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金鷹年年郵益一年持有混合C基金凈值查詢(011352)

今天最新凈值 0.9152 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9036 -0.0044 -0.4808%
  • 累計凈值：0.9752
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3799億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一月金鷹年年郵益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹年年郵益一年持有混合C(011352)基金累計收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9080 0.9680 0.9152 0.9752 -0.0072 -0.79%
2025-05-21 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9152 0.9752 0.9157 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9157 0.9757 0.9174 0.9774 -0.0017 -0.19%
2025-05-19 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9174 0.9774 0.9179 0.9779 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9179 0.9779 0.9141 0.9741 0.0038 0.42%
2025-05-15 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9141 0.9741 0.9217 0.9817 -0.0076 -0.82%
2025-05-14 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9217 0.9817 0.9207 0.9807 0.0010 0.11%
2025-05-13 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9207 0.9807 0.9240 0.9840 -0.0033 -0.36%
2025-05-12 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9240 0.9840 0.9116 0.9716 0.0124 1.36%
2025-05-09 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9116 0.9716 0.9197 0.9797 -0.0081 -0.88%
2025-05-08 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9197 0.9797 0.9181 0.9781 0.0016 0.17%
2025-05-07 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9181 0.9781 0.9243 0.9843 -0.0062 -0.67%
2025-05-06 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9243 0.9843 0.9089 0.9689 0.0154 1.69%
2025-04-30 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9089 0.9689 0.9011 0.9611 0.0078 0.87%
2025-04-29 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.9011 0.9611 0.8942 0.9542 0.0069 0.77%
2025-04-28 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8942 0.9542 0.8941 0.9541 0.0001 0.01%
2025-04-25 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8941 0.9541 0.8910 0.9510 0.0031 0.35%
2025-04-24 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8910 0.9510 0.8984 0.9584 -0.0074 -0.82%
2025-04-23 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 0.8984 0.9584 0.8914 0.9514 0.0070 0.79%