東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢(011312)
今天最新凈值
1.8824
0.0013 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8558
-0.0144 -0.7703%
- 累計凈值：1.8824
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2413億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義 周楊
近一年,東方紅啟瑞三年持有混合B(011312)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8702 |
1.8702 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8824 |
1.8824 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8811 |
1.8811 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8751 |
1.8751 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8785 |
1.8785 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8796 |
1.8796 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0242 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9038 |
1.9038 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8908 |
1.8908 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8960 |
1.8960 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0381 |
2.05% |
| 2025-05-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8579 |
1.8579 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0176 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8755 |
1.8755 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0245 |
1.32% |
| 2025-05-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8510 |
1.8510 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0134 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8376 |
1.8376 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0305 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8071 |
1.8071 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8012 |
1.8012 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7912 |
1.7912 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0166 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8078 |
1.8078 |
1.7958 |
1.7958 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7958 |
1.7958 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8123 |
1.8123 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0304 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7819 |
1.7819 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7694 |
1.7694 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0134 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7560 |
1.7560 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7572 |
1.7572 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7525 |
1.7525 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0284 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7809 |
1.7809 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0066 |
-0.37% |
|
|
| 2025-04-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7875 |
1.7875 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0241 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7634 |
1.7634 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0118 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7516 |
1.7516 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0402 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7114 |
1.7114 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6868 |
1.6868 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0222 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6646 |
1.6646 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.1927 |
-10.38% |
| 2025-04-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8573 |
1.8573 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0270 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8843 |
1.8843 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2025-04-01 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8945 |
1.8945 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0142 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8803 |
1.8803 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9043 |
1.9043 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0222 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9265 |
1.9265 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9277 |
1.9277 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9249 |
1.9249 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0172 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9421 |
1.9421 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9449 |
1.9449 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0249 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9698 |
1.9698 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9758 |
1.9758 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9781 |
1.9781 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0152 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9629 |
1.9629 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9585 |
1.9585 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0252 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9333 |
1.9333 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9457 |
1.9457 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9466 |
1.9466 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9420 |
1.9420 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9403 |
1.9403 |
1.9392 |
1.9392 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9392 |
1.9392 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0165 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9227 |
1.9227 |
1.9208 |
1.9208 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9208 |
1.9208 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0064 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9144 |
1.9144 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0178 |
0.94% |
| 2025-02-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8966 |
1.8966 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0357 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9323 |
1.9323 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9234 |
1.9234 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0264 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8970 |
1.8970 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9039 |
1.9039 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9119 |
1.9119 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9081 |
1.9081 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9105 |
1.9105 |
1.8743 |
1.8743 |
0.0362 |
1.93% |
| 2025-02-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8743 |
1.8743 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8720 |
1.8720 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8702 |
1.8702 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0102 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8600 |
1.8600 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0143 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8743 |
1.8743 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8706 |
1.8706 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0142 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8848 |
1.8848 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8794 |
1.8794 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0188 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8606 |
1.8606 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0306 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8300 |
1.8300 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8313 |
1.8313 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8155 |
1.8155 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0126 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8247 |
1.8247 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0508 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7739 |
1.7739 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7815 |
1.7815 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8021 |
1.8021 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7931 |
1.7931 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8031 |
1.8031 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7921 |
1.7921 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7984 |
1.7984 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0291 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8275 |
1.8275 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0439 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8714 |
1.8714 |
1.8916 |
1.8916 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8837 |
1.8837 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0091 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8746 |
1.8746 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8791 |
1.8791 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0193 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8598 |
