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中歐研究精選混合A基金凈值查詢(011435)

今天最新凈值 0.6513 -0.0078 -1.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6459 -0.0054 -0.8310%
  • 累計凈值：0.6513
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3129億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 葛蘭
近一年中歐研究精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐研究精選混合A(011435)基金累計收益率-8.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6513 0.6513 0.6591 0.6591 -0.0078 -1.18%
2025-05-21 011435 中歐研究精選混合A 0.6591 0.6591 0.6553 0.6553 0.0038 0.58%
2025-05-20 011435 中歐研究精選混合A 0.6553 0.6553 0.6471 0.6471 0.0082 1.27%
2025-05-19 011435 中歐研究精選混合A 0.6471 0.6471 0.6448 0.6448 0.0023 0.36%
2025-05-16 011435 中歐研究精選混合A 0.6448 0.6448 0.6489 0.6489 -0.0041 -0.63%
2025-05-15 011435 中歐研究精選混合A 0.6489 0.6489 0.6529 0.6529 -0.0040 -0.61%
2025-05-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6529 0.6529 0.6446 0.6446 0.0083 1.29%
2025-05-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6446 0.6446 0.6510 0.6510 -0.0064 -0.98%
2025-05-12 011435 中歐研究精選混合A 0.6510 0.6510 0.6424 0.6424 0.0086 1.34%
2025-05-09 011435 中歐研究精選混合A 0.6424 0.6424 0.6405 0.6405 0.0019 0.30%
2025-05-08 011435 中歐研究精選混合A 0.6405 0.6405 0.6398 0.6398 0.0007 0.11%
2025-05-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6398 0.6398 0.6466 0.6466 -0.0068 -1.05%
2025-05-06 011435 中歐研究精選混合A 0.6466 0.6466 0.6367 0.6367 0.0099 1.55%
2025-04-30 011435 中歐研究精選混合A 0.6367 0.6367 0.6294 0.6294 0.0073 1.16%
2025-04-29 011435 中歐研究精選混合A 0.6294 0.6294 0.6271 0.6271 0.0023 0.37%
2025-04-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6271 0.6271 0.6262 0.6262 0.0009 0.14%
2025-04-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6262 0.6262 0.6282 0.6282 -0.0020 -0.32%
2025-04-24 011435 中歐研究精選混合A 0.6282 0.6282 0.6308 0.6308 -0.0026 -0.41%
2025-04-23 011435 中歐研究精選混合A 0.6308 0.6308 0.6219 0.6219 0.0089 1.43%
2025-04-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6219 0.6219 0.6172 0.6172 0.0047 0.76%
2025-04-21 011435 中歐研究精選混合A 0.6172 0.6172 0.6142 0.6142 0.0030 0.49%
2025-04-18 011435 中歐研究精選混合A 0.6142 0.6142 0.6169 0.6169 -0.0027 -0.44%
2025-04-17 011435 中歐研究精選混合A 0.6169 0.6169 0.6114 0.6114 0.0055 0.90%
2025-04-16 011435 中歐研究精選混合A 0.6114 0.6114 0.6184 0.6184 -0.0070 -1.13%
2025-04-15 011435 中歐研究精選混合A 0.6184 0.6184 0.6185 0.6185 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6185 0.6185 0.6133 0.6133 0.0052 0.85%
2025-04-11 011435 中歐研究精選混合A 0.6133 0.6133 0.6049 0.6049 0.0084 1.39%
2025-04-10 011435 中歐研究精選混合A 0.6049 0.6049 0.5977 0.5977 0.0072 1.20%
2025-04-09 011435 中歐研究精選混合A 0.5977 0.5977 0.5912 0.5912 0.0065 1.10%
2025-04-08 011435 中歐研究精選混合A 0.5912 0.5912 0.5864 0.5864 0.0048 0.82%
2025-04-07 011435 中歐研究精選混合A 0.5864 0.5864 0.6618 0.6618 -0.0754 -11.39%
2025-04-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6618 0.6618 0.6732 0.6732 -0.0114 -1.69%
