搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹年年郵益一年持有混合C基金凈值查詢(011352)

今天最新凈值 0.9080 -0.0072 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9036 -0.0044 -0.4808%
  • 累計凈值：0.9680
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3799億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一年金鷹年年郵益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹年年郵益一年持有混合C(011352)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9055 0.9655 0.9080 0.9680 -0.0025 -0.28%
2025-05-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9080 0.9680 0.9152 0.9752 -0.0072 -0.79%
2025-05-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9152 0.9752 0.9157 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9157 0.9757 0.9174 0.9774 -0.0017 -0.19%
2025-05-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9174 0.9774 0.9179 0.9779 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9179 0.9779 0.9141 0.9741 0.0038 0.42%
2025-05-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9141 0.9741 0.9217 0.9817 -0.0076 -0.82%
2025-05-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9217 0.9817 0.9207 0.9807 0.0010 0.11%
2025-05-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9207 0.9807 0.9240 0.9840 -0.0033 -0.36%
2025-05-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9240 0.9840 0.9116 0.9716 0.0124 1.36%
2025-05-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9116 0.9716 0.9197 0.9797 -0.0081 -0.88%
2025-05-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9197 0.9797 0.9181 0.9781 0.0016 0.17%
2025-05-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9181 0.9781 0.9243 0.9843 -0.0062 -0.67%
2025-05-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9243 0.9843 0.9089 0.9689 0.0154 1.69%
2025-04-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9089 0.9689 0.9011 0.9611 0.0078 0.87%
2025-04-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9011 0.9611 0.8942 0.9542 0.0069 0.77%
2025-04-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8942 0.9542 0.8941 0.9541 0.0001 0.01%
2025-04-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8941 0.9541 0.8910 0.9510 0.0031 0.35%
2025-04-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8910 0.9510 0.8984 0.9584 -0.0074 -0.82%
2025-04-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8984 0.9584 0.8914 0.9514 0.0070 0.79%
2025-04-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8914 0.9514 0.8908 0.9508 0.0006 0.07%
2025-04-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8908 0.9508 0.8863 0.9463 0.0045 0.51%
2025-04-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8863 0.9463 0.8862 0.9462 0.0001 0.01%
2025-04-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8862 0.9462 0.8840 0.9440 0.0022 0.25%
2025-04-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8840 0.9440 0.8911 0.9511 -0.0071 -0.80%
2025-04-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8911 0.9511 0.8934 0.9534 -0.0023 -0.26%
2025-04-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8934 0.9534 0.8895 0.9495 0.0039 0.44%
2025-04-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8895 0.9495 0.8822 0.9422 0.0073 0.83%
2025-04-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8822 0.9422 0.8751 0.9351 0.0071 0.81%
2025-04-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8751 0.9351 0.8652 0.9252 0.0099 1.14%
2025-04-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8652 0.9252 0.8626 0.9226 0.0026 0.30%
2025-04-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8626 0.9226 0.9111 0.9711 -0.0485 -5.32%
2025-04-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9111 0.9711 0.9146 0.9746 -0.0035 -0.38%
2025-04-02 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9146 0.9746 0.9110 0.9710 0.0036 0.40%
2025-04-01 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9110 0.9710 0.9104 0.9704 0.0006 0.07%
2025-03-31 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9104 0.9704 0.9158 0.9758 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9158 0.9758 0.9205 0.9805 -0.0047 -0.51%
2025-03-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9205 0.9805 0.9199 0.9799 0.0006 0.07%
2025-03-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9199 0.9799 0.9168 0.9768 0.0031 0.34%
2025-03-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9168 0.9768 0.9254 0.9854 -0.0086 -0.93%
2025-03-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9254 0.9854 0.9225 0.9825 0.0029 0.31%
2025-03-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9225 0.9825 0.9335 0.9935 -0.0110 -1.18%
2025-03-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9335 0.9935 0.9408 1.0008 -0.0073 -0.78%
2025-03-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9408 1.0008 0.9472 1.0072 -0.0064 -0.68%
