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博時恒元6個月持有期混合A基金凈值查詢(011395)

今天最新凈值 0.9185 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9199 0.0014 0.1506%
  • 累計凈值：0.9185
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2638億
  • 最近資產：1.18億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：卓若偉
近一年博時恒元6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時恒元6個月持有期混合A(011395)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9185 0.9185 -0.0008 -0.09%
2025-05-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9197 0.9197 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9180 0.9180 0.0017 0.19%
2025-05-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9180 0.9180 0.9184 0.9184 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9178 0.9178 0.0006 0.07%
2025-05-15 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 0.0000 0.00%
2025-05-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9187 0.9187 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9168 0.9168 0.0019 0.21%
2025-05-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9163 0.9163 0.0005 0.05%
2025-05-08 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9162 0.9162 0.0001 0.01%
2025-05-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9173 0.9173 -0.0011 -0.12%
2025-05-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9152 0.9152 0.0021 0.23%
2025-04-30 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9130 0.9130 0.0022 0.24%
2025-04-29 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9112 0.9112 0.0018 0.20%
2025-04-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-04-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-04-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9127 0.9127 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9078 0.9078 0.0049 0.54%
2025-04-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9075 0.9075 0.0003 0.03%
2025-04-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9051 0.9051 0.0024 0.27%
2025-04-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9050 0.9050 0.0001 0.01%
2025-04-17 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9053 0.9053 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9084 0.9084 -0.0031 -0.34%
2025-04-15 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9090 0.9090 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9075 0.9075 0.0015 0.17%
2025-04-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9040 0.9040 0.0035 0.39%
2025-04-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9023 0.9023 0.0017 0.19%
2025-04-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9013 0.9013 0.0010 0.11%
2025-04-08 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9017 0.9017 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9017 0.9017 0.9098 0.9098 -0.0081 -0.89%
2025-04-03 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9105 0.9105 -0.0007 -0.08%
2025-04-02 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-04-01 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9105 0.9105 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9113 0.9113 -0.0008 -0.09%
2025-03-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9121 0.9121 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9116 0.9116 0.0005 0.05%
2025-03-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9127 0.9127 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9153 0.9153 -0.0026 -0.28%
2025-03-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9248 0.9248 -0.0095 -1.03%
2025-03-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9261 0.9261 -0.0013 -0.14%
2025-03-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9287 0.9287 -0.0026 -0.28%
2025-03-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9280 0.9280 0.0007 0.08%
2025-03-17 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9282 0.9282 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9201 0.9201 0.0081 0.88%
2025-03-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9279 0.9279 -0.0078 -0.84%
2025-03-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2025-03-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9300 0.9300 -0.0028 -0.30%
2025-03-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9326 0.9326 -0.0026 -0.28%
2025-03-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9313 0.9313 0.0013 0.14%
2025-03-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9294 0.9294 0.0019 0.20%
2025-03-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9270 0.9270 0.0024 0.26%
2025-03-04 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22%
2025-03-03 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9350 0.9350 -0.0080 -0.86%
2025-02-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.64%
2025-02-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9388 0.9388 0.0022 0.23%
2025-02-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9388 0.9388 0.9448 0.9448 -0.0060 -0.64%
2025-02-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9478 0.9478 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9371 0.9371 0.0107 1.14%
2025-02-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9412 0.9412 -0.0041 -0.44%
2025-02-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9356 0.9356 0.0056 0.60%
2025-02-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9388 0.9388 -0.0032 -0.34%
2025-02-17 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9388 0.9388 0.9381 0.9381 0.0007 0.07%
2025-02-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9322 0.9322 0.0059 0.63%
2025-02-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9368 0.9368 -0.0046 -0.49%
2025-02-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9339 0.9339 0.0029 0.31%
2025-02-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9363 0.9363 -0.0024 -0.26%
2025-02-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9338 0.9338 0.0025 0.27%
2025-02-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9313 0.9313 0.0025 0.27%
2025-02-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9244 0.9244 0.0069 0.75%
2025-02-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9236 0.9236 0.0008 0.09%
2025-01-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9236 0.9236 0.9292 0.9292 -0.0056 -0.60%
2025-01-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9267 0.9267 0.9285 0.9285 -0.0018 -0.19%
2025-01-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9201 0.9201 0.0064 0.70%
2025-01-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9208 0.9208 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9228 0.9228 -0.0020 -0.22%
2025-01-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9199 0.9199 0.0029 0.32%
2025-01-08 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9194 0.9194 0.0005 0.05%
