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興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢(011339)

今天最新凈值 0.7397 -0.0022 -0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7314 -0.0091 -1.2230%
  • 累計(jì)凈值：0.7397
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.2366億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
近一年興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C(011339)基金累計(jì)收益率10.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7397 0.7397 0.0008 0.11%
2025-05-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7397 0.7397 0.7419 0.7419 -0.0022 -0.30%
2025-05-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7444 0.7444 -0.0025 -0.34%
2025-05-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7444 0.7444 0.7300 0.7300 0.0144 1.97%
2025-05-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7341 0.7341 -0.0041 -0.56%
2025-05-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7373 0.7373 -0.0032 -0.43%
2025-05-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7533 0.7533 -0.0160 -2.12%
2025-05-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7533 0.7533 0.7213 0.7213 0.0320 4.44%
2025-05-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7359 0.7359 -0.0146 -1.98%
2025-05-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7228 0.7228 0.0131 1.81%
2025-05-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7326 0.7326 -0.0098 -1.34%
2025-05-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7105 0.7105 0.0221 3.11%
2025-04-30 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7105 0.7105 0.6958 0.6958 0.0147 2.11%
2025-04-29 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6958 0.6958 0.6899 0.6899 0.0059 0.86%
2025-04-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6899 0.6899 0.7022 0.7022 -0.0123 -1.75%
2025-04-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7022 0.7022 0.6937 0.6937 0.0085 1.23%
2025-04-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6914 0.6914 0.0023 0.33%
2025-04-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6754 0.6754 0.0160 2.37%
2025-04-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6667 0.6667 0.0087 1.30%
2025-04-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6667 0.6667 0.6526 0.6526 0.0141 2.16%
2025-04-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6514 0.6514 0.0012 0.18%
2025-04-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6514 0.6514 0.6473 0.6473 0.0041 0.63%
2025-04-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6628 0.6628 -0.0155 -2.34%
2025-04-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6659 0.6659 -0.0031 -0.47%
2025-04-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6659 0.6659 0.6545 0.6545 0.0114 1.74%
2025-04-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6412 0.6412 0.0133 2.07%
2025-04-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6257 0.6257 0.0155 2.48%
2025-04-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6219 0.6219 0.0038 0.61%
2025-04-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6219 0.6219 0.6226 0.6226 -0.0007 -0.11%
2025-04-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6226 0.6226 0.7124 0.7124 -0.0898 -12.61%
2025-04-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7333 0.7333 -0.0209 -2.85%
2025-04-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7273 0.7273 0.0060 0.82%
2025-04-01 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7204 0.7204 0.0069 0.96%
2025-03-31 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7320 0.7320 -0.0116 -1.58%
2025-03-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7488 0.7488 -0.0168 -2.24%
2025-03-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7439 0.7439 0.0049 0.66%
2025-03-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7405 0.7405 0.0034 0.46%
2025-03-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7560 0.7560 -0.0155 -2.05%
2025-03-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7525 0.7525 0.0035 0.47%
2025-03-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7740 0.7740 -0.0215 -2.78%
2025-03-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7801 0.7801 -0.0061 -0.78%
2025-03-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7801 0.7801 0.7779 0.7779 0.0022 0.28%
2025-03-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7779 0.7779 0.7732 0.7732 0.0047 0.61%
2025-03-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7700 0.7700 0.0032 0.42%
2025-03-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7700 0.7700 0.7522 0.7522 0.0178 2.37%
2025-03-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7840 0.7840 -0.0318 -4.06%
2025-03-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7866 0.7866 -0.0026 -0.33%
2025-03-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7859 0.7859 0.0007 0.09%
2025-03-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7972 0.7972 -0.0113 -1.42%
2025-03-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7994 0.7994 -0.0022 -0.28%
2025-03-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7899 0.7899 0.0095 1.20%
2025-03-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7749 0.7749 0.0150 1.94%
2025-03-04 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7668 0.7668 0.0081 1.06%
2025-03-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7722 0.7722 -0.0054 -0.70%
2025-02-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7722 0.7722 0.8217 0.8217 -0.0495 -6.02%
2025-02-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8282 0.8282 -0.0065 -0.78%
2025-02-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8282 0.8282 0.8195 0.8195 0.0087 1.06%
