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易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011301)

今天最新凈值 0.8746 -0.0066 -0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8680 -0.0066 -0.7541%
  • 累計(jì)凈值：0.8746
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0803億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一季易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C(011301)基金累計(jì)收益率-8.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8746 0.8746 0.8812 0.8812 -0.0066 -0.75%
2025-05-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8812 0.8812 0.8767 0.8767 0.0045 0.51%
2025-05-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8767 0.8767 0.8722 0.8722 0.0045 0.52%
2025-05-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8722 0.8722 0.8726 0.8726 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8726 0.8726 0.8738 0.8738 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8738 0.8738 0.8850 0.8850 -0.0112 -1.27%
2025-05-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8850 0.8850 0.8876 0.8876 -0.0026 -0.29%
2025-05-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8876 0.8876 0.8894 0.8894 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8894 0.8894 0.8637 0.8637 0.0257 2.98%
2025-05-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8637 0.8637 0.8669 0.8669 -0.0032 -0.37%
2025-05-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8669 0.8669 0.8619 0.8619 0.0050 0.58%
2025-05-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8619 0.8619 0.8642 0.8642 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8642 0.8642 0.8529 0.8529 0.0113 1.32%
2025-04-30 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8529 0.8529 0.8533 0.8533 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8533 0.8533 0.8528 0.8528 0.0005 0.06%
2025-04-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8528 0.8528 0.8501 0.8501 0.0027 0.32%
2025-04-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-04-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8479 0.8479 0.8514 0.8514 -0.0035 -0.41%
2025-04-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8514 0.8514 0.8425 0.8425 0.0089 1.06%
2025-04-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8425 0.8425 0.8412 0.8412 0.0013 0.15%
2025-04-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8412 0.8412 0.8323 0.8323 0.0089 1.07%
2025-04-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8323 0.8323 0.8287 0.8287 0.0036 0.43%
2025-04-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2025-04-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8277 0.8277 0.8424 0.8424 -0.0147 -1.75%
2025-04-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8424 0.8424 0.8496 0.8496 -0.0072 -0.85%
2025-04-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8496 0.8496 0.8408 0.8408 0.0088 1.05%
2025-04-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8408 0.8408 0.8320 0.8320 0.0088 1.06%
2025-04-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8320 0.8320 0.7998 0.7998 0.0322 4.03%
2025-04-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.7998 0.7998 0.7936 0.7936 0.0062 0.78%
2025-04-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.7936 0.7936 0.7981 0.7981 -0.0045 -0.56%
2025-04-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.7981 0.7981 0.8918 0.8918 -0.0937 -10.51%
2025-04-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.8918 0.8918 0.9226 0.9226 -0.0308 -3.34%
2025-04-02 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9226 0.9226 0.9258 0.9258 -0.0032 -0.35%
2025-04-01 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47%
2025-03-31 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9215 0.9215 0.9333 0.9333 -0.0118 -1.26%
2025-03-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9333 0.9333 0.9364 0.9364 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9364 0.9364 0.9358 0.9358 0.0006 0.06%
2025-03-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9358 0.9358 0.9354 0.9354 0.0004 0.04%
2025-03-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9354 0.9354 0.9399 0.9399 -0.0045 -0.48%
2025-03-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9399 0.9399 0.9288 0.9288 0.0111 1.20%
2025-03-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9288 0.9288 0.9421 0.9421 -0.0133 -1.41%
2025-03-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9421 0.9421 0.9509 0.9509 -0.0088 -0.93%
2025-03-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9509 0.9509 0.9546 0.9546 -0.0037 -0.39%
2025-03-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9546 0.9546 0.9416 0.9416 0.0130 1.38%
2025-03-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9416 0.9416 0.9424 0.9424 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9424 0.9424 0.9307 0.9307 0.0117 1.26%
2025-03-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9307 0.9307 0.9390 0.9390 -0.0083 -0.88%
2025-03-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2025-03-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9371 0.9371 0.9381 0.9381 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9381 0.9381 0.9417 0.9417 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9417 0.9417 0.9434 0.9434 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9434 0.9434 0.9289 0.9289 0.0145 1.56%
2025-03-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9289 0.9289 0.9216 0.9216 0.0073 0.79%
2025-03-04 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9216 0.9216 0.9219 0.9219 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9219 0.9219 0.9246 0.9246 -0.0027 -0.29%
2025-02-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9246 0.9246 0.9511 0.9511 -0.0265 -2.79%
2025-02-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9511 0.9511 0.9497 0.9497 0.0014 0.15%
2025-02-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9497 0.9497 0.9373 0.9373 0.0124 1.32%
2025-02-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9373 0.9373 0.9472 0.9472 -0.0099 -1.05%
2025-02-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C 0.9472 0.9472 0.9517 0.9517 -0.0045 -0.47%