1.8598 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0168 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8766 |
1.8766 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8778 |
1.8778 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8796 |
1.8796 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8697 |
1.8697 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0182 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8879 |
1.8879 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9003 |
1.9003 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0337 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9340 |
1.9340 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9240 |
1.9240 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0124 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9116 |
1.9116 |
1.8996 |
1.8996 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8996 |
1.8996 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0123 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8873 |
1.8873 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0175 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8698 |
1.8698 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8684 |
1.8684 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0201 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8885 |
1.8885 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8846 |
1.8846 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0175 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8671 |
1.8671 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0283 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8388 |
1.8388 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8501 |
1.8501 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0271 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8230 |
1.8230 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8301 |
1.8301 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8286 |
1.8286 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0519 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8805 |
1.8805 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8858 |
1.8858 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0138 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8720 |
1.8720 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0298 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8422 |
1.8422 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8532 |
1.8532 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0218 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8750 |
1.8750 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0396 |
-2.07% |
| 2024-11-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9146 |
1.9146 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9104 |
1.9104 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9284 |
1.9284 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0087 |
0.45% |
| 2024-11-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9197 |
1.9197 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9248 |
1.9248 |
1.8899 |
1.8899 |
0.0349 |
1.85% |
| 2024-11-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8899 |
1.8899 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2024-11-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8963 |
1.8963 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0336 |
1.80% |
| 2024-11-04 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8627 |
1.8627 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0317 |
1.73% |
| 2024-11-01 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8310 |
1.8310 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2024-10-31 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8396 |
1.8396 |
1.8345 |
1.8345 |
0.0051 |
0.28% |
| 2024-10-30 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8345 |
1.8345 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0115 |
0.63% |
| 2024-10-29 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8230 |
1.8230 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0257 |
-1.39% |
| 2024-10-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8487 |
1.8487 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0193 |
1.05% |
| 2024-10-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8294 |
1.8294 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0186 |
1.03% |
| 2024-10-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8108 |
1.8108 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2024-10-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8247 |
1.8247 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0092 |
0.51% |
| 2024-10-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8155 |
1.8155 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0121 |
0.67% |
| 2024-10-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8034 |
1.8034 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0132 |
0.74% |
| 2024-10-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7902 |
1.7902 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0378 |
2.16% |
| 2024-10-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7524 |
1.7524 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2024-10-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7649 |
1.7649 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2024-10-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7715 |
1.7715 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0336 |
-1.86% |
| 2024-10-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8051 |
1.8051 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0306 |
1.72% |
| 2024-10-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7745 |
1.7745 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0439 |
-2.41% |
| 2024-10-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8184 |
1.8184 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0146 |
0.81% |
| 2024-10-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8038 |
1.8038 |
1.8904 |
1.8904 |
-0.0866 |
-4.58% |
| 2024-10-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8904 |
1.8904 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0671 |
3.68% |
| 2024-09-30 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8233 |
1.8233 |
1.7147 |
1.7147 |
0.1086 |
6.33% |
| 2024-09-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7147 |
1.7147 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0567 |
3.42% |
| 2024-09-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6580 |
1.6580 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0391 |
2.42% |
| 2024-09-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6189 |
1.6189 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0155 |
0.97% |
| 2024-09-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6034 |
1.6034 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0413 |
2.64% |
| 2024-09-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5621 |
1.5621 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-09-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5644 |
1.5644 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-09-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5690 |
1.5690 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0128 |
0.82% |
| 2024-09-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5562 |
1.5562 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5539 |
1.5539 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-09-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5659 |
1.5659 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5688 |
1.5688 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-09-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5648 |
1.5648 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5635 |
1.5635 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5750 |
1.5750 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2024-09-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5904 |
1.5904 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0057 |
0.36% |
| 2024-09-04 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5847 |
1.5847 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-09-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5882 |
1.5882 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0088 |
0.56% |
| 2024-09-02 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5794 |
1.5794 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0227 |
-1.42% |
| 2024-08-30 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6021 |
1.6021 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0129 |
0.81% |
| 2024-08-29 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5892 |
1.5892 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0206 |