2025-02-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8163 0.8163 0.0032 0.39%
2025-02-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8163 0.8163 0.8228 0.8228 -0.0065 -0.79%
2025-02-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8087 0.8087 0.0141 1.74%
2025-02-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8012 0.8012 0.0075 0.94%
2025-02-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8012 0.8012 0.7669 0.7669 0.0343 4.47%
2025-02-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7702 0.7702 -0.0033 -0.43%
2025-02-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7702 0.7702 0.7647 0.7647 0.0055 0.72%
2025-02-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7695 0.7695 -0.0048 -0.62%
2025-02-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7818 0.7818 -0.0123 -1.57%
2025-02-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7736 0.7736 0.0082 1.06%
2025-02-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7736 0.7736 0.7705 0.7705 0.0031 0.40%
2025-02-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7661 0.7661 0.0044 0.57%
2025-02-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7643 0.7643 0.0018 0.24%
2025-02-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7326 0.7326 0.0317 4.33%
2025-02-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7207 0.7207 0.0119 1.65%
2025-01-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7269 0.7269 -0.0062 -0.85%
2025-01-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7191 0.7191 0.0026 0.36%
2025-01-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7038 0.7038 0.6756 0.6756 0.0282 4.17%
2025-01-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6791 0.6791 -0.0035 -0.52%
2025-01-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6830 0.6830 -0.0039 -0.57%
2025-01-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6772 0.6772 0.0058 0.86%
2025-01-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6807 0.6807 -0.0035 -0.51%
2025-01-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6748 0.6748 0.0059 0.87%
2025-01-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6758 0.6758 -0.0010 -0.15%
2025-01-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6851 0.6851 -0.0093 -1.36%
2025-01-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6851 0.6851 0.7011 0.7011 -0.0160 -2.28%
2024-12-31 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7092 0.7092 -0.0081 -1.14%
2024-12-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7092 0.7092 0.0053 0.75%
2024-12-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7133 0.7133 -0.0041 -0.57%
2024-12-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7041 0.7041 0.0092 1.31%
2024-12-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7098 0.7098 -0.0057 -0.80%
2024-12-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7091 0.7091 0.0007 0.10%
2024-12-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7091 0.7091 0.7078 0.7078 0.0013 0.18%
2024-12-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7078 0.7078 0.7066 0.7066 0.0012 0.17%
2024-12-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7066 0.7066 0.7077 0.7077 -0.0011 -0.16%
2024-12-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7169 0.7169 -0.0092 -1.28%
2024-12-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7169 0.7169 0.7308 0.7308 -0.0139 -1.90%
2024-12-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7258 0.7258 0.0050 0.69%
2024-12-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2024-12-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7221 0.7221 0.0048 0.66%
2024-12-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7151 0.7151 0.0070 0.98%
2024-12-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7091 0.7091 0.0060 0.85%
2024-12-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7091 0.7091 0.7081 0.7081 0.0010 0.14%
2024-12-04 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7081 0.7081 0.7134 0.7134 -0.0053 -0.74%
2024-12-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7134 0.7134 0.7157 0.7157 -0.0023 -0.32%
2024-12-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7034 0.7034 0.0123 1.75%
2024-11-29 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7034 0.7034 0.6921 0.6921 0.0113 1.63%
2024-11-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6921 0.6921 0.6991 0.6991 -0.0070 -1.00%
2024-11-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6991 0.6991 0.6832 0.6832 0.0159 2.33%
2024-11-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6883 0.6883 -0.0051 -0.74%
2024-11-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6902 0.6902 -0.0019 -0.28%
2024-11-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6902 0.6902 0.7113 0.7113 -0.0211 -2.97%
2024-11-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7145 0.7145 -0.0032 -0.45%
2024-11-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7095 0.7095 0.0050 0.70%
2024-11-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7095 0.7095 0.6962 0.6962 0.0133 1.91%
2024-11-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6962 0.6962 0.7035 0.7035 -0.0073 -1.04%
2024-11-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7157 0.7157 -0.0122 -1.70%
2024-11-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7329 0.7329 -0.0172 -2.35%
2024-11-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7329 0.7329 0.7323 0.7323 0.0006 0.08%
2024-11-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7379 0.7379 -0.0056 -0.76%
2024-11-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7207 0.7207 0.0172 2.39%
