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東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢(011312)

今天最新凈值 1.8824 0.0013 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8558 -0.0144 -0.7703%
  • 累計(jì)凈值：1.8824
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2413億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高義 周楊
今年以來東方紅啟瑞三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅啟瑞三年持有混合B(011312)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8702 1.8702 1.8824 1.8824 -0.0122 -0.65%
2025-05-21 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8824 1.8824 1.8811 1.8811 0.0013 0.07%
2025-05-20 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8811 1.8811 1.8751 1.8751 0.0060 0.32%
2025-05-19 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8751 1.8751 1.8785 1.8785 -0.0034 -0.18%
2025-05-16 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8785 1.8785 1.8796 1.8796 -0.0011 -0.06%
2025-05-15 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8796 1.8796 1.9038 1.9038 -0.0242 -1.27%
2025-05-14 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9038 1.9038 1.8908 1.8908 0.0130 0.69%
2025-05-13 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8908 1.8908 1.8960 1.8960 -0.0052 -0.27%
2025-05-12 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8960 1.8960 1.8579 1.8579 0.0381 2.05%
2025-05-09 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8579 1.8579 1.8755 1.8755 -0.0176 -0.94%
2025-05-08 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8755 1.8755 1.8510 1.8510 0.0245 1.32%
2025-05-07 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8510 1.8510 1.8376 1.8376 0.0134 0.73%
2025-05-06 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8376 1.8376 1.8071 1.8071 0.0305 1.69%
2025-04-30 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8071 1.8071 1.8012 1.8012 0.0059 0.33%
2025-04-29 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8012 1.8012 1.7912 1.7912 0.0100 0.56%
2025-04-28 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7912 1.7912 1.8078 1.8078 -0.0166 -0.92%
2025-04-25 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8078 1.8078 1.7958 1.7958 0.0120 0.67%
2025-04-24 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7958 1.7958 1.8123 1.8123 -0.0165 -0.91%
2025-04-23 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8123 1.8123 1.7819 1.7819 0.0304 1.71%
2025-04-22 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7819 1.7819 1.7694 1.7694 0.0125 0.71%
2025-04-21 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7694 1.7694 1.7560 1.7560 0.0134 0.76%
2025-04-18 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7560 1.7560 1.7572 1.7572 -0.0012 -0.07%
2025-04-17 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7572 1.7572 1.7525 1.7525 0.0047 0.27%
2025-04-16 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7525 1.7525 1.7809 1.7809 -0.0284 -1.59%
2025-04-15 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7809 1.7809 1.7875 1.7875 -0.0066 -0.37%
2025-04-14 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7875 1.7875 1.7634 1.7634 0.0241 1.37%
2025-04-11 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7634 1.7634 1.7516 1.7516 0.0118 0.67%
2025-04-10 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7516 1.7516 1.7114 1.7114 0.0402 2.35%
2025-04-09 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7114 1.7114 1.6868 1.6868 0.0246 1.46%
2025-04-08 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.6868 1.6868 1.6646 1.6646 0.0222 1.33%
2025-04-07 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.6646 1.6646 1.8573 1.8573 -0.1927 -10.38%
2025-04-03 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8573 1.8573 1.8843 1.8843 -0.0270 -1.43%
2025-04-02 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8843 1.8843 1.8945 1.8945 -0.0102 -0.54%
2025-04-01 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8945 1.8945 1.8803 1.8803 0.0142 0.76%
2025-03-31 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8803 1.8803 1.9043 1.9043 -0.0240 -1.26%
2025-03-28 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9043 1.9043 1.9265 1.9265 -0.0222 -1.15%
2025-03-27 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9265 1.9265 1.9277 1.9277 -0.0012 -0.06%
2025-03-26 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9277 1.9277 1.9249 1.9249 0.0028 0.15%
2025-03-25 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9249 1.9249 1.9421 1.9421 -0.0172 -0.89%
2025-03-24 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9421 1.9421 1.9449 1.9449 -0.0028 -0.14%