1.31% |
| 2024-08-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5686 |
1.5686 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5706 |
1.5706 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5817 |
1.5817 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5773 |
1.5773 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2024-08-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.5828 |
1.5828 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0195 |
-1.22% |
| 2024-08-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6023 |
1.6023 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-08-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6069 |
1.6069 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0243 |
-1.49% |
| 2024-08-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6312 |
1.6312 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0140 |
0.87% |
| 2024-08-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6172 |
1.6172 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0129 |
-0.79% |
| 2024-08-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6301 |
1.6301 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0103 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6198 |
1.6198 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0166 |
-1.01% |
| 2024-08-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6364 |
1.6364 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6327 |
1.6327 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6342 |
1.6342 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2024-08-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6456 |
1.6456 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-08-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6490 |
1.6490 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-08-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6529 |
1.6529 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0266 |
1.64% |
| 2024-08-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6263 |
1.6263 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0323 |
-1.95% |
| 2024-08-02 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6586 |
1.6586 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0217 |
-1.29% |
| 2024-07-31 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6873 |
1.6873 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0579 |
3.55% |
| 2024-07-30 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6294 |
1.6294 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2024-07-29 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6339 |
1.6339 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0148 |
-0.90% |
| 2024-07-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6487 |
1.6487 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0306 |
1.89% |
| 2024-07-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6181 |
1.6181 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-07-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6122 |
1.6122 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0232 |
-1.42% |
| 2024-07-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6354 |
1.6354 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0448 |
-2.67% |
| 2024-07-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6802 |
1.6802 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6799 |
1.6799 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6773 |
1.6773 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0113 |
0.68% |
| 2024-07-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6660 |
1.6660 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2024-07-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6721 |
1.6721 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0079 |
0.47% |
| 2024-07-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6642 |
1.6642 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0199 |
-1.18% |
| 2024-07-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6841 |
1.6841 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-07-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6961 |
1.6961 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0438 |
2.65% |
| 2024-07-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6523 |
1.6523 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6517 |
1.6517 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0113 |
0.69% |
| 2024-07-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6404 |
1.6404 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0442 |
-2.62% |
| 2024-07-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6846 |
1.6846 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0056 |
0.33% |
| 2024-07-04 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6790 |
1.6790 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0341 |
-1.99% |
| 2024-07-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7131 |
1.7131 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0188 |
-1.09% |
| 2024-07-02 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7319 |
1.7319 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0237 |
-1.35% |
| 2024-07-01 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7556 |
1.7556 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0056 |
0.32% |
| 2024-06-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7500 |
1.7500 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0168 |
0.97% |
| 2024-06-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7332 |
1.7332 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0364 |
-2.06% |
| 2024-06-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7696 |
1.7696 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0344 |
1.98% |
| 2024-06-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7352 |
1.7352 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-06-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7392 |
1.7392 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0414 |
-2.33% |
| 2024-06-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7806 |
1.7806 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2024-06-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7890 |
1.7890 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0391 |
-2.14% |
| 2024-06-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8281 |
1.8281 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0219 |
-1.18% |
| 2024-06-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8500 |
1.8500 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0209 |
1.14% |
| 2024-06-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8291 |
1.8291 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2024-06-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8379 |
1.8379 |
1.8414 |
1.8414 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2024-06-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8414 |
1.8414 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8396 |
1.8396 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8354 |
1.8354 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0069 |
0.38% |
| 2024-06-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8285 |
1.8285 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-06-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8229 |
1.8229 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2024-06-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8542 |
1.8542 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2024-06-04 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8695 |
1.8695 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0104 |
0.56% |
| 2024-06-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8591 |
1.8591 |
1.8662 |
1.8662 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2024-05-31 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8662 |
1.8662 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0085 |
0.46% |
| 2024-05-30 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8577 |
1.8577 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0067 |
0.36% |
| 2024-05-29 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8510 |
1.8510 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2024-05-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8611 |
1.8611 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2024-05-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8712 |
1.8712 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0196 |
1.06% |
| 2024-05-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8516 |
1.8516 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0216 |
-1.15% |
| 2024-05-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8732 |
1.8732 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0268 |
-1.41% |