2025-01-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9161 0.9161 0.0033 0.36%
2025-01-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9155 0.9155 0.0006 0.07%
2025-01-03 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9194 0.9194 -0.0039 -0.42%
2025-01-02 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9235 0.9235 -0.0041 -0.44%
2024-12-31 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9292 0.9292 -0.0057 -0.61%
2024-12-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9319 0.9319 0.9279 0.9279 0.0040 0.43%
2024-12-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9288 0.9288 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9267 0.9267 0.0021 0.23%
2024-12-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9267 0.9267 0.9305 0.9305 -0.0038 -0.41%
2024-12-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9276 0.9276 0.0029 0.31%
2024-12-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9268 0.9268 0.0008 0.09%
2024-12-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9255 0.9255 0.0013 0.14%
2024-12-17 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9275 0.9275 -0.0020 -0.22%
2024-12-16 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9305 0.9305 -0.0030 -0.32%
2024-12-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9352 0.9352 -0.0047 -0.50%
2024-12-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9352 0.9352 0.9346 0.9346 0.0006 0.06%
2024-12-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9346 0.9346 0.9347 0.9347 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9312 0.9312 0.0035 0.38%
2024-12-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9320 0.9320 -0.0008 -0.09%
2024-12-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9314 0.9314 0.0006 0.06%
2024-12-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9284 0.9284 0.0030 0.32%
2024-12-04 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9296 0.9296 -0.0012 -0.13%
2024-12-03 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9317 0.9317 -0.0021 -0.23%
2024-12-02 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9260 0.9260 0.0057 0.62%
2024-11-29 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9207 0.9207 0.0053 0.58%
2024-11-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9230 0.9230 -0.0023 -0.25%
2024-11-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9230 0.9230 0.9194 0.9194 0.0036 0.39%
2024-11-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9227 0.9227 -0.0033 -0.36%
2024-11-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9238 0.9238 -0.0011 -0.12%
2024-11-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9308 0.9308 -0.0070 -0.75%
2024-11-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9313 0.9313 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2024-11-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9263 0.9263 0.0044 0.48%
2024-11-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9263 0.9263 0.9283 0.9283 -0.0020 -0.22%
2024-11-15 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9388 0.9388 -0.0105 -1.12%
2024-11-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9388 0.9388 0.9487 0.9487 -0.0099 -1.04%
2024-11-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9473 0.9473 0.0014 0.15%
2024-11-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9551 0.9551 -0.0078 -0.82%
2024-11-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9444 0.9444 0.0107 1.13%
2024-11-08 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9418 0.9418 0.0026 0.28%
2024-11-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9418 0.9418 0.9377 0.9377 0.0041 0.44%
2024-11-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9377 0.9377 0.9387 0.9387 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9387 0.9387 0.9301 0.9301 0.0086 0.92%
2024-11-04 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9241 0.9241 0.0060 0.65%
2024-11-01 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9288 0.9288 -0.0047 -0.51%
2024-10-31 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9272 0.9272 0.0016 0.17%
2024-10-30 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9294 0.9294 -0.0022 -0.24%
2024-10-29 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9329 0.9329 -0.0035 -0.38%
2024-10-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9329 0.9329 0.9334 0.9334 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9290 0.9290 0.0044 0.47%
2024-10-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9334 0.9334 -0.0044 -0.47%
2024-10-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9326 0.9326 0.0008 0.09%
2024-10-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9304 0.9304 0.0022 0.24%
2024-10-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9324 0.9324 -0.0020 -0.21%
2024-10-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9179 0.9179 0.0145 1.58%
2024-10-17 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9228 0.9228 -0.0049 -0.53%
2024-10-16 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9212 0.9212 0.0016 0.17%
2024-10-15 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9300 0.9300 -0.0088 -0.95%
2024-10-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9277 0.9277 0.0023 0.25%
2024-10-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9314 0.9314 -0.0037 -0.40%
2024-10-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9275 0.9275 0.0039 0.42%
2024-10-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9511 0.9511 -0.0236 -2.48%
2024-10-08 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9337 0.9337 0.0174 1.86%
2024-09-30 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9137 0.9137 0.0200 2.19%
2024-09-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9045 0.9045 0.0092 1.02%
2024-09-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9045 0.9045 0.8940 0.8940 0.0105 1.17%
2024-09-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8940 0.8940 0.8914 0.8914 0.0026 0.29%
2024-09-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8914 0.8914 0.8836 0.8836 0.0078 0.88%
2024-09-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2024-09-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8834 0.8834 0.8833 0.8833 0.0001 0.01%
2024-09-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8833 0.8833 0.8836 0.8836 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8836 0.8836 0.8826 0.8826 0.0010 0.11%
2024-09-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8817 0.8817 0.0009 0.10%
2024-09-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8818 0.8818 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8818 0.8818 0.8818 0.8818 0.0000 0.00%
2024-09-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8818 0.8818 0.8815 0.8815 0.0003 0.03%