2025-03-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9472 1.0072 0.9397 0.9997 0.0075 0.80%
2025-03-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9397 0.9997 0.9437 1.0037 -0.0040 -0.42%
2025-03-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9437 1.0037 0.9346 0.9946 0.0091 0.97%
2025-03-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9346 0.9946 0.9436 1.0036 -0.0090 -0.95%
2025-03-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9436 1.0036 0.9470 1.0070 -0.0034 -0.36%
2025-03-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9470 1.0070 0.9456 1.0056 0.0014 0.15%
2025-03-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9456 1.0056 0.9513 1.0113 -0.0057 -0.60%
2025-03-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9513 1.0113 0.9596 1.0196 -0.0083 -0.86%
2025-03-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9596 1.0196 0.9439 1.0039 0.0157 1.66%
2025-03-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9439 1.0039 0.9352 0.9952 0.0087 0.93%
2025-03-04 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9352 0.9952 0.9353 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9353 0.9953 0.9384 0.9984 -0.0031 -0.33%
2025-02-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9384 0.9984 0.9554 1.0154 -0.0170 -1.78%
2025-02-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9554 1.0154 0.9604 1.0204 -0.0050 -0.52%
2025-02-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9604 1.0204 0.9500 1.0100 0.0104 1.09%
2025-02-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9500 1.0100 0.9530 1.0130 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9530 1.0130 0.9555 1.0155 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9555 1.0155 0.9363 0.9963 0.0192 2.05%
2025-02-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9363 0.9963 0.9440 1.0040 -0.0077 -0.82%
2025-02-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9440 1.0040 0.9342 0.9942 0.0098 1.05%
2025-02-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9342 0.9942 0.9356 0.9956 -0.0014 -0.15%
2025-02-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9356 0.9956 0.9373 0.9973 -0.0017 -0.18%
2025-02-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9373 0.9973 0.9279 0.9879 0.0094 1.01%
2025-02-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9279 0.9879 0.9324 0.9924 -0.0045 -0.48%
2025-02-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9324 0.9924 0.9240 0.9840 0.0084 0.91%
2025-02-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9240 0.9840 0.9298 0.9898 -0.0058 -0.62%
2025-02-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9298 0.9898 0.9290 0.9890 0.0008 0.09%
2025-02-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9290 0.9890 0.9201 0.9801 0.0089 0.97%
2025-02-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9201 0.9801 0.9102 0.9702 0.0099 1.09%
2025-02-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9102 0.9702 0.8981 0.9581 0.0121 1.35%
2025-01-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8981 0.9581 0.9002 0.9602 -0.0021 -0.23%
2025-01-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8952 0.9552 0.8990 0.9590 -0.0038 -0.42%
2025-01-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8883 0.9483 0.8749 0.9349 0.0134 1.53%
2025-01-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8749 0.9349 0.8745 0.9345 0.0004 0.05%
2025-01-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8745 0.9345 0.8801 0.9401 -0.0056 -0.64%
2025-01-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8801 0.9401 0.8777 0.9377 0.0024 0.27%
2025-01-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8777 0.9377 0.8812 0.9412 -0.0035 -0.40%
2025-01-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8812 0.9412 0.8797 0.9397 0.0015 0.17%
2025-01-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8797 0.9397 0.8811 0.9411 -0.0014 -0.16%
2025-01-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8811 0.9411 0.8869 0.9469 -0.0058 -0.65%
2025-01-02 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8869 0.9469 0.8992 0.9592 -0.0123 -1.37%
2024-12-31 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8992 0.9592 0.9060 0.9660 -0.0068 -0.75%
2024-12-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9069 0.9669 0.9070 0.9670 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9070 0.9670 0.9110 0.9710 -0.0040 -0.44%
2024-12-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9110 0.9710 0.9060 0.9660 0.0050 0.55%
2024-12-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9060 0.9660 0.9070 0.9670 -0.0010 -0.11%
2024-12-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9070 0.9670 0.9047 0.9647 0.0023 0.25%
