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興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢(011339)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.7397 -0.0022 -0.3000% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7314 -0.0091 -1.2230%

累計(jì)凈值：0.7397
成立日期：2021-04-27
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：28.2366億
最近資產(chǎn)：20.00億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：王品

近一周興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C(011339)基金累計(jì)收益率3.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	011339	興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7405	0.7405	0.7397	0.7397	0.0008	0.11%
2025-05-20	011339	興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7397	0.7397	0.7419	0.7419	-0.0022	-0.30%
2025-05-19	011339	興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7419	0.7419	0.7444	0.7444	-0.0025	-0.34%
2025-05-16	011339	興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7444	0.7444	0.7300	0.7300	0.0144	1.97%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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