2024-11-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7220 0.7220 -0.0013 -0.18%
2024-11-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7220 0.7220 0.7136 0.7136 0.0084 1.18%
2024-11-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7136 0.7136 0.7157 0.7157 -0.0021 -0.29%
2024-11-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7157 0.7157 0.6992 0.6992 0.0165 2.36%
2024-11-04 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6992 0.6992 0.6861 0.6861 0.0131 1.91%
2024-11-01 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6914 0.6914 -0.0053 -0.77%
2024-10-31 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6966 0.6966 -0.0052 -0.75%
2024-10-30 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6966 0.6966 0.6994 0.6994 -0.0028 -0.40%
2024-10-29 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6994 0.6994 0.7057 0.7057 -0.0063 -0.89%
2024-10-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7057 0.7057 0.7046 0.7046 0.0011 0.16%
2024-10-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7046 0.7046 0.6998 0.6998 0.0048 0.69%
2024-10-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6998 0.6998 0.7096 0.7096 -0.0098 -1.38%
2024-10-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7096 0.7096 0.7112 0.7112 -0.0016 -0.22%
2024-10-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7112 0.7112 0.7079 0.7079 0.0033 0.47%
2024-10-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7047 0.7047 0.0032 0.45%
2024-10-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7047 0.7047 0.6791 0.6791 0.0256 3.77%
2024-10-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6809 0.6809 -0.0018 -0.26%
2024-10-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6809 0.6809 0.6855 0.6855 -0.0046 -0.67%
2024-10-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6855 0.6855 0.7028 0.7028 -0.0173 -2.46%
2024-10-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7028 0.7028 0.6950 0.6950 0.0078 1.12%
2024-10-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6950 0.6950 0.7153 0.7153 -0.0203 -2.84%
2024-10-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7148 0.7148 0.0005 0.07%
2024-10-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7504 0.7504 -0.0356 -4.74%
2024-10-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7083 0.7083 0.0421 5.94%
2024-09-30 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7083 0.7083 0.6554 0.6554 0.0529 8.07%
2024-09-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6554 0.6554 0.6255 0.6255 0.0299 4.78%
2024-09-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6255 0.6255 0.6031 0.6031 0.0224 3.71%
2024-09-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6031 0.6031 0.6019 0.6019 0.0012 0.20%
2024-09-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6019 0.6019 0.5836 0.5836 0.0183 3.14%
2024-09-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5836 0.5836 0.5871 0.5871 -0.0035 -0.60%
2024-09-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5870 0.5870 0.0001 0.02%
2024-09-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5870 0.5870 0.5843 0.5843 0.0027 0.46%
2024-09-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5843 0.5843 0.5842 0.5842 0.0001 0.02%
2024-09-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5842 0.5842 0.5873 0.5873 -0.0031 -0.53%
2024-09-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5873 0.5873 0.5923 0.5923 -0.0050 -0.84%
2024-09-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5923 0.5923 0.5887 0.5887 0.0036 0.61%
2024-09-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5887 0.5887 0.5896 0.5896 -0.0009 -0.15%
2024-09-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5896 0.5896 0.5950 0.5950 -0.0054 -0.91%
2024-09-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5950 0.5950 0.6027 0.6027 -0.0077 -1.28%
2024-09-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6027 0.6027 0.6003 0.6003 0.0024 0.40%
2024-09-04 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6003 0.6003 0.6021 0.6021 -0.0018 -0.30%
2024-09-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6021 0.6021 0.5930 0.5930 0.0091 1.53%
2024-09-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5930 0.5930 0.6041 0.6041 -0.0111 -1.84%
2024-08-30 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6041 0.6041 0.5941 0.5941 0.0100 1.68%
2024-08-29 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5941 0.5941 0.5901 0.5901 0.0040 0.68%
2024-08-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5901 0.5901 0.5919 0.5919 -0.0018 -0.30%
2024-08-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5919 0.5919 0.5950 0.5950 -0.0031 -0.52%
2024-08-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5950 0.5950 0.5977 0.5977 -0.0027 -0.45%
2024-08-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5977 0.5977 0.5967 0.5967 0.0010 0.17%
2024-08-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5967 0.5967 0.5973 0.5973 -0.0006 -0.10%
2024-08-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5973 0.5973 0.5950 0.5950 0.0023 0.39%
2024-08-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5950 0.5950 0.6003 0.6003 -0.0053 -0.88%
2024-08-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6003 0.6003 0.6025 0.6025 -0.0022 -0.37%
2024-08-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6025 0.6025 0.6005 0.6005 0.0020 0.33%
2024-08-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6005 0.6005 0.5986 0.5986 0.0019 0.32%
2024-08-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5986 0.5986 0.6070 0.6070 -0.0084 -1.38%