2024-12-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9047 0.9647 0.9068 0.9668 -0.0021 -0.23%
2024-12-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9068 0.9668 0.9048 0.9648 0.0020 0.22%
2024-12-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9048 0.9648 0.9088 0.9688 -0.0040 -0.44%
2024-12-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9088 0.9688 0.9160 0.9760 -0.0072 -0.79%
2024-12-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9160 0.9760 0.9268 0.9868 -0.0108 -1.17%
2024-12-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9268 0.9868 0.9216 0.9816 0.0052 0.56%
2024-12-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9216 0.9816 0.9223 0.9823 -0.0007 -0.08%
2024-12-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9223 0.9823 0.9244 0.9844 -0.0021 -0.23%
2024-12-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9244 0.9844 0.9213 0.9813 0.0031 0.34%
2024-12-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9213 0.9813 0.9141 0.9741 0.0072 0.79%
2024-12-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9141 0.9741 0.9111 0.9711 0.0030 0.33%
2024-12-04 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9111 0.9711 0.9174 0.9774 -0.0063 -0.69%
2024-12-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9174 0.9774 0.9185 0.9785 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9185 0.9785 0.9122 0.9722 0.0063 0.69%
2024-11-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9122 0.9722 0.9031 0.9631 0.0091 1.01%
2024-11-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9031 0.9631 0.9053 0.9653 -0.0022 -0.24%
2024-11-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9053 0.9653 0.8960 0.9560 0.0093 1.04%
2024-11-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8960 0.9560 0.8998 0.9598 -0.0038 -0.42%
2024-11-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8998 0.9598 0.9020 0.9620 -0.0022 -0.24%
2024-11-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9020 0.9620 0.9165 0.9765 -0.0145 -1.58%
2024-11-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9165 0.9765 0.9164 0.9764 0.0001 0.01%
2024-11-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9164 0.9764 0.9122 0.9722 0.0042 0.46%
2024-11-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9122 0.9722 0.9045 0.9645 0.0077 0.85%
2024-11-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9045 0.9645 0.9103 0.9703 -0.0058 -0.64%
2024-11-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9103 0.9703 0.9244 0.9844 -0.0141 -1.53%
2024-11-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9244 0.9844 0.9370 0.9970 -0.0126 -1.34%
2024-11-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9370 0.9970 0.9347 0.9947 0.0023 0.25%
2024-11-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9347 0.9947 0.9468 1.0068 -0.0121 -1.28%
2024-11-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9468 1.0068 0.9359 0.9959 0.0109 1.16%
2024-11-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9359 0.9959 0.9327 0.9927 0.0032 0.34%
2024-11-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9327 0.9927 0.9214 0.9814 0.0113 1.23%
2024-11-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9214 0.9814 0.9238 0.9838 -0.0024 -0.26%
2024-11-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9238 0.9838 0.9105 0.9705 0.0133 1.46%
2024-11-04 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9105 0.9705 0.9033 0.9633 0.0072 0.80%
2024-11-01 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9033 0.9633 0.9081 0.9681 -0.0048 -0.53%
2024-10-31 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9081 0.9681 0.9025 0.9625 0.0056 0.62%
2024-10-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9025 0.9625 0.9054 0.9654 -0.0029 -0.32%
2024-10-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9054 0.9654 0.9076 0.9676 -0.0022 -0.24%
2024-10-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9076 0.9676 0.9079 0.9679 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9079 0.9679 0.9036 0.9636 0.0043 0.48%
2024-10-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9036 0.9636 0.9086 0.9686 -0.0050 -0.55%
2024-10-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9086 0.9686 0.9051 0.9651 0.0035 0.39%
2024-10-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9051 0.9651 0.9064 0.9664 -0.0013 -0.14%
2024-10-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9064 0.9664 0.9070 0.9670 -0.0006 -0.07%
2024-10-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9070 0.9670 0.8836 0.9436 0.0234 2.65%
2024-10-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8836 0.9436 0.8860 0.9460 -0.0024 -0.27%
