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興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢(011339)

今天最新凈值 0.7444 0.0144 1.9700% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7490 0.0071 0.9577%
  • 累計凈值：0.7444
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.2366億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
今年以來興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C(011339)基金累計收益率6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7444 0.7444 -0.0025 -0.34%
2025-05-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7444 0.7444 0.7300 0.7300 0.0144 1.97%
2025-05-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7341 0.7341 -0.0041 -0.56%
2025-05-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7373 0.7373 -0.0032 -0.43%
2025-05-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7533 0.7533 -0.0160 -2.12%
2025-05-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7533 0.7533 0.7213 0.7213 0.0320 4.44%
2025-05-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7359 0.7359 -0.0146 -1.98%
2025-05-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7228 0.7228 0.0131 1.81%
2025-05-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7326 0.7326 -0.0098 -1.34%
2025-05-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7105 0.7105 0.0221 3.11%
2025-04-30 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7105 0.7105 0.6958 0.6958 0.0147 2.11%
2025-04-29 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6958 0.6958 0.6899 0.6899 0.0059 0.86%
2025-04-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6899 0.6899 0.7022 0.7022 -0.0123 -1.75%
2025-04-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7022 0.7022 0.6937 0.6937 0.0085 1.23%
2025-04-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6914 0.6914 0.0023 0.33%
2025-04-23 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6754 0.6754 0.0160 2.37%
2025-04-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6667 0.6667 0.0087 1.30%
2025-04-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6667 0.6667 0.6526 0.6526 0.0141 2.16%
2025-04-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6514 0.6514 0.0012 0.18%
2025-04-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6514 0.6514 0.6473 0.6473 0.0041 0.63%
2025-04-16 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6628 0.6628 -0.0155 -2.34%
2025-04-15 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6659 0.6659 -0.0031 -0.47%
2025-04-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6659 0.6659 0.6545 0.6545 0.0114 1.74%
2025-04-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6412 0.6412 0.0133 2.07%
2025-04-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6257 0.6257 0.0155 2.48%
2025-04-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6219 0.6219 0.0038 0.61%
2025-04-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6219 0.6219 0.6226 0.6226 -0.0007 -0.11%
2025-04-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6226 0.6226 0.7124 0.7124 -0.0898 -12.61%
2025-04-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7333 0.7333 -0.0209 -2.85%
2025-04-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7273 0.7273 0.0060 0.82%
2025-04-01 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7204 0.7204 0.0069 0.96%
2025-03-31 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7320 0.7320 -0.0116 -1.58%
2025-03-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7488 0.7488 -0.0168 -2.24%
2025-03-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7439 0.7439 0.0049 0.66%
2025-03-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7405 0.7405 0.0034 0.46%
2025-03-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7560 0.7560 -0.0155 -2.05%
2025-03-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7525 0.7525 0.0035 0.47%
2025-03-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7740 0.7740 -0.0215 -2.78%
2025-03-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7801 0.7801 -0.0061 -0.78%
2025-03-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7801 0.7801 0.7779 0.7779 0.0022 0.28%
2025-03-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7779 0.7779 0.7732 0.7732 0.0047 0.61%
2025-03-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7700 0.7700 0.0032 0.42%
2025-03-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7700 0.7700 0.7522 0.7522 0.0178 2.37%
2025-03-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7840 0.7840 -0.0318 -4.06%
2025-03-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7866 0.7866 -0.0026 -0.33%
2025-03-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7859 0.7859 0.0007 0.09%
2025-03-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7972 0.7972 -0.0113 -1.42%
2025-03-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7994 0.7994 -0.0022 -0.28%
2025-03-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7899 0.7899 0.0095 1.20%
2025-03-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7749 0.7749 0.0150 1.94%
2025-03-04 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7668 0.7668 0.0081 1.06%
2025-03-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7722 0.7722 -0.0054 -0.70%
2025-02-28 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7722 0.7722 0.8217 0.8217 -0.0495 -6.02%
2025-02-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8282 0.8282 -0.0065 -0.78%
2025-02-26 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8282 0.8282 0.8195 0.8195 0.0087 1.06%
2025-02-25 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8163 0.8163 0.0032 0.39%
2025-02-24 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8163 0.8163 0.8228 0.8228 -0.0065 -0.79%
2025-02-21 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8087 0.8087 0.0141 1.74%
2025-02-20 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8012 0.8012 0.0075 0.94%
2025-02-19 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.8012 0.8012 0.7669 0.7669 0.0343 4.47%
2025-02-18 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7702 0.7702 -0.0033 -0.43%
2025-02-17 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7702 0.7702 0.7647 0.7647 0.0055 0.72%
2025-02-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7695 0.7695 -0.0048 -0.62%
2025-02-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7818 0.7818 -0.0123 -1.57%
2025-02-12 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7736 0.7736 0.0082 1.06%
2025-02-11 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7736 0.7736 0.7705 0.7705 0.0031 0.40%
2025-02-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7661 0.7661 0.0044 0.57%
2025-02-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7643 0.7643 0.0018 0.24%
2025-02-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7326 0.7326 0.0317 4.33%
2025-02-05 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7207 0.7207 0.0119 1.65%
2025-01-27 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7269 0.7269 -0.0062 -0.85%
2025-01-22 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7191 0.7191 0.0026 0.36%
2025-01-14 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7038 0.7038 0.6756 0.6756 0.0282 4.17%
2025-01-13 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6791 0.6791 -0.0035 -0.52%
2025-01-10 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6830 0.6830 -0.0039 -0.57%
2025-01-09 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6772 0.6772 0.0058 0.86%
2025-01-08 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6807 0.6807 -0.0035 -0.51%
2025-01-07 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6748 0.6748 0.0059 0.87%
2025-01-06 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6758 0.6758 -0.0010 -0.15%
2025-01-03 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6851 0.6851 -0.0093 -1.36%
2025-01-02 011339 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.6851 0.6851 0.7011 0.7011 -0.0160 -2.28%