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國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(011319)

今天最新凈值 1.1769 0.0029 0.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1769
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5393億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 晏曦
近一周?chē)?guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A(011319)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011319 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1759 1.1759 1.1769 1.1769 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 011319 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1740 1.1740 0.0029 0.25%
2025-05-20 011319 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1740 1.1740 1.1691 1.1691 0.0049 0.42%
2025-05-19 011319 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1690 1.1690 0.0001 0.01%
2025-05-16 011319 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A 1.1690 1.1690 1.1729 1.1729 -0.0039 -0.33%