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博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011395)

今天最新凈值 0.9185 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9199 0.0014 0.1506%
  • 累計(jì)凈值：0.9185
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2638億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉
近一月博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A(011395)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9185 0.9185 -0.0008 -0.09%
2025-05-22 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9197 0.9197 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9180 0.9180 0.0017 0.19%
2025-05-19 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9180 0.9180 0.9184 0.9184 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9178 0.9178 0.0006 0.07%
2025-05-15 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 0.0000 0.00%
2025-05-13 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9187 0.9187 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9168 0.9168 0.0019 0.21%
2025-05-09 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9163 0.9163 0.0005 0.05%
2025-05-08 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9162 0.9162 0.0001 0.01%
2025-05-07 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9173 0.9173 -0.0011 -0.12%
2025-05-06 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9152 0.9152 0.0021 0.23%
2025-04-30 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9130 0.9130 0.0022 0.24%
2025-04-29 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9112 0.9112 0.0018 0.20%
2025-04-28 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-04-25 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-04-24 011395 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9127 0.9127 -0.0015 -0.16%