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博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011395)

今天最新凈值 0.9185 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9199 0.0014 0.1506%
  • 累計(jì)凈值：0.9185
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2638億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉
近一季博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A(011395)基金累計(jì)收益率-3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9185 0.9185 -0.0008 -0.09%
2025-05-22 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9197 0.9197 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9180 0.9180 0.0017 0.19%
2025-05-19 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9180 0.9180 0.9184 0.9184 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9178 0.9178 0.0006 0.07%
2025-05-15 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 0.0000 0.00%
2025-05-13 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9187 0.9187 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9168 0.9168 0.0019 0.21%
2025-05-09 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9163 0.9163 0.0005 0.05%
2025-05-08 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9162 0.9162 0.0001 0.01%
2025-05-07 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9173 0.9173 -0.0011 -0.12%
2025-05-06 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9152 0.9152 0.0021 0.23%
2025-04-30 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9130 0.9130 0.0022 0.24%
2025-04-29 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9112 0.9112 0.0018 0.20%
2025-04-28 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-04-25 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-04-24 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9127 0.9127 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9078 0.9078 0.0049 0.54%
2025-04-22 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9075 0.9075 0.0003 0.03%
2025-04-21 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9051 0.9051 0.0024 0.27%
2025-04-18 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9050 0.9050 0.0001 0.01%
2025-04-17 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9053 0.9053 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9084 0.9084 -0.0031 -0.34%
2025-04-15 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9090 0.9090 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9075 0.9075 0.0015 0.17%
2025-04-11 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9040 0.9040 0.0035 0.39%
2025-04-10 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9023 0.9023 0.0017 0.19%
2025-04-09 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9013 0.9013 0.0010 0.11%
2025-04-08 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9017 0.9017 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9017 0.9017 0.9098 0.9098 -0.0081 -0.89%
2025-04-03 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9105 0.9105 -0.0007 -0.08%
2025-04-02 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-04-01 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9105 0.9105 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9113 0.9113 -0.0008 -0.09%
2025-03-28 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9121 0.9121 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9116 0.9116 0.0005 0.05%
2025-03-25 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9127 0.9127 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9153 0.9153 -0.0026 -0.28%
2025-03-21 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9248 0.9248 -0.0095 -1.03%
2025-03-20 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9261 0.9261 -0.0013 -0.14%
2025-03-19 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9287 0.9287 -0.0026 -0.28%
2025-03-18 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9280 0.9280 0.0007 0.08%
2025-03-17 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9282 0.9282 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9201 0.9201 0.0081 0.88%
2025-03-13 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9279 0.9279 -0.0078 -0.84%
2025-03-12 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2025-03-11 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9300 0.9300 -0.0028 -0.30%
2025-03-10 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9326 0.9326 -0.0026 -0.28%
2025-03-07 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9313 0.9313 0.0013 0.14%
2025-03-06 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9294 0.9294 0.0019 0.20%
2025-03-05 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9270 0.9270 0.0024 0.26%
2025-03-04 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22%
2025-03-03 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9350 0.9350 -0.0080 -0.86%
2025-02-27 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.64%
2025-02-26 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9388 0.9388 0.0022 0.23%
2025-02-25 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9388 0.9388 0.9448 0.9448 -0.0060 -0.64%
2025-02-24 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9478 0.9478 -0.0030 -0.32%