2025-04-02 011435 中歐研究精選混合A 0.6732 0.6732 0.6730 0.6730 0.0002 0.03%
2025-04-01 011435 中歐研究精選混合A 0.6730 0.6730 0.6739 0.6739 -0.0009 -0.13%
2025-03-31 011435 中歐研究精選混合A 0.6739 0.6739 0.6824 0.6824 -0.0085 -1.25%
2025-03-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6824 0.6824 0.6875 0.6875 -0.0051 -0.74%
2025-03-27 011435 中歐研究精選混合A 0.6875 0.6875 0.6842 0.6842 0.0033 0.48%
2025-03-26 011435 中歐研究精選混合A 0.6842 0.6842 0.6829 0.6829 0.0013 0.19%
2025-03-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6829 0.6829 0.6982 0.6982 -0.0153 -2.19%
2025-03-24 011435 中歐研究精選混合A 0.6982 0.6982 0.6907 0.6907 0.0075 1.09%
2025-03-21 011435 中歐研究精選混合A 0.6907 0.6907 0.7087 0.7087 -0.0180 -2.54%
2025-03-20 011435 中歐研究精選混合A 0.7087 0.7087 0.7209 0.7209 -0.0122 -1.69%
2025-03-19 011435 中歐研究精選混合A 0.7209 0.7209 0.7235 0.7235 -0.0026 -0.36%
2025-03-18 011435 中歐研究精選混合A 0.7235 0.7235 0.7117 0.7117 0.0118 1.66%
2025-03-17 011435 中歐研究精選混合A 0.7117 0.7117 0.7117 0.7117 0.0000 0.00%
2025-03-14 011435 中歐研究精選混合A 0.7117 0.7117 0.6960 0.6960 0.0157 2.26%
2025-03-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6960 0.6960 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.14%
2025-03-12 011435 中歐研究精選混合A 0.7040 0.7040 0.7067 0.7067 -0.0027 -0.38%
2025-03-11 011435 中歐研究精選混合A 0.7067 0.7067 0.7042 0.7042 0.0025 0.36%
2025-03-10 011435 中歐研究精選混合A 0.7042 0.7042 0.7173 0.7173 -0.0131 -1.83%
2025-03-07 011435 中歐研究精選混合A 0.7173 0.7173 0.7216 0.7216 -0.0043 -0.60%
2025-03-06 011435 中歐研究精選混合A 0.7216 0.7216 0.7005 0.7005 0.0211 3.01%
2025-03-05 011435 中歐研究精選混合A 0.7005 0.7005 0.6886 0.6886 0.0119 1.73%
2025-03-04 011435 中歐研究精選混合A 0.6886 0.6886 0.6916 0.6916 -0.0030 -0.43%
2025-03-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6916 0.6916 0.6949 0.6949 -0.0033 -0.47%
2025-02-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6949 0.6949 0.7225 0.7225 -0.0276 -3.82%
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2025-02-26 011435 中歐研究精選混合A 0.7257 0.7257 0.7142 0.7142 0.0115 1.61%
2025-02-25 011435 中歐研究精選混合A 0.7142 0.7142 0.7215 0.7215 -0.0073 -1.01%
2025-02-24 011435 中歐研究精選混合A 0.7215 0.7215 0.7283 0.7283 -0.0068 -0.93%
2025-02-21 011435 中歐研究精選混合A 0.7283 0.7283 0.7014 0.7014 0.0269 3.84%
2025-02-20 011435 中歐研究精選混合A 0.7014 0.7014 0.7085 0.7085 -0.0071 -1.00%
2025-02-19 011435 中歐研究精選混合A 0.7085 0.7085 0.7027 0.7027 0.0058 0.83%
2025-02-18 011435 中歐研究精選混合A 0.7027 0.7027 0.7008 0.7008 0.0019 0.27%
2025-02-17 011435 中歐研究精選混合A 0.7008 0.7008 0.7030 0.7030 -0.0022 -0.31%
2025-02-14 011435 中歐研究精選混合A 0.7030 0.7030 0.6902 0.6902 0.0128 1.85%
2025-02-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6902 0.6902 0.6983 0.6983 -0.0081 -1.16%
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2025-02-11 011435 中歐研究精選混合A 0.6827 0.6827 0.6889 0.6889 -0.0062 -0.90%
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2025-02-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6857 0.6857 0.6775 0.6775 0.0082 1.21%
