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易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(011301)

今天最新凈值 0.8812 0.0045 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8680 -0.0066 -0.7541%
  • 累計(jì)凈值：0.8812
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0803億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一年易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C(011301)基金累計(jì)收益率-4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8746 0.8746 0.8812 0.8812 -0.0066 -0.75%
2025-05-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8812 0.8812 0.8767 0.8767 0.0045 0.51%
2025-05-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8767 0.8767 0.8722 0.8722 0.0045 0.52%
2025-05-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8722 0.8722 0.8726 0.8726 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8726 0.8726 0.8738 0.8738 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8738 0.8738 0.8850 0.8850 -0.0112 -1.27%
2025-05-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8850 0.8850 0.8876 0.8876 -0.0026 -0.29%
2025-05-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8876 0.8876 0.8894 0.8894 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8894 0.8894 0.8637 0.8637 0.0257 2.98%
2025-05-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8637 0.8637 0.8669 0.8669 -0.0032 -0.37%
2025-05-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8669 0.8669 0.8619 0.8619 0.0050 0.58%
2025-05-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8619 0.8619 0.8642 0.8642 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8642 0.8642 0.8529 0.8529 0.0113 1.32%
2025-04-30 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8529 0.8529 0.8533 0.8533 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8533 0.8533 0.8528 0.8528 0.0005 0.06%
2025-04-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8528 0.8528 0.8501 0.8501 0.0027 0.32%
2025-04-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-04-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8479 0.8479 0.8514 0.8514 -0.0035 -0.41%
2025-04-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8514 0.8514 0.8425 0.8425 0.0089 1.06%
2025-04-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8425 0.8425 0.8412 0.8412 0.0013 0.15%
2025-04-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8412 0.8412 0.8323 0.8323 0.0089 1.07%
2025-04-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8323 0.8323 0.8287 0.8287 0.0036 0.43%
2025-04-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2025-04-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8277 0.8277 0.8424 0.8424 -0.0147 -1.75%
2025-04-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8424 0.8424 0.8496 0.8496 -0.0072 -0.85%
2025-04-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8496 0.8496 0.8408 0.8408 0.0088 1.05%
2025-04-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8408 0.8408 0.8320 0.8320 0.0088 1.06%
2025-04-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8320 0.8320 0.7998 0.7998 0.0322 4.03%
2025-04-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.7998 0.7998 0.7936 0.7936 0.0062 0.78%
2025-04-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.7936 0.7936 0.7981 0.7981 -0.0045 -0.56%
2025-04-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.7981 0.7981 0.8918 0.8918 -0.0937 -10.51%
2025-04-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8918 0.8918 0.9226 0.9226 -0.0308 -3.34%
2025-04-02 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9226 0.9226 0.9258 0.9258 -0.0032 -0.35%
2025-04-01 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47%
2025-03-31 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9215 0.9215 0.9333 0.9333 -0.0118 -1.26%
2025-03-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9333 0.9333 0.9364 0.9364 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9364 0.9364 0.9358 0.9358 0.0006 0.06%
2025-03-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9358 0.9358 0.9354 0.9354 0.0004 0.04%
2025-03-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9354 0.9354 0.9399 0.9399 -0.0045 -0.48%
2025-03-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9399 0.9399 0.9288 0.9288 0.0111 1.20%
2025-03-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9288 0.9288 0.9421 0.9421 -0.0133 -1.41%
2025-03-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9421 0.9421 0.9509 0.9509 -0.0088 -0.93%
2025-03-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9509 0.9509 0.9546 0.9546 -0.0037 -0.39%
2025-03-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9546 0.9546 0.9416 0.9416 0.0130 1.38%