2024-10-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8860 0.9460 0.8863 0.9463 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8863 0.9463 0.8969 0.9569 -0.0106 -1.18%
2024-10-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8969 0.9569 0.8918 0.9518 0.0051 0.57%
2024-10-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8918 0.9518 0.9047 0.9647 -0.0129 -1.43%
2024-10-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9047 0.9647 0.9065 0.9665 -0.0018 -0.20%
2024-10-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9065 0.9665 0.9281 0.9881 -0.0216 -2.33%
2024-10-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9281 0.9881 0.8914 0.9514 0.0367 4.12%
2024-09-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8914 0.9514 0.8590 0.9190 0.0324 3.77%
2024-09-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8590 0.9190 0.8419 0.9019 0.0171 2.03%
2024-09-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8419 0.9019 0.8292 0.8892 0.0127 1.53%
2024-09-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8292 0.8892 0.8283 0.8883 0.0009 0.11%
2024-09-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8283 0.8883 0.8143 0.8743 0.0140 1.72%
2024-09-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8143 0.8743 0.8161 0.8761 -0.0018 -0.22%
2024-09-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8161 0.8761 0.8153 0.8753 0.0008 0.10%
2024-09-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8153 0.8753 0.8120 0.8720 0.0033 0.41%
2024-09-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8120 0.8720 0.8091 0.8691 0.0029 0.36%
2024-09-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8091 0.8691 0.8096 0.8696 -0.0005 -0.06%
2024-09-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8096 0.8696 0.8108 0.8708 -0.0012 -0.15%
2024-09-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8108 0.8708 0.8089 0.8689 0.0019 0.23%
2024-09-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8089 0.8689 0.8090 0.8690 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8090 0.8690 0.8132 0.8732 -0.0042 -0.52%
2024-09-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8132 0.8732 0.8183 0.8783 -0.0051 -0.62%
2024-09-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8183 0.8783 0.8184 0.8784 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8184 0.8784 0.8218 0.8818 -0.0034 -0.41%
2024-09-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8218 0.8818 0.8182 0.8782 0.0036 0.44%
2024-09-02 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8182 0.8782 0.8287 0.8887 -0.0105 -1.27%
2024-08-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8287 0.8887 0.8213 0.8813 0.0074 0.90%
2024-08-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8213 0.8813 0.8173 0.8773 0.0040 0.49%
2024-08-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8173 0.8773 0.8188 0.8788 -0.0015 -0.18%
2024-08-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8188 0.8788 0.8209 0.8809 -0.0021 -0.26%
2024-08-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8209 0.8809 0.8165 0.8765 0.0044 0.54%
2024-08-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8165 0.8765 0.8170 0.8770 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8170 0.8770 0.8207 0.8807 -0.0037 -0.45%
2024-08-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8207 0.8807 0.8199 0.8799 0.0008 0.10%
2024-08-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8199 0.8799 0.8256 0.8856 -0.0057 -0.69%
2024-08-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8256 0.8856 0.8238 0.8838 0.0018 0.22%
2024-08-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8238 0.8838 0.8222 0.8822 0.0016 0.19%
2024-08-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8222 0.8822 0.8215 0.8815 0.0007 0.09%
2024-08-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8215 0.8815 0.8243 0.8843 -0.0028 -0.34%
2024-08-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8243 0.8843 0.8205 0.8805 0.0038 0.46%
2024-08-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8205 0.8805 0.8225 0.8825 -0.0020 -0.24%
2024-08-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8225 0.8825 0.8218 0.8818 0.0007 0.09%
2024-08-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8218 0.8818 0.8241 0.8841 -0.0023 -0.28%
2024-08-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8241 0.8841 0.8220 0.8820 0.0021 0.26%
2024-08-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8220 0.8820 0.8203 0.8803 0.0017 0.21%
2024-08-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8203 0.8803 0.8313 0.8913 -0.0110 -1.32%
2024-08-02 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8313 0.8913 0.8395 0.8995 -0.0082 -0.98%
2024-07-31 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8391 0.8991 0.8279 0.8879 0.0112 1.35%
