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中歐融益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(011393)

今天最新凈值 1.1491 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1484 -0.0007 -0.0595%
  • 累計(jì)凈值：1.1491
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0460億
  • 最近資產(chǎn)：3.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一年中歐融益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐融益穩(wěn)健一年混合A(011393)基金累計(jì)收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1488 1.1488 1.1491 1.1491 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1491 1.1491 1.1501 1.1501 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1501 1.1501 1.1492 1.1492 0.0009 0.08%
2025-05-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1492 1.1492 1.1480 1.1480 0.0012 0.10%
2025-05-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1480 1.1480 1.1471 1.1471 0.0009 0.08%
2025-05-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1471 1.1471 1.1475 1.1475 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1475 1.1475 1.1486 1.1486 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1486 1.1486 1.1478 1.1478 0.0008 0.07%
2025-05-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2025-05-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1476 1.1476 1.1469 1.1469 0.0007 0.06%
2025-05-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2025-05-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1467 1.1467 1.1456 1.1456 0.0011 0.10%
2025-05-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1456 1.1456 1.1459 1.1459 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1459 1.1459 1.1432 1.1432 0.0027 0.24%
2025-04-30 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1432 1.1432 1.1437 1.1437 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.02%
2025-04-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1435 1.1435 1.1445 1.1445 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1444 1.1444 1.1446 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1446 1.1446 1.1443 1.1443 0.0003 0.03%
2025-04-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1443 1.1443 1.1427 1.1427 0.0016 0.14%
2025-04-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1427 1.1427 1.1421 1.1421 0.0006 0.05%
2025-04-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-04-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2025-04-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1416 1.1416 1.1392 1.1392 0.0024 0.21%
2025-04-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1392 1.1392 1.1396 1.1396 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1396 1.1396 1.1375 1.1375 0.0021 0.18%
2025-04-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1375 1.1375 1.1369 1.1369 0.0006 0.05%
2025-04-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1369 1.1369 1.1356 1.1356 0.0013 0.11%
2025-04-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1356 1.1356 1.1451 1.1451 -0.0095 -0.83%
2025-04-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1451 1.1451 1.1443 1.1443 0.0008 0.07%
2025-04-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1443 1.1443 1.1432 1.1432 0.0011 0.10%
2025-04-01 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1432 1.1432 1.1423 1.1423 0.0009 0.08%
2025-03-31 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1423 1.1423 1.1427 1.1427 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1427 1.1427 1.1433 1.1433 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1434 1.1434 1.1427 1.1427 0.0007 0.06%
2025-03-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-03-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-03-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1424 1.1424 1.1433 1.1433 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1433 1.1433 1.1430 1.1430 0.0003 0.03%
2025-03-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1430 1.1430 1.1415 1.1415 0.0015 0.13%
2025-03-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1415 1.1415 1.1419 1.1419 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1398 1.1398 0.0021 0.18%
2025-03-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1398 1.1398 1.1399 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
2025-03-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1393 1.1393 1.1404 1.1404 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1404 1.1404 1.1411 1.1411 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1411 1.1411 1.1423 1.1423 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1423 1.1423 1.1407 1.1407 0.0016 0.14%
2025-03-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1407 1.1407 1.1398 1.1398 0.0009 0.08%
2025-03-04 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1398 1.1398 1.1391 1.1391 0.0007 0.06%
2025-03-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2025-02-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1380 1.1380 1.1406 1.1406 -0.0026 -0.23%
2025-02-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1414 1.1414 1.1395 1.1395 0.0019 0.17%
2025-02-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1395 1.1395 1.1408 1.1408 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1408 1.1408 1.1423 1.1423 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1423 1.1423 1.1414 1.1414 0.0009 0.08%
2025-02-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1414 1.1414 1.1428 1.1428 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1428 1.1428 1.1416 1.1416 0.0012 0.11%
2025-02-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1416 1.1416 1.1425 1.1425 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1425 1.1425 1.1432 1.1432 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1432 1.1432 1.1426 1.1426 0.0006 0.05%
2025-02-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1426 1.1426 1.1433 1.1433 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1433 1.1433 1.1416 1.1416 0.0017 0.15%
2025-02-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2025-02-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1413 1.1413 0.0006 0.05%
2025-02-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1413 1.1413 1.1396 1.1396 0.0017 0.15%
2025-02-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1396 1.1396 1.1389 1.1389 0.0007 0.06%
2025-01-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1389 1.1389 1.1374 1.1374 0.0015 0.13%
2025-01-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1365 1.1365 1.1372 1.1372 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1356 1.1356 1.1327 1.1327 0.0029 0.26%