2025-03-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9416 0.9416 0.9424 0.9424 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9424 0.9424 0.9307 0.9307 0.0117 1.26%
2025-03-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9307 0.9307 0.9390 0.9390 -0.0083 -0.88%
2025-03-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2025-03-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9371 0.9371 0.9381 0.9381 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9381 0.9381 0.9417 0.9417 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9417 0.9417 0.9434 0.9434 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9434 0.9434 0.9289 0.9289 0.0145 1.56%
2025-03-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9289 0.9289 0.9216 0.9216 0.0073 0.79%
2025-03-04 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9216 0.9216 0.9219 0.9219 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9219 0.9219 0.9246 0.9246 -0.0027 -0.29%
2025-02-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9246 0.9246 0.9511 0.9511 -0.0265 -2.79%
2025-02-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9511 0.9511 0.9497 0.9497 0.0014 0.15%
2025-02-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9497 0.9497 0.9373 0.9373 0.0124 1.32%
2025-02-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9373 0.9373 0.9472 0.9472 -0.0099 -1.05%
2025-02-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9472 0.9472 0.9517 0.9517 -0.0045 -0.47%
2025-02-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9517 0.9517 0.9292 0.9292 0.0225 2.42%
2025-02-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9292 0.9292 0.9346 0.9346 -0.0054 -0.58%
2025-02-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9346 0.9346 0.9269 0.9269 0.0077 0.83%
2025-02-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9269 0.9269 0.9328 0.9328 -0.0059 -0.63%
2025-02-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9328 0.9328 0.9362 0.9362 -0.0034 -0.36%
2025-02-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9362 0.9362 0.9251 0.9251 0.0111 1.20%
2025-02-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9251 0.9251 0.9369 0.9369 -0.0118 -1.26%
2025-02-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9369 0.9369 0.9268 0.9268 0.0101 1.09%
2025-02-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9268 0.9268 0.9284 0.9284 -0.0016 -0.17%
2025-02-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9284 0.9284 0.9291 0.9291 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9291 0.9291 0.9179 0.9179 0.0112 1.22%
2025-02-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9179 0.9179 0.9076 0.9076 0.0103 1.13%
2025-02-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9076 0.9076 0.9150 0.9150 -0.0074 -0.81%
2025-01-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9150 0.9150 0.9220 0.9220 -0.0070 -0.76%
2025-01-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9124 0.9124 0.9229 0.9229 -0.0105 -1.14%
2025-01-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9000 0.9000 0.8828 0.8828 0.0172 1.95%
2025-01-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8828 0.8828 0.8880 0.8880 -0.0052 -0.59%
2025-01-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8880 0.8880 0.8949 0.8949 -0.0069 -0.77%
2025-01-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8949 0.8949 0.8984 0.8984 -0.0035 -0.39%
2025-01-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8984 0.8984 0.8990 0.8990 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8990 0.8990 0.8927 0.8927 0.0063 0.71%
2025-01-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8927 0.8927 0.8931 0.8931 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8931 0.8931 0.8958 0.8958 -0.0027 -0.30%
2025-01-02 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8958 0.8958 0.9176 0.9176 -0.0218 -2.38%
2024-12-31 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9176 0.9176 0.9266 0.9266 -0.0090 -0.97%
2024-12-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9266 0.9266 0.9263 0.9263 0.0003 0.03%
2024-12-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9263 0.9263 0.9271 0.9271 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9271 0.9271 0.9144 0.9144 0.0127 1.39%
2024-12-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9144 0.9144 0.9157 0.9157 -0.0013 -0.14%
2024-12-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9157 0.9157 0.9264 0.9264 -0.0107 -1.16%
2024-12-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9264 0.9264 0.9226 0.9226 0.0038 0.41%
2024-12-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9226 0.9226 0.9208 0.9208 0.0018 0.20%
2024-12-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9208 0.9208 0.9218 0.9218 -0.0010 -0.11%