2024-08-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6070 0.6070 0.6049 0.6049 0.0021 0.35%
2024-08-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6042 0.6042 0.0007 0.12%
2024-08-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6042 0.6042 0.6060 0.6060 -0.0018 -0.30%
2024-08-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6060 0.6060 0.6037 0.6037 0.0023 0.38%
2024-08-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6037 0.6037 0.6013 0.6013 0.0024 0.40%
2024-08-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6013 0.6013 0.5969 0.5969 0.0044 0.74%
2024-08-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.5969 0.5969 0.6088 0.6088 -0.0119 -1.95%
2024-08-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6088 0.6088 0.6179 0.6179 -0.0091 -1.47%
2024-07-31 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6049 0.6049 0.0196 3.24%
2024-07-30 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6103 0.6103 -0.0054 -0.88%
2024-07-29 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6103 0.6103 0.6154 0.6154 -0.0051 -0.83%
2024-07-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6098 0.6098 0.0056 0.92%
2024-07-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6098 0.6098 0.6170 0.6170 -0.0072 -1.17%
2024-07-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6170 0.6170 0.6226 0.6226 -0.0056 -0.90%
2024-07-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6226 0.6226 0.6418 0.6418 -0.0192 -2.99%
2024-07-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6418 0.6418 0.6410 0.6410 0.0008 0.12%
2024-07-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6409 0.6409 0.0001 0.02%
2024-07-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6409 0.6409 0.6355 0.6355 0.0054 0.85%
2024-07-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6355 0.6355 0.6405 0.6405 -0.0050 -0.78%
2024-07-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6405 0.6405 0.6386 0.6386 0.0019 0.30%
2024-07-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6386 0.6386 0.6461 0.6461 -0.0075 -1.16%
2024-07-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6461 0.6461 0.6429 0.6429 0.0032 0.50%
2024-07-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6429 0.6429 0.6341 0.6341 0.0088 1.39%
2024-07-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6341 0.6341 0.6358 0.6358 -0.0017 -0.27%
2024-07-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6358 0.6358 0.6273 0.6273 0.0085 1.36%
2024-07-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6273 0.6273 0.6344 0.6344 -0.0071 -1.12%
2024-07-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6344 0.6344 0.6317 0.6317 0.0027 0.43%
2024-07-04 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6317 0.6317 0.6341 0.6341 -0.0024 -0.38%
2024-07-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6341 0.6341 0.6370 0.6370 -0.0029 -0.46%
2024-07-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6449 0.6449 -0.0079 -1.22%
2024-07-01 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6441 0.6441 0.0008 0.12%
2024-06-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6441 0.6441 0.6422 0.6422 0.0019 0.30%
2024-06-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6422 0.6422 0.6493 0.6493 -0.0071 -1.09%
2024-06-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6493 0.6493 0.6445 0.6445 0.0048 0.74%
2024-06-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6482 0.6482 -0.0037 -0.57%
2024-06-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6482 0.6482 0.6541 0.6541 -0.0059 -0.90%
2024-06-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6541 0.6541 0.6564 0.6564 -0.0023 -0.35%
2024-06-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6564 0.6564 0.6599 0.6599 -0.0035 -0.53%
2024-06-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6637 0.6637 -0.0038 -0.57%
2024-06-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6606 0.6606 0.0031 0.47%
2024-06-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6583 0.6583 0.0023 0.35%
2024-06-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6583 0.6583 0.6605 0.6605 -0.0022 -0.33%
2024-06-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6562 0.6562 0.0043 0.66%
2024-06-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6560 0.6560 0.0002 0.03%
2024-06-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6560 0.6560 0.6566 0.6566 -0.0006 -0.09%
2024-06-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6641 0.6641 -0.0075 -1.13%
2024-06-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6641 0.6641 0.6652 0.6652 -0.0011 -0.17%
2024-06-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6652 0.6652 0.6688 0.6688 -0.0036 -0.54%
2024-06-04 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6622 0.6622 0.0066 1.00%
2024-06-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6566 0.6566 0.0056 0.85%
2024-05-31 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6598 0.6598 -0.0032 -0.48%
2024-05-30 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6598 0.6598 0.6587 0.6587 0.0011 0.17%
2024-05-29 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6602 0.6602 -0.0015 -0.23%
2024-05-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6634 0.6634 -0.0032 -0.48%
2024-05-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6566 0.6566 0.0068 1.04%
2024-05-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6654 0.6654 -0.0088 -1.32%
2024-05-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6731 0.6731 -0.0077 -1.14%
2024-05-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6727 0.6727 0.0004 0.06%