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中歐融益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(011393)

今天最新凈值 1.1491 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1484 -0.0007 -0.0595%
  • 累計(jì)凈值：1.1491
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0460億
  • 最近資產(chǎn)：3.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
今年以來中歐融益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐融益穩(wěn)健一年混合A(011393)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1488 1.1488 1.1491 1.1491 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1491 1.1491 1.1501 1.1501 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1501 1.1501 1.1492 1.1492 0.0009 0.08%
2025-05-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1492 1.1492 1.1480 1.1480 0.0012 0.10%
2025-05-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1480 1.1480 1.1471 1.1471 0.0009 0.08%
2025-05-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1471 1.1471 1.1475 1.1475 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1475 1.1475 1.1486 1.1486 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1486 1.1486 1.1478 1.1478 0.0008 0.07%
2025-05-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2025-05-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1476 1.1476 1.1469 1.1469 0.0007 0.06%
2025-05-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2025-05-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1467 1.1467 1.1456 1.1456 0.0011 0.10%
2025-05-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1456 1.1456 1.1459 1.1459 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1459 1.1459 1.1432 1.1432 0.0027 0.24%
2025-04-30 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1432 1.1432 1.1437 1.1437 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.02%
2025-04-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1435 1.1435 1.1445 1.1445 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1444 1.1444 1.1446 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1446 1.1446 1.1443 1.1443 0.0003 0.03%
2025-04-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1443 1.1443 1.1427 1.1427 0.0016 0.14%
2025-04-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1427 1.1427 1.1421 1.1421 0.0006 0.05%
2025-04-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-04-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2025-04-16 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1416 1.1416 1.1392 1.1392 0.0024 0.21%
2025-04-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1392 1.1392 1.1396 1.1396 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1396 1.1396 1.1375 1.1375 0.0021 0.18%
2025-04-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1375 1.1375 1.1369 1.1369 0.0006 0.05%
2025-04-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1369 1.1369 1.1356 1.1356 0.0013 0.11%
2025-04-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1356 1.1356 1.1451 1.1451 -0.0095 -0.83%
2025-04-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1451 1.1451 1.1443 1.1443 0.0008 0.07%
2025-04-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1443 1.1443 1.1432 1.1432 0.0011 0.10%
2025-04-01 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1432 1.1432 1.1423 1.1423 0.0009 0.08%
2025-03-31 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1423 1.1423 1.1427 1.1427 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1427 1.1427 1.1433 1.1433 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1434 1.1434 1.1427 1.1427 0.0007 0.06%
2025-03-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-03-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-03-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1424 1.1424 1.1433 1.1433 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1433 1.1433 1.1430 1.1430 0.0003 0.03%
2025-03-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1430 1.1430 1.1415 1.1415 0.0015 0.13%
2025-03-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1415 1.1415 1.1419 1.1419 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1398 1.1398 0.0021 0.18%
2025-03-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1398 1.1398 1.1399 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
2025-03-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1393 1.1393 1.1404 1.1404 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1404 1.1404 1.1411 1.1411 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1411 1.1411 1.1423 1.1423 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1423 1.1423 1.1407 1.1407 0.0016 0.14%
2025-03-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1407 1.1407 1.1398 1.1398 0.0009 0.08%
2025-03-04 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1398 1.1398 1.1391 1.1391 0.0007 0.06%
2025-03-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2025-02-28 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1380 1.1380 1.1406 1.1406 -0.0026 -0.23%
2025-02-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1414 1.1414 1.1395 1.1395 0.0019 0.17%
2025-02-25 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1395 1.1395 1.1408 1.1408 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1408 1.1408 1.1423 1.1423 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1423 1.1423 1.1414 1.1414 0.0009 0.08%
2025-02-20 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1414 1.1414 1.1428 1.1428 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1428 1.1428 1.1416 1.1416 0.0012 0.11%
2025-02-18 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1416 1.1416 1.1425 1.1425 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1425 1.1425 1.1432 1.1432 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1432 1.1432 1.1426 1.1426 0.0006 0.05%
2025-02-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1426 1.1426 1.1433 1.1433 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1433 1.1433 1.1416 1.1416 0.0017 0.15%
2025-02-11 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2025-02-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1419 1.1419 1.1413 1.1413 0.0006 0.05%
2025-02-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1413 1.1413 1.1396 1.1396 0.0017 0.15%
2025-02-05 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1396 1.1396 1.1389 1.1389 0.0007 0.06%
2025-01-27 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1389 1.1389 1.1374 1.1374 0.0015 0.13%
2025-01-22 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1365 1.1365 1.1372 1.1372 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1356 1.1356 1.1327 1.1327 0.0029 0.26%
2025-01-13 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1327 1.1327 1.1340 1.1340 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1340 1.1340 1.1346 1.1346 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1346 1.1346 1.1358 1.1358 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1358 1.1358 1.1364 1.1364 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1364 1.1364 1.1377 1.1377 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1377 1.1377 1.1373 1.1373 0.0004 0.04%
2025-01-03 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1373 1.1373 1.1376 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 011393 中歐融益穩(wěn)健一年混合A 1.1376 1.1376 1.1355 1.1355 0.0021 0.18%