2024-12-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9218 0.9218 0.9293 0.9293 -0.0075 -0.81%
2024-12-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9293 0.9293 0.9422 0.9422 -0.0129 -1.37%
2024-12-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9422 0.9422 0.9357 0.9357 0.0065 0.69%
2024-12-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9357 0.9357 0.9345 0.9345 0.0012 0.13%
2024-12-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9345 0.9345 0.9359 0.9359 -0.0014 -0.15%
2024-12-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9359 0.9359 0.9296 0.9296 0.0063 0.68%
2024-12-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9296 0.9296 0.9183 0.9183 0.0113 1.23%
2024-12-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9183 0.9183 0.9263 0.9263 -0.0080 -0.86%
2024-12-04 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9263 0.9263 0.9303 0.9303 -0.0040 -0.43%
2024-12-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9303 0.9303 0.9277 0.9277 0.0026 0.28%
2024-12-02 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9277 0.9277 0.9149 0.9149 0.0128 1.40%
2024-11-29 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9149 0.9149 0.9047 0.9047 0.0102 1.13%
2024-11-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9047 0.9047 0.9160 0.9160 -0.0113 -1.23%
2024-11-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9160 0.9160 0.9002 0.9002 0.0158 1.76%
2024-11-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9002 0.9002 0.9090 0.9090 -0.0088 -0.97%
2024-11-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9090 0.9090 0.9067 0.9067 0.0023 0.25%
2024-11-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9067 0.9067 0.9320 0.9320 -0.0253 -2.71%
2024-11-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9320 0.9320 0.9337 0.9337 -0.0017 -0.18%
2024-11-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9337 0.9337 0.9338 0.9338 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9338 0.9338 0.9185 0.9185 0.0153 1.67%
2024-11-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9185 0.9185 0.9276 0.9276 -0.0091 -0.98%
2024-11-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9276 0.9276 0.9396 0.9396 -0.0120 -1.28%
2024-11-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9396 0.9396 0.9568 0.9568 -0.0172 -1.80%
2024-11-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9568 0.9568 0.9514 0.9514 0.0054 0.57%
2024-11-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9514 0.9514 0.9613 0.9613 -0.0099 -1.03%
2024-11-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9613 0.9613 0.9619 0.9619 -0.0006 -0.06%
2024-11-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9619 0.9619 0.9719 0.9719 -0.0100 -1.03%
2024-11-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9719 0.9719 0.9650 0.9650 0.0069 0.72%
2024-11-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9650 0.9650 0.9644 0.9644 0.0006 0.06%
2024-11-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9644 0.9644 0.9479 0.9479 0.0165 1.74%
2024-11-04 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9479 0.9479 0.9364 0.9364 0.0115 1.23%
2024-11-01 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9364 0.9364 0.9359 0.9359 0.0005 0.05%
2024-10-31 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9359 0.9359 0.9471 0.9471 -0.0112 -1.18%
2024-10-30 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9471 0.9471 0.9504 0.9504 -0.0033 -0.35%
2024-10-29 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9504 0.9504 0.9614 0.9614 -0.0110 -1.14%
2024-10-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9614 0.9614 0.9634 0.9634 -0.0020 -0.21%
2024-10-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9634 0.9634 0.9558 0.9558 0.0076 0.80%
2024-10-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9558 0.9558 0.9692 0.9692 -0.0134 -1.38%
2024-10-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9692 0.9692 0.9669 0.9669 0.0023 0.24%
2024-10-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9669 0.9669 0.9554 0.9554 0.0115 1.20%
2024-10-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9554 0.9554 0.9546 0.9546 0.0008 0.08%
2024-10-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9546 0.9546 0.9247 0.9247 0.0299 3.23%
2024-10-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9247 0.9247 0.9356 0.9356 -0.0109 -1.17%
2024-10-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9356 0.9356 0.9396 0.9396 -0.0040 -0.43%
2024-10-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9396 0.9396 0.9687 0.9687 -0.0291 -3.00%
2024-10-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9687 0.9687 0.9547 0.9547 0.0140 1.47%
2024-10-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9547 0.9547 0.9694 0.9694 -0.0147 -1.52%
