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博時恒元6個月持有期混合A基金凈值查詢(011395)

今天最新凈值 0.9185 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9199 0.0014 0.1506%
  • 累計凈值：0.9185
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2638億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉
近一周博時恒元6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時恒元6個月持有期混合A(011395)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9185 0.9185 -0.0008 -0.09%
2025-05-22 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9197 0.9197 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9180 0.9180 0.0017 0.19%
2025-05-19 011395 博時恒元6個月持有期混合A 0.9180 0.9180 0.9184 0.9184 -0.0004 -0.04%