工銀寧瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢(011388)
今天最新凈值
1.0889
0.0028 0.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0914
0.0002 0.0189%
- 累計凈值：1.0889
- 成立日期：2021-05-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8593億
- 最近資產(chǎn)：1.99億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何秀紅
近一季,工銀寧瑞6個月持有期混合C(011388)基金累計收益率-0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-11 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0224 |
-2.07% |
| 2025-04-03 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-03-13 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
011388 |
工銀寧瑞6個月持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0043 |
-0.39% |