2025-01-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1327 1.1327 1.1340 1.1340 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1340 1.1340 1.1346 1.1346 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1346 1.1346 1.1358 1.1358 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1358 1.1358 1.1364 1.1364 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1364 1.1364 1.1377 1.1377 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1377 1.1377 1.1373 1.1373 0.0004 0.04%
2025-01-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1373 1.1373 1.1376 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1376 1.1376 1.1355 1.1355 0.0021 0.18%
2024-12-31 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1355 1.1355 1.1349 1.1349 0.0006 0.05%
2024-12-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1323 1.1323 1.1316 1.1316 0.0007 0.06%
2024-12-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1316 1.1316 1.1326 1.1326 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2024-12-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1323 1.1323 1.1332 1.1332 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1332 1.1332 1.1311 1.1311 0.0021 0.19%
2024-12-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-12-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1314 1.1314 1.1341 1.1341 -0.0027 -0.24%
2024-12-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1341 1.1341 1.1344 1.1344 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1344 1.1344 1.1363 1.1363 -0.0019 -0.17%
2024-12-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1363 1.1363 1.1323 1.1323 0.0040 0.35%
2024-12-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1323 1.1323 1.1302 1.1302 0.0021 0.19%
2024-12-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1302 1.1302 1.1261 1.1261 0.0041 0.36%
2024-12-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1261 1.1261 1.1243 1.1243 0.0018 0.16%
2024-12-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1243 1.1243 1.1219 1.1219 0.0024 0.21%
2024-12-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2024-12-04 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1213 1.1213 1.1227 1.1227 -0.0014 -0.12%
2024-12-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1227 1.1227 1.1211 1.1211 0.0016 0.14%
2024-12-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1211 1.1211 1.1168 1.1168 0.0043 0.39%
2024-11-29 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1168 1.1168 1.1145 1.1145 0.0023 0.21%
2024-11-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2024-11-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1141 1.1141 1.1115 1.1115 0.0026 0.23%
2024-11-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1115 1.1115 1.1120 1.1120 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2024-11-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1115 1.1115 1.1154 1.1154 -0.0039 -0.35%
2024-11-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2024-11-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1151 1.1151 1.1134 1.1134 0.0017 0.15%
2024-11-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1134 1.1134 1.1113 1.1113 0.0021 0.19%
2024-11-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1113 1.1113 1.1117 1.1117 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1117 1.1117 1.1137 1.1137 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1137 1.1137 1.1168 1.1168 -0.0031 -0.28%
2024-11-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2024-11-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1167 1.1167 1.1185 1.1185 -0.0018 -0.16%
2024-11-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1185 1.1185 1.1167 1.1167 0.0018 0.16%
2024-11-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1167 1.1167 1.1187 1.1187 -0.0020 -0.18%
2024-11-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1187 1.1187 1.1134 1.1134 0.0053 0.48%
2024-11-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1134 1.1134 1.1150 1.1150 -0.0016 -0.14%
2024-11-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1150 1.1150 1.1105 1.1105 0.0045 0.41%
2024-11-04 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15%
2024-11-01 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1088 1.1088 1.1076 1.1076 0.0012 0.11%
2024-10-31 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1076 1.1076 1.1067 1.1067 0.0009 0.08%
2024-10-30 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1067 1.1067 1.1084 1.1084 -0.0017 -0.15%
2024-10-29 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1084 1.1084 1.1110 1.1110 -0.0026 -0.23%
2024-10-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2024-10-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1103 1.1103 1.1091 1.1091 0.0012 0.11%
2024-10-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1091 1.1091 1.1119 1.1119 -0.0028 -0.25%
2024-10-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2024-10-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2024-10-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1112 1.1112 1.1067 1.1067 0.0045 0.41%
2024-10-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1067 1.1067 1.1076 1.1076 -0.0009 -0.08%
2024-10-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1076 1.1076 1.1054 1.1054 0.0022 0.20%
2024-10-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1054 1.1054 1.1074 1.1074 -0.0020 -0.18%
2024-10-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1074 1.1074 1.1014 1.1014 0.0060 0.54%
2024-10-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1014 1.1014 1.1038 1.1038 -0.0024 -0.22%
2024-10-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1038 1.1038 1.1002 1.1002 0.0036 0.33%
2024-10-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1002 1.1002 1.1134 1.1134 -0.0132 -1.19%
2024-10-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1134 1.1134 1.1095 1.1095 0.0039 0.35%
2024-09-30 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1095 1.1095 1.1043 1.1043 0.0052 0.47%
2024-09-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1043 1.1043 1.1030 1.1030 0.0013 0.12%
2024-09-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46%
2024-09-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0980 1.0980 1.0961 1.0961 0.0019 0.17%
2024-09-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0961 1.0961 1.0902 1.0902 0.0059 0.54%