2024-09-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8815 0.8815 0.8823 0.8823 -0.0008 -0.09%
2024-09-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8830 0.8830 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 0.0000 0.00%
2024-09-04 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8830 0.8830 0.8831 0.8831 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8831 0.8831 0.8828 0.8828 0.0003 0.03%
2024-09-02 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8827 0.8827 0.0001 0.01%
2024-08-30 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8830 0.8830 -0.0003 -0.03%
2024-08-29 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8830 0.8830 0.8832 0.8832 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8819 0.8819 0.0013 0.15%
2024-08-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8837 0.8837 -0.0018 -0.20%
2024-08-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8844 0.8844 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8840 0.8840 0.0004 0.05%
2024-08-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8840 0.8840 0.8833 0.8833 0.0007 0.08%
2024-08-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8833 0.8833 0.8838 0.8838 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8840 0.8840 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8840 0.8840 0.8834 0.8834 0.0006 0.07%
2024-08-16 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8834 0.8834 0.8828 0.8828 0.0006 0.07%
2024-08-15 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8843 0.8843 -0.0015 -0.17%
2024-08-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8820 0.8820 0.0023 0.26%
2024-08-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8820 0.8820 0.8795 0.8795 0.0025 0.28%
2024-08-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8795 0.8795 0.8851 0.8851 -0.0056 -0.63%
2024-08-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8866 0.8866 -0.0015 -0.17%
2024-08-08 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8866 0.8866 0.8895 0.8895 -0.0029 -0.33%
2024-08-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8878 0.8878 0.0017 0.19%
2024-08-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8895 0.8895 -0.0017 -0.19%
2024-08-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8883 0.8883 0.0012 0.14%
2024-08-02 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8887 0.8887 -0.0004 -0.05%
2024-07-31 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8876 0.8876 0.0008 0.09%
2024-07-30 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8876 0.8876 0.8869 0.8869 0.0007 0.08%
2024-07-29 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8869 0.8869 0.8855 0.8855 0.0014 0.16%
2024-07-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8846 0.8846 0.0009 0.10%
2024-07-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8846 0.8846 0.8861 0.8861 -0.0015 -0.17%
2024-07-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8874 0.8874 -0.0013 -0.15%
2024-07-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8874 0.8874 0.8929 0.8929 -0.0055 -0.62%
2024-07-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8942 0.8942 -0.0013 -0.15%
2024-07-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8942 0.8942 0.8947 0.8947 -0.0005 -0.06%
2024-07-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8947 0.8947 0.8938 0.8938 0.0009 0.10%
2024-07-17 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8938 0.8938 0.8950 0.8950 -0.0012 -0.13%
2024-07-16 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8951 0.8951 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8949 0.8949 0.0002 0.02%
2024-07-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8943 0.8943 0.0006 0.07%
2024-07-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8941 0.8941 0.0002 0.02%
2024-07-10 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8941 0.8941 0.8949 0.8949 -0.0008 -0.09%
2024-07-09 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8912 0.8912 0.0037 0.42%
2024-07-08 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8919 0.8919 -0.0007 -0.08%
2024-07-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8919 0.8919 0.8915 0.8915 0.0004 0.04%
2024-07-04 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8924 0.8924 -0.0009 -0.10%
2024-07-03 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8927 0.8927 0.8942 0.8942 -0.0015 -0.17%
2024-07-01 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8942 0.8942 0.8917 0.8917 0.0025 0.28%
2024-06-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8916 0.8916 0.0001 0.01%
2024-06-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8916 0.8916 0.8950 0.8950 -0.0034 -0.38%
2024-06-26 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8915 0.8915 0.0035 0.39%
2024-06-25 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8952 0.8952 -0.0037 -0.41%
2024-06-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.8952 0.8952 0.9007 0.9007 -0.0055 -0.61%
2024-06-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9007 0.9007 0.9015 0.9015 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9015 0.9015 0.9036 0.9036 -0.0021 -0.23%
2024-06-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9055 0.9055 -0.0019 -0.21%
2024-06-18 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9043 0.9043 0.0012 0.13%
2024-06-17 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9051 0.9051 -0.0008 -0.09%
2024-06-14 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9047 0.9047 0.0004 0.04%
2024-06-13 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9047 0.9047 0.9067 0.9067 -0.0020 -0.22%
2024-06-12 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9047 0.9047 0.0020 0.22%
2024-06-11 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9047 0.9047 0.9033 0.9033 0.0014 0.15%
2024-06-07 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9039 0.9039 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9043 0.9043 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9069 0.9069 -0.0026 -0.29%
2024-06-04 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9069 0.9069 0.9054 0.9054 0.0015 0.17%
2024-06-03 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9056 0.9056 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9056 0.9056 0.9048 0.9048 0.0008 0.09%
2024-05-30 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9051 0.9051 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9049 0.9049 0.0002 0.02%
2024-05-28 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9091 0.9091 -0.0042 -0.46%
2024-05-27 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9070 0.9070 0.0021 0.23%
2024-05-24 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9070 0.9070 0.9089 0.9089 -0.0019 -0.21%