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2025-02-05 011435 中歐研究精選混合A 0.6643 0.6643 0.6627 0.6627 0.0016 0.24%
2025-01-27 011435 中歐研究精選混合A 0.6627 0.6627 0.6655 0.6655 -0.0028 -0.42%
2025-01-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6543 0.6543 0.6606 0.6606 -0.0063 -0.95%
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2025-01-08 011435 中歐研究精選混合A 0.6487 0.6487 0.6535 0.6535 -0.0048 -0.73%
2025-01-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6535 0.6535 0.6540 0.6540 -0.0005 -0.08%
2025-01-06 011435 中歐研究精選混合A 0.6540 0.6540 0.6568 0.6568 -0.0028 -0.43%
2025-01-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6568 0.6568 0.6590 0.6590 -0.0022 -0.33%
2025-01-02 011435 中歐研究精選混合A 0.6590 0.6590 0.6741 0.6741 -0.0151 -2.24%
2024-12-31 011435 中歐研究精選混合A 0.6741 0.6741 0.6780 0.6780 -0.0039 -0.58%
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2024-12-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6766 0.6766 0.6790 0.6790 -0.0024 -0.35%
2024-12-24 011435 中歐研究精選混合A 0.6790 0.6790 0.6683 0.6683 0.0107 1.60%
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2024-12-19 011435 中歐研究精選混合A 0.6744 0.6744 0.6745 0.6745 -0.0001 -0.01%
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2024-12-17 011435 中歐研究精選混合A 0.6717 0.6717 0.6697 0.6697 0.0020 0.30%
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2024-12-10 011435 中歐研究精選混合A 0.6811 0.6811 0.6811 0.6811 0.0000 0.00%
2024-12-09 011435 中歐研究精選混合A 0.6811 0.6811 0.6772 0.6772 0.0039 0.58%
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2024-12-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6755 0.6755 0.6720 0.6720 0.0035 0.52%
2024-12-02 011435 中歐研究精選混合A 0.6720 0.6720 0.6655 0.6655 0.0065 0.98%
2024-11-29 011435 中歐研究精選混合A 0.6655 0.6655 0.6606 0.6606 0.0049 0.74%
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2024-11-27 011435 中歐研究精選混合A 0.6672 0.6672 0.6544 0.6544 0.0128 1.96%
2024-11-26 011435 中歐研究精選混合A 0.6544 0.6544 0.6571 0.6571 -0.0027 -0.41%
2024-11-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6571 0.6571 0.6603 0.6603 -0.0032 -0.48%
2024-11-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6603 0.6603 0.6758 0.6758 -0.0155 -2.29%
2024-11-21 011435 中歐研究精選混合A 0.6758 0.6758 0.6758 0.6758 0.0000 0.00%
2024-11-20 011435 中歐研究精選混合A 0.6758 0.6758 0.6742 0.6742 0.0016 0.24%
2024-11-19 011435 中歐研究精選混合A 0.6742 0.6742 0.6711 0.6711 0.0031 0.46%
2024-11-18 011435 中歐研究精選混合A 0.6711 0.6711 0.6738 0.6738 -0.0027 -0.40%
2024-11-15 011435 中歐研究精選混合A 0.6738 0.6738 0.6795 0.6795 -0.0057 -0.84%
2024-11-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6795 0.6795 0.6897 0.6897 -0.0102 -1.48%
2024-11-13 011435 中歐研究精選混合A 0.6897 0.6897 0.6877 0.6877 0.0020 0.29%
2024-11-12 011435 中歐研究精選混合A 0.6877 0.6877 0.6972 0.6972 -0.0095 -1.36%