2024-09-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2024-09-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0902 1.0902 1.0913 1.0913 -0.0011 -0.10%
2024-09-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0913 1.0913 1.0897 1.0897 0.0016 0.15%
2024-09-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0897 1.0897 1.0884 1.0884 0.0013 0.12%
2024-09-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0884 1.0884 1.0892 1.0892 -0.0008 -0.07%
2024-09-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2024-09-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0890 1.0890 1.0898 1.0898 -0.0008 -0.07%
2024-09-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0898 1.0898 1.0910 1.0910 -0.0012 -0.11%
2024-09-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0910 1.0910 1.0936 1.0936 -0.0026 -0.24%
2024-09-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0937 1.0937 1.0918 1.0918 0.0019 0.17%
2024-09-04 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0918 1.0918 1.0927 1.0927 -0.0009 -0.08%
2024-09-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0927 1.0927 1.0913 1.0913 0.0014 0.13%
2024-09-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0913 1.0913 1.0929 1.0929 -0.0016 -0.15%
2024-08-30 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0929 1.0929 1.0903 1.0903 0.0026 0.24%
2024-08-29 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0903 1.0903 1.0914 1.0914 -0.0011 -0.10%
2024-08-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0914 1.0914 1.0924 1.0924 -0.0010 -0.09%
2024-08-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0924 1.0924 1.0942 1.0942 -0.0018 -0.16%
2024-08-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0942 1.0942 1.0935 1.0935 0.0007 0.06%
2024-08-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0935 1.0935 1.0940 1.0940 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2024-08-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0933 1.0933 1.0941 1.0941 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0941 1.0941 1.0962 1.0962 -0.0021 -0.19%
2024-08-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0962 1.0962 1.0947 1.0947 0.0015 0.14%
2024-08-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2024-08-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0944 1.0944 1.0952 1.0952 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0955 1.0955 1.0944 1.0944 0.0011 0.10%
2024-08-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0944 1.0944 1.0964 1.0964 -0.0020 -0.18%
2024-08-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0964 1.0964 1.0976 1.0976 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0980 1.0980 1.0968 1.0968 0.0012 0.11%
2024-08-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0968 1.0968 1.0972 1.0972 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0972 1.0972 1.0990 1.0990 -0.0018 -0.16%
2024-08-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0990 1.0990 1.1004 1.1004 -0.0014 -0.13%
2024-07-31 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1009 1.1009 1.0971 1.0971 0.0038 0.35%
2024-07-30 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0971 1.0971 1.0982 1.0982 -0.0011 -0.10%
2024-07-29 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2024-07-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0982 1.0982 1.0971 1.0971 0.0011 0.10%
2024-07-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0972 1.0972 1.0981 1.0981 -0.0009 -0.08%
2024-07-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0981 1.0981 1.0995 1.0995 -0.0014 -0.13%
2024-07-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0995 1.0995 1.0983 1.0983 0.0012 0.11%
2024-07-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0987 1.0987 1.0975 1.0975 0.0012 0.11%
2024-07-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2024-07-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0981 1.0981 1.0987 1.0987 -0.0006 -0.05%
2024-07-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0987 1.0987 1.1001 1.1001 -0.0014 -0.13%
2024-07-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1001 1.1001 1.0988 1.0988 0.0013 0.12%
2024-07-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0988 1.0988 1.0962 1.0962 0.0026 0.24%
2024-07-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0962 1.0962 1.0973 1.0973 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0973 1.0973 1.0959 1.0959 0.0014 0.13%
2024-07-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0959 1.0959 1.0991 1.0991 -0.0032 -0.29%
2024-07-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0991 1.0991 1.1002 1.1002 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1002 1.1002 1.1011 1.1011 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2024-07-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-07-01 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2024-06-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1001 1.1001 1.0989 1.0989 0.0012 0.11%
2024-06-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0989 1.0989 1.1003 1.1003 -0.0014 -0.13%
2024-06-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2024-06-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2024-06-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.0987 1.0987 1.1003 1.1003 -0.0016 -0.15%
2024-06-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1003 1.1003 1.1014 1.1014 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1014 1.1014 1.1020 1.1020 -0.0006 -0.05%
2024-06-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-06-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2024-06-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2024-06-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1032 1.1032 1.1039 1.1039 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1040 1.1040 1.1064 1.1064 -0.0024 -0.22%
2024-06-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2024-06-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2024-06-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1050 1.1050 1.1059 1.1059 -0.0009 -0.08%
2024-06-04 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1059 1.1059 1.1035 1.1035 0.0024 0.22%
2024-06-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2024-05-31 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1023 1.1023 1.1033 1.1033 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1033 1.1033 1.1046 1.1046 -0.0013 -0.12%
2024-05-29 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1050 1.1050 1.1028 1.1028 0.0022 0.20%
2024-05-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%