2025-03-21 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9449 1.9449 1.9698 1.9698 -0.0249 -1.26%
2025-03-20 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9698 1.9698 1.9758 1.9758 -0.0060 -0.30%
2025-03-19 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9758 1.9758 1.9781 1.9781 -0.0023 -0.12%
2025-03-18 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9781 1.9781 1.9629 1.9629 0.0152 0.77%
2025-03-17 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9629 1.9629 1.9585 1.9585 0.0044 0.22%
2025-03-14 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9585 1.9585 1.9333 1.9333 0.0252 1.30%
2025-03-13 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9333 1.9333 1.9457 1.9457 -0.0124 -0.64%
2025-03-12 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9457 1.9457 1.9466 1.9466 -0.0009 -0.05%
2025-03-11 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9466 1.9466 1.9420 1.9420 0.0046 0.24%
2025-03-10 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9420 1.9420 1.9403 1.9403 0.0017 0.09%
2025-03-07 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9403 1.9403 1.9392 1.9392 0.0011 0.06%
2025-03-06 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9392 1.9392 1.9227 1.9227 0.0165 0.86%
2025-03-05 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9227 1.9227 1.9208 1.9208 0.0019 0.10%
2025-03-04 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9208 1.9208 1.9144 1.9144 0.0064 0.33%
2025-03-03 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9144 1.9144 1.8966 1.8966 0.0178 0.94%
2025-02-28 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8966 1.8966 1.9323 1.9323 -0.0357 -1.85%
2025-02-27 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9323 1.9323 1.9234 1.9234 0.0089 0.46%
2025-02-26 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9234 1.9234 1.8970 1.8970 0.0264 1.39%
2025-02-25 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8970 1.8970 1.9039 1.9039 -0.0069 -0.36%
2025-02-24 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9039 1.9039 1.9119 1.9119 -0.0080 -0.42%
2025-02-21 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9119 1.9119 1.9081 1.9081 0.0038 0.20%
2025-02-20 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9081 1.9081 1.9105 1.9105 -0.0024 -0.13%
2025-02-19 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.9105 1.9105 1.8743 1.8743 0.0362 1.93%
2025-02-18 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8743 1.8743 1.8720 1.8720 0.0023 0.12%
2025-02-17 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8720 1.8720 1.8702 1.8702 0.0018 0.10%
2025-02-14 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8702 1.8702 1.8600 1.8600 0.0102 0.55%
2025-02-13 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8600 1.8600 1.8743 1.8743 -0.0143 -0.76%
2025-02-12 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8743 1.8743 1.8706 1.8706 0.0037 0.20%
2025-02-11 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8706 1.8706 1.8848 1.8848 -0.0142 -0.75%
2025-02-10 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8848 1.8848 1.8794 1.8794 0.0054 0.29%
2025-02-07 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8794 1.8794 1.8606 1.8606 0.0188 1.01%
2025-02-06 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8606 1.8606 1.8300 1.8300 0.0306 1.67%
2025-02-05 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8300 1.8300 1.8313 1.8313 -0.0013 -0.07%
2025-01-27 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8313 1.8313 1.8327 1.8327 -0.0014 -0.08%
2025-01-22 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8155 1.8155 1.8281 1.8281 -0.0126 -0.69%
2025-01-14 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8247 1.8247 1.7739 1.7739 0.0508 2.86%
2025-01-13 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7739 1.7739 1.7815 1.7815 -0.0076 -0.43%
2025-01-10 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7815 1.7815 1.8021 1.8021 -0.0206 -1.14%
2025-01-09 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8021 1.8021 1.7931 1.7931 0.0090 0.50%
2025-01-08 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7931 1.7931 1.8031 1.8031 -0.0100 -0.55%
2025-01-07 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8031 1.8031 1.7921 1.7921 0.0110 0.61%
2025-01-06 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7921 1.7921 1.7984 1.7984 -0.0063 -0.35%
2025-01-03 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7984 1.7984 1.8275 1.8275 -0.0291 -1.59%
2025-01-02 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.8275 1.8275 1.8714 1.8714 -0.0439 -2.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%