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易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(011301)

今天最新凈值 0.8767 0.0045 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8747 -0.0065 -0.7395%
  • 累計(jì)凈值：0.8767
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0803億
  • 最近資產(chǎn)：40.62億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一周易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C(011301)基金累計(jì)收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8812 0.8812 0.8767 0.8767 0.0045 0.51%
2025-05-20 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8767 0.8767 0.8722 0.8722 0.0045 0.52%
2025-05-19 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8722 0.8722 0.8726 0.8726 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8726 0.8726 0.8738 0.8738 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 011301 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C 0.8738 0.8738 0.8850 0.8850 -0.0112 -1.27%