2024-10-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9694 0.9694 0.9491 0.9491 0.0203 2.14%
2024-10-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9491 0.9491 1.0098 1.0098 -0.0607 -6.01%
2024-10-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.0098 1.0098 0.9709 0.9709 0.0389 4.01%
2024-09-30 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9709 0.9709 0.9073 0.9073 0.0636 7.01%
2024-09-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9073 0.9073 0.8784 0.8784 0.0289 3.29%
2024-09-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8784 0.8784 0.8591 0.8591 0.0193 2.25%
2024-09-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8591 0.8591 0.8571 0.8571 0.0020 0.23%
2024-09-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8571 0.8571 0.8358 0.8358 0.0213 2.55%
2024-09-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8358 0.8358 0.8380 0.8380 -0.0022 -0.26%
2024-09-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8380 0.8380 0.8367 0.8367 0.0013 0.16%
2024-09-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8367 0.8367 0.8323 0.8323 0.0044 0.53%
2024-09-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8323 0.8323 0.8225 0.8225 0.0098 1.19%
2024-09-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8225 0.8225 0.8256 0.8256 -0.0031 -0.38%
2024-09-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8256 0.8256 0.8236 0.8236 0.0020 0.24%
2024-09-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8236 0.8236 0.8169 0.8169 0.0067 0.82%
2024-09-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8169 0.8169 0.8185 0.8185 -0.0016 -0.20%
2024-09-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8185 0.8185 0.8245 0.8245 -0.0060 -0.73%
2024-09-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8245 0.8245 0.8323 0.8323 -0.0078 -0.94%
2024-09-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8323 0.8323 0.8331 0.8331 -0.0008 -0.10%
2024-09-04 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8331 0.8331 0.8360 0.8360 -0.0029 -0.35%
2024-09-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8360 0.8360 0.8299 0.8299 0.0061 0.74%
2024-09-02 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8299 0.8299 0.8357 0.8357 -0.0058 -0.69%
2024-08-30 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8357 0.8357 0.8291 0.8291 0.0066 0.80%
2024-08-29 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8291 0.8291 0.8253 0.8253 0.0038 0.46%
2024-08-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8253 0.8253 0.8252 0.8252 0.0001 0.01%
2024-08-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8252 0.8252 0.8281 0.8281 -0.0029 -0.35%
2024-08-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8281 0.8281 0.8246 0.8246 0.0035 0.42%
2024-08-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8246 0.8246 0.8198 0.8198 0.0048 0.59%
2024-08-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8198 0.8198 0.8170 0.8170 0.0028 0.34%
2024-08-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8170 0.8170 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.24%
2024-08-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8190 0.8190 0.8251 0.8251 -0.0061 -0.74%
2024-08-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8251 0.8251 0.8257 0.8257 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8257 0.8257 0.8263 0.8263 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8263 0.8263 0.8265 0.8265 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8265 0.8265 0.8334 0.8334 -0.0069 -0.83%
2024-08-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8334 0.8334 0.8270 0.8270 0.0064 0.77%
2024-08-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8270 0.8270 0.8301 0.8301 -0.0031 -0.37%
2024-08-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8301 0.8301 0.8312 0.8312 -0.0011 -0.13%
2024-08-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8312 0.8312 0.8347 0.8347 -0.0035 -0.42%
2024-08-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8347 0.8347 0.8238 0.8238 0.0109 1.32%
2024-08-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8238 0.8238 0.8184 0.8184 0.0054 0.66%
2024-08-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8184 0.8184 0.8274 0.8274 -0.0090 -1.09%
2024-08-02 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8274 0.8274 0.8373 0.8373 -0.0099 -1.18%
2024-07-31 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8431 0.8431 0.8297 0.8297 0.0134 1.62%
2024-07-30 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8297 0.8297 0.8389 0.8389 -0.0092 -1.10%
2024-07-29 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8389 0.8389 0.8440 0.8440 -0.0051 -0.60%
