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金鷹年年郵益一年持有混合C基金凈值查詢(011352)

今天最新凈值 0.9152 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9036 -0.0044 -0.4808%
  • 累計凈值：0.9752
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3799億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一季金鷹年年郵益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹年年郵益一年持有混合C(011352)基金累計收益率-4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9080 0.9680 0.9152 0.9752 -0.0072 -0.79%
2025-05-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9152 0.9752 0.9157 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9157 0.9757 0.9174 0.9774 -0.0017 -0.19%
2025-05-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9174 0.9774 0.9179 0.9779 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9179 0.9779 0.9141 0.9741 0.0038 0.42%
2025-05-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9141 0.9741 0.9217 0.9817 -0.0076 -0.82%
2025-05-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9217 0.9817 0.9207 0.9807 0.0010 0.11%
2025-05-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9207 0.9807 0.9240 0.9840 -0.0033 -0.36%
2025-05-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9240 0.9840 0.9116 0.9716 0.0124 1.36%
2025-05-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9116 0.9716 0.9197 0.9797 -0.0081 -0.88%
2025-05-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9197 0.9797 0.9181 0.9781 0.0016 0.17%
2025-05-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9181 0.9781 0.9243 0.9843 -0.0062 -0.67%
2025-05-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9243 0.9843 0.9089 0.9689 0.0154 1.69%
2025-04-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9089 0.9689 0.9011 0.9611 0.0078 0.87%
2025-04-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9011 0.9611 0.8942 0.9542 0.0069 0.77%
2025-04-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8942 0.9542 0.8941 0.9541 0.0001 0.01%
2025-04-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8941 0.9541 0.8910 0.9510 0.0031 0.35%
2025-04-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8910 0.9510 0.8984 0.9584 -0.0074 -0.82%
2025-04-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8984 0.9584 0.8914 0.9514 0.0070 0.79%
2025-04-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8914 0.9514 0.8908 0.9508 0.0006 0.07%
2025-04-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8908 0.9508 0.8863 0.9463 0.0045 0.51%
2025-04-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8863 0.9463 0.8862 0.9462 0.0001 0.01%
2025-04-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8862 0.9462 0.8840 0.9440 0.0022 0.25%
2025-04-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8840 0.9440 0.8911 0.9511 -0.0071 -0.80%
2025-04-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8911 0.9511 0.8934 0.9534 -0.0023 -0.26%
2025-04-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8934 0.9534 0.8895 0.9495 0.0039 0.44%
2025-04-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8895 0.9495 0.8822 0.9422 0.0073 0.83%
2025-04-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8822 0.9422 0.8751 0.9351 0.0071 0.81%
2025-04-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8751 0.9351 0.8652 0.9252 0.0099 1.14%
2025-04-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8652 0.9252 0.8626 0.9226 0.0026 0.30%
2025-04-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8626 0.9226 0.9111 0.9711 -0.0485 -5.32%
2025-04-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9111 0.9711 0.9146 0.9746 -0.0035 -0.38%
2025-04-02 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9146 0.9746 0.9110 0.9710 0.0036 0.40%
2025-04-01 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9110 0.9710 0.9104 0.9704 0.0006 0.07%
2025-03-31 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9104 0.9704 0.9158 0.9758 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9158 0.9758 0.9205 0.9805 -0.0047 -0.51%
2025-03-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9205 0.9805 0.9199 0.9799 0.0006 0.07%
2025-03-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9199 0.9799 0.9168 0.9768 0.0031 0.34%
2025-03-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9168 0.9768 0.9254 0.9854 -0.0086 -0.93%
2025-03-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9254 0.9854 0.9225 0.9825 0.0029 0.31%
2025-03-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9225 0.9825 0.9335 0.9935 -0.0110 -1.18%
2025-03-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9335 0.9935 0.9408 1.0008 -0.0073 -0.78%
2025-03-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9408 1.0008 0.9472 1.0072 -0.0064 -0.68%
2025-03-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9472 1.0072 0.9397 0.9997 0.0075 0.80%
2025-03-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9397 0.9997 0.9437 1.0037 -0.0040 -0.42%
2025-03-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9437 1.0037 0.9346 0.9946 0.0091 0.97%
2025-03-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9346 0.9946 0.9436 1.0036 -0.0090 -0.95%
2025-03-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9436 1.0036 0.9470 1.0070 -0.0034 -0.36%
2025-03-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9470 1.0070 0.9456 1.0056 0.0014 0.15%
2025-03-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9456 1.0056 0.9513 1.0113 -0.0057 -0.60%
2025-03-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9513 1.0113 0.9596 1.0196 -0.0083 -0.86%
2025-03-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9596 1.0196 0.9439 1.0039 0.0157 1.66%
2025-03-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9439 1.0039 0.9352 0.9952 0.0087 0.93%
2025-03-04 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9352 0.9952 0.9353 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9353 0.9953 0.9384 0.9984 -0.0031 -0.33%
2025-02-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9384 0.9984 0.9554 1.0154 -0.0170 -1.78%
2025-02-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9554 1.0154 0.9604 1.0204 -0.0050 -0.52%
2025-02-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9604 1.0204 0.9500 1.0100 0.0104 1.09%
2025-02-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9500 1.0100 0.9530 1.0130 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9530 1.0130 0.9555 1.0155 -0.0025 -0.26%