2024-11-11 011435 中歐研究精選混合A 0.6972 0.6972 0.7040 0.7040 -0.0068 -0.97%
2024-11-08 011435 中歐研究精選混合A 0.7040 0.7040 0.7103 0.7103 -0.0063 -0.89%
2024-11-07 011435 中歐研究精選混合A 0.7103 0.7103 0.7026 0.7026 0.0077 1.10%
2024-11-06 011435 中歐研究精選混合A 0.7026 0.7026 0.7106 0.7106 -0.0080 -1.13%
2024-11-05 011435 中歐研究精選混合A 0.7106 0.7106 0.6979 0.6979 0.0127 1.82%
2024-11-04 011435 中歐研究精選混合A 0.6979 0.6979 0.6947 0.6947 0.0032 0.46%
2024-11-01 011435 中歐研究精選混合A 0.6947 0.6947 0.6896 0.6896 0.0051 0.74%
2024-10-31 011435 中歐研究精選混合A 0.6896 0.6896 0.6944 0.6944 -0.0048 -0.69%
2024-10-30 011435 中歐研究精選混合A 0.6944 0.6944 0.6979 0.6979 -0.0035 -0.50%
2024-10-29 011435 中歐研究精選混合A 0.6979 0.6979 0.7028 0.7028 -0.0049 -0.70%
2024-10-28 011435 中歐研究精選混合A 0.7028 0.7028 0.7028 0.7028 0.0000 0.00%
2024-10-25 011435 中歐研究精選混合A 0.7028 0.7028 0.7060 0.7060 -0.0032 -0.45%
2024-10-24 011435 中歐研究精選混合A 0.7060 0.7060 0.7137 0.7137 -0.0077 -1.08%
2024-10-23 011435 中歐研究精選混合A 0.7137 0.7137 0.7120 0.7120 0.0017 0.24%
2024-10-22 011435 中歐研究精選混合A 0.7120 0.7120 0.7101 0.7101 0.0019 0.27%
2024-10-21 011435 中歐研究精選混合A 0.7101 0.7101 0.7107 0.7107 -0.0006 -0.08%
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2024-10-17 011435 中歐研究精選混合A 0.6920 0.6920 0.6986 0.6986 -0.0066 -0.94%
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2024-10-14 011435 中歐研究精選混合A 0.7201 0.7201 0.7102 0.7102 0.0099 1.39%
2024-10-11 011435 中歐研究精選混合A 0.7102 0.7102 0.7206 0.7206 -0.0104 -1.44%
2024-10-10 011435 中歐研究精選混合A 0.7206 0.7206 0.7000 0.7000 0.0206 2.94%
2024-10-09 011435 中歐研究精選混合A 0.7000 0.7000 0.7426 0.7426 -0.0426 -5.74%
2024-10-08 011435 中歐研究精選混合A 0.7426 0.7426 0.7274 0.7274 0.0152 2.09%
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2024-09-27 011435 中歐研究精選混合A 0.6945 0.6945 0.6833 0.6833 0.0112 1.64%
2024-09-26 011435 中歐研究精選混合A 0.6833 0.6833 0.6729 0.6729 0.0104 1.55%
2024-09-25 011435 中歐研究精選混合A 0.6729 0.6729 0.6683 0.6683 0.0046 0.69%
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2024-09-20 011435 中歐研究精選混合A 0.6432 0.6432 0.6401 0.6401 0.0031 0.48%
2024-09-19 011435 中歐研究精選混合A 0.6401 0.6401 0.6350 0.6350 0.0051 0.80%
2024-09-18 011435 中歐研究精選混合A 0.6350 0.6350 0.6299 0.6299 0.0051 0.81%
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2024-09-12 011435 中歐研究精選混合A 0.6261 0.6261 0.6242 0.6242 0.0019 0.30%
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2024-09-09 011435 中歐研究精選混合A 0.6251 0.6251 0.6357 0.6357 -0.0106 -1.67%
2024-09-06 011435 中歐研究精選混合A 0.6357 0.6357 0.6407 0.6407 -0.0050 -0.78%
2024-09-05 011435 中歐研究精選混合A 0.6407 0.6407 0.6434 0.6434 -0.0027 -0.42%
2024-09-04 011435 中歐研究精選混合A 0.6434 0.6434 0.6555 0.6555 -0.0121 -1.85%
2024-09-03 011435 中歐研究精選混合A 0.6555 0.6555 0.6567 0.6567 -0.0012 -0.18%
2024-09-02 011435 中歐研究精選混合A 0.6567 0.6567 0.6648 0.6648 -0.0081 -1.22%
2024-08-30 011435 中歐研究精選混合A 0.6648 0.6648 0.6603 0.6603 0.0045 0.68%
2024-08-29 011435 中歐研究精選混合A 0.6603 0.6603 0.6613 0.6613 -0.0010 -0.15%
