工銀寧瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢(011388)
今天最新凈值
1.0912
0.0023 0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0888
-0.0020 -0.1825%
- 累計凈值：1.0912
- 成立日期：2021-05-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8593億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何秀紅
近半年,工銀寧瑞6個月持有期混合C(011388)基金累計收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0224 |
-2.07% |
| 2025-04-03 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-03-13 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-20 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-13 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0015 |
-0.14% |
