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東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢(011312)

今天最新凈值 1.8824 0.0013 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8558 -0.0144 -0.7703%
  • 累計(jì)凈值：1.8824
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2413億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高義 周楊
近一月東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅啟瑞三年持有混合B(011312)基金累計(jì)收益率7.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8702 1.8702 1.8824 1.8824 -0.0122 -0.65%
2025-05-21 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8824 1.8824 1.8811 1.8811 0.0013 0.07%
2025-05-20 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8811 1.8811 1.8751 1.8751 0.0060 0.32%
2025-05-19 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8751 1.8751 1.8785 1.8785 -0.0034 -0.18%
2025-05-16 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8785 1.8785 1.8796 1.8796 -0.0011 -0.06%
2025-05-15 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8796 1.8796 1.9038 1.9038 -0.0242 -1.27%
2025-05-14 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9038 1.9038 1.8908 1.8908 0.0130 0.69%
2025-05-13 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8908 1.8908 1.8960 1.8960 -0.0052 -0.27%
2025-05-12 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8960 1.8960 1.8579 1.8579 0.0381 2.05%
2025-05-09 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8579 1.8579 1.8755 1.8755 -0.0176 -0.94%
2025-05-08 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8755 1.8755 1.8510 1.8510 0.0245 1.32%
2025-05-07 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8510 1.8510 1.8376 1.8376 0.0134 0.73%
2025-05-06 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8376 1.8376 1.8071 1.8071 0.0305 1.69%
2025-04-30 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8071 1.8071 1.8012 1.8012 0.0059 0.33%
2025-04-29 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8012 1.8012 1.7912 1.7912 0.0100 0.56%
2025-04-28 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7912 1.7912 1.8078 1.8078 -0.0166 -0.92%
2025-04-25 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8078 1.8078 1.7958 1.7958 0.0120 0.67%
2025-04-24 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7958 1.7958 1.8123 1.8123 -0.0165 -0.91%
2025-04-23 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8123 1.8123 1.7819 1.7819 0.0304 1.71%