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易方達智造優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011301)

今天最新凈值 0.8722 -0.0004 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8791 0.0024 0.2700%
  • 累計凈值：0.8722
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0803億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近半年易方達智造優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達智造優(yōu)勢混合C(011301)基金累計收益率-6.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8722 0.8722 0.8726 0.8726 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8726 0.8726 0.8738 0.8738 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8738 0.8738 0.8850 0.8850 -0.0112 -1.27%
2025-05-14 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8850 0.8850 0.8876 0.8876 -0.0026 -0.29%
2025-05-13 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8876 0.8876 0.8894 0.8894 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8894 0.8894 0.8637 0.8637 0.0257 2.98%
2025-05-09 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8637 0.8637 0.8669 0.8669 -0.0032 -0.37%
2025-05-08 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8669 0.8669 0.8619 0.8619 0.0050 0.58%
2025-05-07 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8619 0.8619 0.8642 0.8642 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8642 0.8642 0.8529 0.8529 0.0113 1.32%
2025-04-30 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8529 0.8529 0.8533 0.8533 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8533 0.8533 0.8528 0.8528 0.0005 0.06%
2025-04-28 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8528 0.8528 0.8501 0.8501 0.0027 0.32%
2025-04-25 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-04-24 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8479 0.8479 0.8514 0.8514 -0.0035 -0.41%
2025-04-23 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8514 0.8514 0.8425 0.8425 0.0089 1.06%
2025-04-22 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8425 0.8425 0.8412 0.8412 0.0013 0.15%
2025-04-21 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8412 0.8412 0.8323 0.8323 0.0089 1.07%
2025-04-18 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8323 0.8323 0.8287 0.8287 0.0036 0.43%
2025-04-17 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2025-04-16 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8277 0.8277 0.8424 0.8424 -0.0147 -1.75%
2025-04-15 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8424 0.8424 0.8496 0.8496 -0.0072 -0.85%
2025-04-14 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8496 0.8496 0.8408 0.8408 0.0088 1.05%
2025-04-11 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8408 0.8408 0.8320 0.8320 0.0088 1.06%
2025-04-10 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8320 0.8320 0.7998 0.7998 0.0322 4.03%
2025-04-09 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.7998 0.7998 0.7936 0.7936 0.0062 0.78%
2025-04-08 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.7936 0.7936 0.7981 0.7981 -0.0045 -0.56%
2025-04-07 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.7981 0.7981 0.8918 0.8918 -0.0937 -10.51%
2025-04-03 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8918 0.8918 0.9226 0.9226 -0.0308 -3.34%
2025-04-02 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9226 0.9226 0.9258 0.9258 -0.0032 -0.35%
2025-04-01 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47%
2025-03-31 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9215 0.9215 0.9333 0.9333 -0.0118 -1.26%
2025-03-28 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9333 0.9333 0.9364 0.9364 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9364 0.9364 0.9358 0.9358 0.0006 0.06%
2025-03-26 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9358 0.9358 0.9354 0.9354 0.0004 0.04%
2025-03-25 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9354 0.9354 0.9399 0.9399 -0.0045 -0.48%
2025-03-24 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9399 0.9399 0.9288 0.9288 0.0111 1.20%
2025-03-21 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9288 0.9288 0.9421 0.9421 -0.0133 -1.41%
2025-03-20 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9421 0.9421 0.9509 0.9509 -0.0088 -0.93%
2025-03-19 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9509 0.9509 0.9546 0.9546 -0.0037 -0.39%
2025-03-18 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9546 0.9546 0.9416 0.9416 0.0130 1.38%
2025-03-17 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9416 0.9416 0.9424 0.9424 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9424 0.9424 0.9307 0.9307 0.0117 1.26%
2025-03-13 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9307 0.9307 0.9390 0.9390 -0.0083 -0.88%
2025-03-12 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2025-03-11 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9371 0.9371 0.9381 0.9381 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9381 0.9381 0.9417 0.9417 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9417 0.9417 0.9434 0.9434 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9434 0.9434 0.9289 0.9289 0.0145 1.56%
2025-03-05 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9289 0.9289 0.9216 0.9216 0.0073 0.79%
2025-03-04 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9216 0.9216 0.9219 0.9219 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9219 0.9219 0.9246 0.9246 -0.0027 -0.29%
2025-02-28 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9246 0.9246 0.9511 0.9511 -0.0265 -2.79%
