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易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C基金盤中實時估值(011301)

今天最新凈值 0.8812 0.0045 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8812
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0803億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C基金011301重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002475 立訊精密 0.0000 8.62% -1.48% -0.1276%
300274 陽光電源 0.0000 7.25% -3.06% -0.2219%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 6.03% -0.58% -0.0350%
02018 瑞聲科技 0.0000 4.33% -0.39% -0.0169%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.21% 0.43% 0.0181%
601012 隆基綠能 0.0000 3.74% -0.60% -0.0224%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.47% 1.06% 0.0368%
600060 海信視像 0.0000 3.29% -0.29% -0.0095%
000933 神火股份 0.0000 2.97% -1.40% -0.0416%
00981 中芯國際 0.0000 2.78% -0.12% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.69% -0.4233% 84.85%
易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.75% -0.70%
2025-05-21 0.51% 0.25%
2025-05-20 0.52% 0.55%
2025-05-19 -0.05% -0.31%
2025-05-16 -0.14% 0.01%
2025-05-15 -1.27% -1.41%
2025-05-14 -0.29% -0.60%
2025-05-13 -0.20% -0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C基金011301實時估值圖
易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C基金011301實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%