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東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢(xún)(011312)

今天最新凈值 1.8824 0.0013 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8558 -0.0144 -0.7703%
  • 累計(jì)凈值：1.8824
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2413億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高義 周楊
近一周東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東方紅啟瑞三年持有混合B(011312)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8702 1.8702 1.8824 1.8824 -0.0122 -0.65%
2025-05-21 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8824 1.8824 1.8811 1.8811 0.0013 0.07%
2025-05-20 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8811 1.8811 1.8751 1.8751 0.0060 0.32%
2025-05-19 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8751 1.8751 1.8785 1.8785 -0.0034 -0.18%
2025-05-16 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8785 1.8785 1.8796 1.8796 -0.0011 -0.06%
旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%