2025-02-27 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9511 0.9511 0.9497 0.9497 0.0014 0.15%
2025-02-26 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9497 0.9497 0.9373 0.9373 0.0124 1.32%
2025-02-25 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9373 0.9373 0.9472 0.9472 -0.0099 -1.05%
2025-02-24 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9472 0.9472 0.9517 0.9517 -0.0045 -0.47%
2025-02-21 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9517 0.9517 0.9292 0.9292 0.0225 2.42%
2025-02-20 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9292 0.9292 0.9346 0.9346 -0.0054 -0.58%
2025-02-19 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9346 0.9346 0.9269 0.9269 0.0077 0.83%
2025-02-18 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9269 0.9269 0.9328 0.9328 -0.0059 -0.63%
2025-02-17 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9328 0.9328 0.9362 0.9362 -0.0034 -0.36%
2025-02-14 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9362 0.9362 0.9251 0.9251 0.0111 1.20%
2025-02-13 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9251 0.9251 0.9369 0.9369 -0.0118 -1.26%
2025-02-12 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9369 0.9369 0.9268 0.9268 0.0101 1.09%
2025-02-11 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9268 0.9268 0.9284 0.9284 -0.0016 -0.17%
2025-02-10 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9284 0.9284 0.9291 0.9291 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9291 0.9291 0.9179 0.9179 0.0112 1.22%
2025-02-06 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9179 0.9179 0.9076 0.9076 0.0103 1.13%
2025-02-05 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9076 0.9076 0.9150 0.9150 -0.0074 -0.81%
2025-01-27 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9150 0.9150 0.9220 0.9220 -0.0070 -0.76%
2025-01-22 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9124 0.9124 0.9229 0.9229 -0.0105 -1.14%
2025-01-14 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9000 0.9000 0.8828 0.8828 0.0172 1.95%
2025-01-13 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8828 0.8828 0.8880 0.8880 -0.0052 -0.59%
2025-01-10 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8880 0.8880 0.8949 0.8949 -0.0069 -0.77%
2025-01-09 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8949 0.8949 0.8984 0.8984 -0.0035 -0.39%
2025-01-08 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8984 0.8984 0.8990 0.8990 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8990 0.8990 0.8927 0.8927 0.0063 0.71%
2025-01-06 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8927 0.8927 0.8931 0.8931 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8931 0.8931 0.8958 0.8958 -0.0027 -0.30%
2025-01-02 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.8958 0.8958 0.9176 0.9176 -0.0218 -2.38%
2024-12-31 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9176 0.9176 0.9266 0.9266 -0.0090 -0.97%
2024-12-26 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9266 0.9266 0.9263 0.9263 0.0003 0.03%
2024-12-25 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9263 0.9263 0.9271 0.9271 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9271 0.9271 0.9144 0.9144 0.0127 1.39%
2024-12-23 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9144 0.9144 0.9157 0.9157 -0.0013 -0.14%
2024-12-20 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9157 0.9157 0.9264 0.9264 -0.0107 -1.16%
2024-12-19 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9264 0.9264 0.9226 0.9226 0.0038 0.41%
2024-12-18 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9226 0.9226 0.9208 0.9208 0.0018 0.20%
2024-12-17 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9208 0.9208 0.9218 0.9218 -0.0010 -0.11%
2024-12-16 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9218 0.9218 0.9293 0.9293 -0.0075 -0.81%
2024-12-13 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9293 0.9293 0.9422 0.9422 -0.0129 -1.37%
2024-12-12 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9422 0.9422 0.9357 0.9357 0.0065 0.69%
2024-12-11 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9357 0.9357 0.9345 0.9345 0.0012 0.13%
2024-12-10 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9345 0.9345 0.9359 0.9359 -0.0014 -0.15%
2024-12-09 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9359 0.9359 0.9296 0.9296 0.0063 0.68%
2024-12-06 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9296 0.9296 0.9183 0.9183 0.0113 1.23%
2024-12-05 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9183 0.9183 0.9263 0.9263 -0.0080 -0.86%
2024-12-04 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9263 0.9263 0.9303 0.9303 -0.0040 -0.43%
2024-12-03 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9303 0.9303 0.9277 0.9277 0.0026 0.28%
2024-12-02 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9277 0.9277 0.9149 0.9149 0.0128 1.40%
2024-11-29 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9149 0.9149 0.9047 0.9047 0.0102 1.13%
2024-11-28 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9047 0.9047 0.9160 0.9160 -0.0113 -1.23%
2024-11-27 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9160 0.9160 0.9002 0.9002 0.0158 1.76%
2024-11-26 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9002 0.9002 0.9090 0.9090 -0.0088 -0.97%
2024-11-25 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9090 0.9090 0.9067 0.9067 0.0023 0.25%
2024-11-22 011301 易方達智造優(yōu)勢混合C 0.9067 0.9067 0.9320 0.9320 -0.0253 -2.71%