2024-08-28 011435 中歐研究精選混合A 0.6613 0.6613 0.6639 0.6639 -0.0026 -0.39%
2024-08-27 011435 中歐研究精選混合A 0.6639 0.6639 0.6632 0.6632 0.0007 0.11%
2024-08-26 011435 中歐研究精選混合A 0.6632 0.6632 0.6658 0.6658 -0.0026 -0.39%
2024-08-23 011435 中歐研究精選混合A 0.6658 0.6658 0.6628 0.6628 0.0030 0.45%
2024-08-22 011435 中歐研究精選混合A 0.6628 0.6628 0.6613 0.6613 0.0015 0.23%
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2024-08-19 011435 中歐研究精選混合A 0.6664 0.6664 0.6617 0.6617 0.0047 0.71%
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2024-08-14 011435 中歐研究精選混合A 0.6543 0.6543 0.6579 0.6579 -0.0036 -0.55%
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2024-08-12 011435 中歐研究精選混合A 0.6546 0.6546 0.6556 0.6556 -0.0010 -0.15%
2024-08-09 011435 中歐研究精選混合A 0.6556 0.6556 0.6552 0.6552 0.0004 0.06%
2024-08-08 011435 中歐研究精選混合A 0.6552 0.6552 0.6547 0.6547 0.0005 0.08%
2024-08-07 011435 中歐研究精選混合A 0.6547 0.6547 0.6508 0.6508 0.0039 0.60%
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2024-08-05 011435 中歐研究精選混合A 0.6507 0.6507 0.6672 0.6672 -0.0165 -2.47%
2024-08-02 011435 中歐研究精選混合A 0.6672 0.6672 0.6737 0.6737 -0.0065 -0.96%
2024-07-31 011435 中歐研究精選混合A 0.6725 0.6725 0.6627 0.6627 0.0098 1.48%
2024-07-30 011435 中歐研究精選混合A 0.6627 0.6627 0.6736 0.6736 -0.0109 -1.62%
2024-07-29 011435 中歐研究精選混合A 0.6736 0.6736 0.6726 0.6726 0.0010 0.15%
2024-07-26 011435 中歐研究精選混合A 0.6726 0.6726 0.6698 0.6698 0.0028 0.42%
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2024-06-24 011435 中歐研究精選混合A 0.7150 0.7150 0.7178 0.7178 -0.0028 -0.39%
2024-06-21 011435 中歐研究精選混合A 0.7178 0.7178 0.7211 0.7211 -0.0033 -0.46%
2024-06-20 011435 中歐研究精選混合A 0.7211 0.7211 0.7204 0.7204 0.0007 0.10%
2024-06-19 011435 中歐研究精選混合A 0.7204 0.7204 0.7151 0.7151 0.0053 0.74%
2024-06-18 011435 中歐研究精選混合A 0.7151 0.7151 0.7087 0.7087 0.0064 0.90%
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2024-06-14 011435 中歐研究精選混合A 0.7122 0.7122 0.7131 0.7131 -0.0009 -0.13%
2024-06-13 011435 中歐研究精選混合A 0.7131 0.7131 0.7166 0.7166 -0.0035 -0.49%
2024-06-12 011435 中歐研究精選混合A 0.7166 0.7166 0.7095 0.7095 0.0071 1.00%
2024-06-11 011435 中歐研究精選混合A 0.7095 0.7095 0.7172 0.7172 -0.0077 -1.07%
2024-06-07 011435 中歐研究精選混合A 0.7172 0.7172 0.7177 0.7177 -0.0005 -0.07%
2024-06-06 011435 中歐研究精選混合A 0.7177 0.7177 0.7073 0.7073 0.0104 1.47%
2024-06-05 011435 中歐研究精選混合A 0.7073 0.7073 0.7154 0.7154 -0.0081 -1.13%
2024-06-04 011435 中歐研究精選混合A 0.7154 0.7154 0.7130 0.7130 0.0024 0.34%
2024-06-03 011435 中歐研究精選混合A 0.7130 0.7130 0.7076 0.7076 0.0054 0.76%
2024-05-31 011435 中歐研究精選混合A 0.7076 0.7076 0.7089 0.7089 -0.0013 -0.18%
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2024-05-28 011435 中歐研究精選混合A 0.7129 0.7129 0.7157 0.7157 -0.0028 -0.39%
2024-05-27 011435 中歐研究精選混合A 0.7157 0.7157 0.7013 0.7013 0.0144 2.05%
2024-05-24 011435 中歐研究精選混合A 0.7013 0.7013 0.7029 0.7029 -0.0016 -0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%