興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢(011339)
今天最新凈值
0.7397
-0.0022 -0.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7314
-0.0091 -1.2230%
- 累計(jì)凈值：0.7397
- 成立日期：2021-04-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：28.2366億
- 最近資產(chǎn)：20.00億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：王品
近一月興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢
近一月,興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C(011339)基金累計(jì)收益率15.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-05-19 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0144 |
1.97% |
| 2025-05-15 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-05-13 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0160 |
-2.12% |
| 2025-05-12 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0320 |
4.44% |
| 2025-05-09 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0146 |
-1.98% |
| 2025-05-08 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0131 |
1.81% |
|
|
| 2025-05-07 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0098 |
-1.34% |
| 2025-05-06 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0221 |
3.11% |
| 2025-04-30 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0147 |
2.11% |
| 2025-04-29 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0059 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0123 |
-1.75% |
| 2025-04-25 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0085 |
1.23% |
| 2025-04-24 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-04-23 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0160 |
2.37% |
| 2025-04-22 |
011339 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0087 |
1.30% |
