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金鷹年年郵益一年持有混合C基金盤中實時估值(011352)

今天最新凈值 0.9080 -0.0072 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9680
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3799億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
金鷹年年郵益一年持有混合C基金011352重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 3.61% -0.29% -0.0105%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.84% -0.92% -0.0261%
300442 潤澤科技 0.0000 2.11% -2.36% -0.0498%
300750 寧德時代 0.0000 1.87% -1.25% -0.0234%
688072 拓荊科技 0.0000 1.84% -1.04% -0.0191%
06806 申萬宏源 0.0000 1.82% 0.00% 0.0000%
300017 網(wǎng)宿科技 0.0000 1.67% -4.67% -0.0780%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 1.62% -1.92% -0.0311%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 1.59% -0.97% -0.0154%
601688 華泰證券 0.0000 1.53% -1.30% -0.0199%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.5% -0.2733% 39.04%
金鷹年年郵益一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.28% -0.48%
2025-05-22 -0.79% -0.43%
2025-05-21 -0.05% -0.01%
2025-05-20 -0.19% 0.27%
2025-05-19 -0.05% 0.11%
2025-05-16 0.42% -0.30%
2025-05-15 -0.82% -0.72%
2025-05-14 0.11% 0.61%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹年年郵益一年持有混合C基金011352實時估值圖
金鷹年年郵益一年持有混合C基金011352實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%