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工銀寧瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢(011388)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0912 0.0023 0.2100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0888 -0.0020 -0.1853%

累計凈值：1.0912
成立日期：2021-05-18
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.8593億
最近資產(chǎn)：0.06億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：何秀紅

近一周工銀寧瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀寧瑞6個月持有期混合C(011388)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011388	工銀寧瑞6個月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0912	1.0912	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	011388	工銀寧瑞6個月持有期混合C	1.0912	1.0912	1.0889	1.0889	0.0023	0.21%
2025-05-20	011388	工銀寧瑞6個月持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0861	1.0861	0.0028	0.26%
2025-05-19	011388	工銀寧瑞6個月持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0857	1.0857	0.0004	0.04%
2025-05-16	011388	工銀寧瑞6個月持有期混合C	1.0857	1.0857	1.0882	1.0882	-0.0025	-0.23%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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