東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢(011312)
今天最新凈值
1.8824
0.0013 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8558
-0.0144 -0.7703%
- 累計(jì)凈值：1.8824
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2413億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義 周楊
近一季,東方紅啟瑞三年持有混合B(011312)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8702 |
1.8702 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8824 |
1.8824 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8811 |
1.8811 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8751 |
1.8751 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8785 |
1.8785 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8796 |
1.8796 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0242 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9038 |
1.9038 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8908 |
1.8908 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8960 |
1.8960 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0381 |
2.05% |
| 2025-05-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8579 |
1.8579 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0176 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8755 |
1.8755 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0245 |
1.32% |
| 2025-05-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8510 |
1.8510 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0134 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8376 |
1.8376 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0305 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8071 |
1.8071 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8012 |
1.8012 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7912 |
1.7912 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0166 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8078 |
1.8078 |
1.7958 |
1.7958 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7958 |
1.7958 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8123 |
1.8123 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0304 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7819 |
1.7819 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7694 |
1.7694 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0134 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7560 |
1.7560 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7572 |
1.7572 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7525 |
1.7525 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0284 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7809 |
1.7809 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0066 |
-0.37% |
|
|
| 2025-04-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7875 |
1.7875 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0241 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7634 |
1.7634 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0118 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7516 |
1.7516 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0402 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.7114 |
1.7114 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6868 |
1.6868 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0222 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.6646 |
1.6646 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.1927 |
-10.38% |
| 2025-04-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8573 |
1.8573 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0270 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8843 |
1.8843 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2025-04-01 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8945 |
1.8945 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0142 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8803 |
1.8803 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9043 |
1.9043 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0222 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9265 |
1.9265 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9277 |
1.9277 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9249 |
1.9249 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0172 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9421 |
1.9421 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9449 |
1.9449 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0249 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9698 |
1.9698 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9758 |
1.9758 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9781 |
1.9781 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0152 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9629 |
1.9629 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9585 |
1.9585 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0252 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9333 |
1.9333 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9457 |
1.9457 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9466 |
1.9466 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9420 |
1.9420 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9403 |
1.9403 |
1.9392 |
1.9392 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9392 |
1.9392 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0165 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9227 |
1.9227 |
1.9208 |
1.9208 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9208 |
1.9208 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0064 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9144 |
1.9144 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0178 |
0.94% |
| 2025-02-28 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8966 |
1.8966 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0357 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9323 |
1.9323 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9234 |
1.9234 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0264 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.8970 |
1.8970 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
011312 |
東方紅啟瑞三年持有混合B |
1.9039 |
1.9039 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0080 |
-0.42% |
