04-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6262 0.6262 0.6282 0.6282 -0.0020 -0.32%
2025-04-24 011435 中歐研究精選混合A 0.6282 0.6282 0.6308 0.6308 -0.0026 -0.41%
2025-04-23 011435 中歐研究精選混合A 0.6308 0.6308 0.6219 0.6219 0.0089 1.43%
2025-04-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6219 0.6219 0.6172 0.6172 0.0047 0.76%
2025-04-21 011435 中歐研究精選混合A 0.6172 0.6172 0.6142 0.6142 0.0030 0.49%
2025-04-18 011435 中歐研究精選混合A 0.6142 0.6142 0.6169 0.6169 -0.0027 -0.44%
2025-04-17 011435 中歐研究精選混合A 0.6169 0.6169 0.6114 0.6114 0.0055 0.90%
2025-04-16 011435 中歐研究精選混合A 0.6114 0.6114 0.6184 0.6184 -0.0070 -1.13%
2025-04-15 011435 中歐研究精選混合A 0.6184 0.6184 0.6185 0.6185 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6185 0.6185 0.6133 0.6133 0.0052 0.85%
2025-04-11 011435 中歐研究精選混合A 0.6133 0.6133 0.6049 0.6049 0.0084 1.39%
2025-04-10 011435 中歐研究精選混合A 0.6049 0.6049 0.5977 0.5977 0.0072 1.20%
2025-04-09 011435 中歐研究精選混合A 0.5977 0.5977 0.5912 0.5912 0.0065 1.10%
2025-04-08 011435 中歐研究精選混合A 0.5912 0.5912 0.5864 0.5864 0.0048 0.82%
2025-04-07 011435 中歐研究精選混合A 0.5864 0.5864 0.6618 0.6618 -0.0754 -11.39%
2025-04-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6618 0.6618 0.6732 0.6732 -0.0114 -1.69%
2025-04-02 011435 中歐研究精選混合A 0.6732 0.6732 0.6730 0.6730 0.0002 0.03%
2025-04-01 011435 中歐研究精選混合A 0.6730 0.6730 0.6739 0.6739 -0.0009 -0.13%
2025-03-31 011435 中歐研究精選混合A 0.6739 0.6739 0.6824 0.6824 -0.0085 -1.25%
2025-03-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6824 0.6824 0.6875 0.6875 -0.0051 -0.74%
2025-03-27 011435 中歐研究精選混合A 0.6875 0.6875 0.6842 0.6842 0.0033 0.48%
2025-03-26 011435 中歐研究精選混合A 0.6842 0.6842 0.6829 0.6829 0.0013 0.19%
2025-03-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6829 0.6829 0.6982 0.6982 -0.0153 -2.19%
2025-03-24 011435 中歐研究精選混合A 0.6982 0.6982 0.6907 0.6907 0.0075 1.09%
2025-03-21 011435 中歐研究精選混合A 0.6907 0.6907 0.7087 0.7087 -0.0180 -2.54%
2025-03-20 011435 中歐研究精選混合A 0.7087 0.7087 0.7209 0.7209 -0.0122 -1.69%
2025-03-19 011435 中歐研究精選混合A 0.7209 0.7209 0.7235 0.7235 -0.0026 -0.36%
2025-03-18 011435 中歐研究精選混合A 0.7235 0.7235 0.7117 0.7117 0.0118 1.66%
2025-03-17 011435 中歐研究精選混合A 0.7117 0.7117 0.7117 0.7117 0.0000 0.00%
2025-03-14 011435 中歐研究精選混合A 0.7117 0.7117 0.6960 0.6960 0.0157 2.26%
2025-03-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6960 0.6960 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.14%
2025-03-12 011435 中歐研究精選混合A 0.7040 0.7040 0.7067 0.7067 -0.0027 -0.38%
2025-03-11 011435 中歐研究精選混合A 0.7067 0.7067 0.7042 0.7042 0.0025 0.36%
2025-03-10 011435 中歐研究精選混合A 0.7042 0.7042 0.7173 0.7173 -0.0131 -1.83%