2024-07-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8279 0.8879 0.8316 0.8916 -0.0037 -0.44%
2024-07-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8316 0.8916 0.8330 0.8930 -0.0014 -0.17%
2024-07-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8330 0.8930 0.8282 0.8882 0.0048 0.58%
2024-07-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8282 0.8882 0.8361 0.8961 -0.0079 -0.94%
2024-07-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8361 0.8961 0.8396 0.8996 -0.0035 -0.42%
2024-07-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8396 0.8996 0.8508 0.9108 -0.0112 -1.32%
2024-07-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8508 0.9108 0.8481 0.9081 0.0027 0.32%
2024-07-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8481 0.9081 0.8474 0.9074 0.0007 0.08%
2024-07-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8474 0.9074 0.8440 0.9040 0.0034 0.40%
2024-07-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8440 0.9040 0.8511 0.9111 -0.0071 -0.83%
2024-07-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8511 0.9111 0.8501 0.9101 0.0010 0.12%
2024-07-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8501 0.9101 0.8511 0.9111 -0.0010 -0.12%
2024-07-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8511 0.9111 0.8506 0.9106 0.0005 0.06%
2024-07-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8506 0.9106 0.8450 0.9050 0.0056 0.66%
2024-07-10 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8450 0.9050 0.8501 0.9101 -0.0051 -0.60%
2024-07-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8501 0.9101 0.8418 0.9018 0.0083 0.99%
2024-07-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8418 0.9018 0.8506 0.9106 -0.0088 -1.03%
2024-07-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8506 0.9106 0.8498 0.9098 0.0008 0.09%
2024-07-04 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8498 0.9098 0.8559 0.9159 -0.0061 -0.71%
2024-07-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8559 0.9159 0.8555 0.9155 0.0004 0.05%
2024-07-02 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8555 0.9155 0.8595 0.9195 -0.0040 -0.47%
2024-07-01 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8595 0.9195 0.8614 0.9214 -0.0019 -0.22%
2024-06-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8614 0.9214 0.8600 0.9200 0.0014 0.16%
2024-06-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8600 0.9200 0.8677 0.9277 -0.0077 -0.89%
2024-06-26 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8677 0.9277 0.8587 0.9187 0.0090 1.05%
2024-06-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8587 0.9187 0.8668 0.9268 -0.0081 -0.93%
2024-06-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8668 0.9268 0.8770 0.9370 -0.0102 -1.16%
2024-06-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8770 0.9370 0.8798 0.9398 -0.0028 -0.32%
2024-06-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8798 0.9398 0.8854 0.9454 -0.0056 -0.63%
2024-06-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8854 0.9454 0.8877 0.9477 -0.0023 -0.26%
2024-06-18 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8877 0.9477 0.8871 0.9471 0.0006 0.07%
2024-06-17 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8871 0.9471 0.8815 0.9415 0.0056 0.64%
2024-06-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8815 0.9415 0.8823 0.9423 -0.0008 -0.09%
2024-06-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8823 0.9423 0.8815 0.9415 0.0008 0.09%
2024-06-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8815 0.9415 0.8819 0.9419 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8819 0.9419 0.8759 0.9359 0.0060 0.69%
2024-06-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8759 0.9359 0.8772 0.9372 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8772 0.9372 0.8792 0.9392 -0.0020 -0.23%
2024-06-05 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8792 0.9392 0.8811 0.9411 -0.0019 -0.22%
2024-06-04 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8811 0.9411 0.8813 0.9413 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8813 0.9413 0.8784 0.9384 0.0029 0.33%
2024-05-31 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8784 0.9384 0.8816 0.9416 -0.0032 -0.36%
2024-05-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8816 0.9416 0.8807 0.9407 0.0009 0.10%
2024-05-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8807 0.9407 0.8761 0.9361 0.0046 0.53%
2024-05-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8761 0.9361 0.8823 0.9423 -0.0062 -0.70%
2024-05-27 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8823 0.9423 0.8742 0.9342 0.0081 0.93%
2024-05-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8742 0.9342 0.8832 0.9432 -0.0090 -1.02%