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國泰上證綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011319)

今天最新凈值 1.1769 0.0029 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1769
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5393億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 晏曦
近一月國泰上證綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰上證綜合ETF聯(lián)接A(011319)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1759 1.1759 1.1769 1.1769 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1740 1.1740 0.0029 0.25%
2025-05-20 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1740 1.1740 1.1691 1.1691 0.0049 0.42%
2025-05-19 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1690 1.1690 0.0001 0.01%
2025-05-16 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1690 1.1690 1.1729 1.1729 -0.0039 -0.33%
2025-05-15 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1793 1.1793 -0.0064 -0.54%
2025-05-14 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1683 1.1683 0.0110 0.94%
2025-05-13 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1683 1.1683 1.1672 1.1672 0.0011 0.09%
2025-05-12 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1672 1.1672 1.1589 1.1589 0.0083 0.72%
2025-05-09 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1589 1.1589 1.1623 1.1623 -0.0034 -0.29%
2025-05-08 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1623 1.1623 1.1584 1.1584 0.0039 0.34%
2025-05-07 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1494 1.1494 0.0090 0.78%
2025-05-06 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1494 1.1494 1.1377 1.1377 0.0117 1.03%
2025-04-30 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1377 1.1377 1.1406 1.1406 -0.0029 -0.25%
2025-04-29 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1406 1.1406 1.1411 1.1411 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1431 1.1431 -0.0020 -0.17%
2025-04-25 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1431 1.1431 1.1438 1.1438 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1438 1.1438 1.1428 1.1428 0.0010 0.09%
2025-04-23 011319 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1428 1.1428 1.1443 1.1443 -0.0015 -0.13%