國泰上證綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011319)

今天最新凈值 1.1769 0.0029 0.2500% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1769
成立日期：2021-01-22
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：1.5393億
最近資產(chǎn)：0.70億元
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：謝東旭梁杏晏曦

近一季國泰上證綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國泰上證綜合ETF聯(lián)接A(011319)基金累計(jì)收益率0.77%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1759	1.1759	1.1769	1.1769	-0.0010	-0.08%
2025-05-21	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1769	1.1769	1.1740	1.1740	0.0029	0.25%
2025-05-20	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1740	1.1740	1.1691	1.1691	0.0049	0.42%
2025-05-19	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1691	1.1691	1.1690	1.1690	0.0001	0.01%
2025-05-16	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1690	1.1690	1.1729	1.1729	-0.0039	-0.33%
2025-05-15	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1729	1.1729	1.1793	1.1793	-0.0064	-0.54%
2025-05-14	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1793	1.1793	1.1683	1.1683	0.0110	0.94%
2025-05-13	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1683	1.1683	1.1672	1.1672	0.0011	0.09%
2025-05-12	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1672	1.1672	1.1589	1.1589	0.0083	0.72%
2025-05-09	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1589	1.1589	1.1623	1.1623	-0.0034	-0.29%

2025-05-08	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1623	1.1623	1.1584	1.1584	0.0039	0.34%
2025-05-07	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1584	1.1584	1.1494	1.1494	0.0090	0.78%
2025-05-06	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1494	1.1494	1.1377	1.1377	0.0117	1.03%
2025-04-30	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1377	1.1377	1.1406	1.1406	-0.0029	-0.25%
2025-04-29	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1406	1.1406	1.1411	1.1411	-0.0005	-0.04%
2025-04-28	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1411	1.1411	1.1431	1.1431	-0.0020	-0.17%
2025-04-25	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1431	1.1431	1.1438	1.1438	-0.0007	-0.06%
2025-04-24	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1438	1.1438	1.1428	1.1428	0.0010	0.09%
2025-04-23	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1428	1.1428	1.1443	1.1443	-0.0015	-0.13%
2025-04-22	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1443	1.1443	1.1416	1.1416	0.0027	0.24%
2025-04-21	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1416	1.1416	1.1364	1.1364	0.0052	0.46%
2025-04-18	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1364	1.1364	1.1359	1.1359	0.0005	0.04%
2025-04-17	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1359	1.1359	1.1349	1.1349	0.0010	0.09%
2025-04-16	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1349	1.1349	1.1322	1.1322	0.0027	0.24%
2025-04-15	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1322	1.1322	1.1305	1.1305	0.0017	0.15%

2025-04-14	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1305	1.1305	1.1218	1.1218	0.0087	0.78%
2025-04-11	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1218	1.1218	1.1175	1.1175	0.0043	0.38%
2025-04-10	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1175	1.1175	1.1070	1.1070	0.0105	0.95%
2025-04-09	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1070	1.1070	1.0943	1.0943	0.0127	1.16%
2025-04-08	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.0943	1.0943	1.0802	1.0802	0.0141	1.31%
2025-04-07	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.0802	1.0802	1.1599	1.1599	-0.0797	-6.87%
2025-04-03	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1599	1.1599	1.1621	1.1621	-0.0022	-0.19%
2025-04-02	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1621	1.1621	1.1611	1.1611	0.0010	0.09%
2025-04-01	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1611	1.1611	1.1564	1.1564	0.0047	0.41%
2025-03-31	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1564	1.1564	1.1632	1.1632	-0.0068	-0.58%
2025-03-28	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1632	1.1632	1.1704	1.1704	-0.0072	-0.62%
2025-03-27	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1704	1.1704	1.1685	1.1685	0.0019	0.16%
2025-03-26	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1685	1.1685	1.1689	1.1689	-0.0004	-0.03%
2025-03-25	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1689	1.1689	1.1683	1.1683	0.0006	0.05%
2025-03-24	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1683	1.1683	1.1676	1.1676	0.0007	0.06%
2025-03-21	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1676	1.1676	1.1817	1.1817	-0.0141	-1.19%
2025-03-20	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1817	1.1817	1.1881	1.1881	-0.0064	-0.54%
2025-03-19	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1881	1.1881	1.1898	1.1898	-0.0017	-0.14%
2025-03-18	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1898	1.1898	1.1876	1.1876	0.0022	0.19%
2025-03-17	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1876	1.1876	1.1858	1.1858	0.0018	0.15%
2025-03-14	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1858	1.1858	1.1657	1.1657	0.0201	1.72%
2025-03-13	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1657	1.1657	1.1713	1.1713	-0.0056	-0.48%
2025-03-12	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1713	1.1713	1.1742	1.1742	-0.0029	-0.25%
2025-03-11	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1742	1.1742	1.1702	1.1702	0.0040	0.34%
2025-03-10	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1702	1.1702	1.1724	1.1724	-0.0022	-0.19%
2025-03-07	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1724	1.1724	1.1732	1.1732	-0.0008	-0.07%
2025-03-06	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1732	1.1732	1.1578	1.1578	0.0154	1.33%
2025-03-05	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1578	1.1578	1.1492	1.1492	0.0086	0.75%
2025-03-04	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1492	1.1492	1.1467	1.1467	0.0025	0.22%
2025-03-03	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1467	1.1467	1.1487	1.1487	-0.0020	-0.17%
2025-02-28	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1487	1.1487	1.1727	1.1727	-0.0240	-2.05%
2025-02-27	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1727	1.1727	1.1713	1.1713	0.0014	0.12%
2025-02-26	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1713	1.1713	1.1588	1.1588	0.0125	1.08%
2025-02-25	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1588	1.1588	1.1682	1.1682	-0.0094	-0.80%
2025-02-24	011319	國泰上證綜合ETF聯(lián)接A	1.1682	1.1682	1.1679	1.1679	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動(dòng)漫	1.1546	1.94%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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國泰上證綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011319)