2025-03-07 011435 中歐研究精選混合A 0.7173 0.7173 0.7216 0.7216 -0.0043 -0.60%
2025-03-06 011435 中歐研究精選混合A 0.7216 0.7216 0.7005 0.7005 0.0211 3.01%
2025-03-05 011435 中歐研究精選混合A 0.7005 0.7005 0.6886 0.6886 0.0119 1.73%
2025-03-04 011435 中歐研究精選混合A 0.6886 0.6886 0.6916 0.6916 -0.0030 -0.43%
2025-03-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6916 0.6916 0.6949 0.6949 -0.0033 -0.47%
2025-02-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6949 0.6949 0.7225 0.7225 -0.0276 -3.82%
2025-02-27 011435 中歐研究精選混合A 0.7225 0.7225 0.7257 0.7257 -0.0032 -0.44%
2025-02-26 011435 中歐研究精選混合A 0.7257 0.7257 0.7142 0.7142 0.0115 1.61%
2025-02-25 011435 中歐研究精選混合A 0.7142 0.7142 0.7215 0.7215 -0.0073 -1.01%
2025-02-24 011435 中歐研究精選混合A 0.7215 0.7215 0.7283 0.7283 -0.0068 -0.93%
2025-02-21 011435 中歐研究精選混合A 0.7283 0.7283 0.7014 0.7014 0.0269 3.84%
2025-02-20 011435 中歐研究精選混合A 0.7014 0.7014 0.7085 0.7085 -0.0071 -1.00%
2025-02-19 011435 中歐研究精選混合A 0.7085 0.7085 0.7027 0.7027 0.0058 0.83%
2025-02-18 011435 中歐研究精選混合A 0.7027 0.7027 0.7008 0.7008 0.0019 0.27%
2025-02-17 011435 中歐研究精選混合A 0.7008 0.7008 0.7030 0.7030 -0.0022 -0.31%
2025-02-14 011435 中歐研究精選混合A 0.7030 0.7030 0.6902 0.6902 0.0128 1.85%
2025-02-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6902 0.6902 0.6983 0.6983 -0.0081 -1.16%
2025-02-12 011435 中歐研究精選混合A 0.6983 0.6983 0.6827 0.6827 0.0156 2.29%
2025-02-11 011435 中歐研究精選混合A 0.6827 0.6827 0.6889 0.6889 -0.0062 -0.90%
2025-02-10 011435 中歐研究精選混合A 0.6889 0.6889 0.6857 0.6857 0.0032 0.47%
2025-02-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6857 0.6857 0.6775 0.6775 0.0082 1.21%
2025-02-06 011435 中歐研究精選混合A 0.6775 0.6775 0.6643 0.6643 0.0132 1.99%
2025-02-05 011435 中歐研究精選混合A 0.6643 0.6643 0.6627 0.6627 0.0016 0.24%
2025-01-27 011435 中歐研究精選混合A 0.6627 0.6627 0.6655 0.6655 -0.0028 -0.42%
2025-01-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6543 0.6543 0.6606 0.6606 -0.0063 -0.95%
2025-01-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6492 0.6492 0.6341 0.6341 0.0151 2.38%
2025-01-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6341 0.6341 0.6371 0.6371 -0.0030 -0.47%
2025-01-10 011435 中歐研究精選混合A 0.6371 0.6371 0.6458 0.6458 -0.0087 -1.35%
2025-01-09 011435 中歐研究精選混合A 0.6458 0.6458 0.6487 0.6487 -0.0029 -0.45%
2025-01-08 011435 中歐研究精選混合A 0.6487 0.6487 0.6535 0.6535 -0.0048 -0.73%
2025-01-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6535 0.6535 0.6540 0.6540 -0.0005 -0.08%
2025-01-06 011435 中歐研究精選混合A 0.6540 0.6540 0.6568 0.6568 -0.0028 -0.43%
2025-01-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6568 0.6568 0.6590 0.6590 -0.0022 -0.33%
2025-01-02 011435 中歐研究精選混合A 0.6590 0.6590 0.6741 0.6741 -0.0151 -2.24%