2024-07-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8440 0.8440 0.8398 0.8398 0.0042 0.50%
2024-07-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8398 0.8398 0.8438 0.8438 -0.0040 -0.47%
2024-07-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8438 0.8438 0.8492 0.8492 -0.0054 -0.64%
2024-07-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8492 0.8492 0.8681 0.8681 -0.0189 -2.18%
2024-07-22 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8681 0.8681 0.8641 0.8641 0.0040 0.46%
2024-07-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8641 0.8641 0.8644 0.8644 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8644 0.8644 0.8569 0.8569 0.0075 0.88%
2024-07-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8569 0.8569 0.8673 0.8673 -0.0104 -1.20%
2024-07-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8673 0.8673 0.8664 0.8664 0.0009 0.10%
2024-07-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8664 0.8664 0.8711 0.8711 -0.0047 -0.54%
2024-07-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8711 0.8711 0.8662 0.8662 0.0049 0.57%
2024-07-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8662 0.8662 0.8556 0.8556 0.0106 1.24%
2024-07-10 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8556 0.8556 0.8720 0.8720 -0.0164 -1.88%
2024-07-09 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8720 0.8720 0.8638 0.8638 0.0082 0.95%
2024-07-08 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8638 0.8638 0.8658 0.8658 -0.0020 -0.23%
2024-07-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8658 0.8658 0.8596 0.8596 0.0062 0.72%
2024-07-04 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8596 0.8596 0.8590 0.8590 0.0006 0.07%
2024-07-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8590 0.8590 0.8663 0.8663 -0.0073 -0.84%
2024-07-02 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8663 0.8663 0.8772 0.8772 -0.0109 -1.24%
2024-07-01 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8772 0.8772 0.8809 0.8809 -0.0037 -0.42%
2024-06-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8809 0.8809 0.8760 0.8760 0.0049 0.56%
2024-06-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8760 0.8760 0.8858 0.8858 -0.0098 -1.11%
2024-06-26 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8858 0.8858 0.8876 0.8876 -0.0018 -0.20%
2024-06-25 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8876 0.8876 0.8973 0.8973 -0.0097 -1.08%
2024-06-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8973 0.8973 0.9039 0.9039 -0.0066 -0.73%
2024-06-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9039 0.9039 0.9058 0.9058 -0.0019 -0.21%
2024-06-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9058 0.9058 0.9098 0.9098 -0.0040 -0.44%
2024-06-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9098 0.9098 0.9202 0.9202 -0.0104 -1.13%
2024-06-18 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9202 0.9202 0.9096 0.9096 0.0106 1.17%
2024-06-17 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9096 0.9096 0.9015 0.9015 0.0081 0.90%
2024-06-14 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9015 0.9015 0.9047 0.9047 -0.0032 -0.35%
2024-06-13 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9047 0.9047 0.9061 0.9061 -0.0014 -0.15%
2024-06-12 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9061 0.9061 0.9023 0.9023 0.0038 0.42%
2024-06-11 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9023 0.9023 0.9081 0.9081 -0.0058 -0.64%
2024-06-07 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9081 0.9081 0.9205 0.9205 -0.0124 -1.35%
2024-06-06 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9205 0.9205 0.9193 0.9193 0.0012 0.13%
2024-06-05 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9193 0.9193 0.9311 0.9311 -0.0118 -1.27%
2024-06-04 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9311 0.9311 0.9178 0.9178 0.0133 1.45%
2024-06-03 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9178 0.9178 0.9114 0.9114 0.0064 0.70%
2024-05-31 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9114 0.9114 0.9191 0.9191 -0.0077 -0.84%
2024-05-30 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9191 0.9191 0.9236 0.9236 -0.0045 -0.49%
2024-05-29 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9236 0.9236 0.9177 0.9177 0.0059 0.64%
2024-05-28 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9177 0.9177 0.9196 0.9196 -0.0019 -0.21%
2024-05-27 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9196 0.9196 0.9070 0.9070 0.0126 1.39%
2024-05-24 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9070 0.9070 0.9097 0.9097 -0.0027 -0.30%
2024-05-23 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.9097 0.9097 0.9195 0.9195 -0.0098 -1.07%