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交銀成長動力一年持有混合C(交銀成長動力一年混合C)基金凈值查詢(011276)

今天最新凈值 0.7422 -0.0028 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7363 -0.0059 -0.7983%
  • 累計凈值：0.7422
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9170億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一季交銀成長動力一年持有混合C|交銀成長動力一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀成長動力一年持有混合C(011276)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7422 0.7422 -0.0046 -0.62%
2025-05-22 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7450 0.7450 -0.0028 -0.38%
2025-05-21 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7422 0.7422 0.0028 0.38%
2025-05-20 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7403 0.7403 0.0019 0.26%
2025-05-19 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7390 0.7390 0.0013 0.18%
2025-05-16 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7453 0.7453 -0.0063 -0.85%
2025-05-15 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7543 0.7543 -0.0090 -1.19%
2025-05-14 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7458 0.7458 0.0085 1.14%
2025-05-13 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7511 0.7511 -0.0053 -0.71%
2025-05-12 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7431 0.7431 0.0080 1.08%
2025-05-09 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7434 0.7434 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7422 0.7422 0.0012 0.16%
2025-05-07 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7473 0.7473 -0.0051 -0.68%
2025-05-06 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7356 0.7356 0.0117 1.59%
2025-04-30 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7330 0.7330 0.0026 0.35%
2025-04-29 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7321 0.7321 0.0009 0.12%
2025-04-28 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7321 0.7321 0.7285 0.7285 0.0036 0.49%
2025-04-25 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7285 0.7285 0.7345 0.7345 -0.0060 -0.82%
2025-04-24 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7388 0.7388 -0.0043 -0.58%
2025-04-23 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7339 0.7339 0.0049 0.67%
2025-04-22 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7332 0.7332 0.0007 0.10%
2025-04-21 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7308 0.7308 0.0024 0.33%
2025-04-18 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7307 0.7307 0.0001 0.01%
2025-04-17 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7221 0.7221 0.0086 1.19%
2025-04-16 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7297 0.7297 -0.0076 -1.04%
2025-04-15 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7297 0.7297 0.7258 0.7258 0.0039 0.54%
2025-04-14 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7172 0.7172 0.0086 1.20%
2025-04-11 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7160 0.7160 0.0012 0.17%
2025-04-10 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7039 0.7039 0.0121 1.72%
2025-04-09 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.6915 0.6915 0.0124 1.79%
2025-04-08 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6758 0.6758 0.0157 2.32%
2025-04-07 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.7553 0.7553 -0.0795 -10.53%
2025-04-03 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7581 0.7581 -0.0028 -0.37%
2025-04-02 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7587 0.7587 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7534 0.7534 0.0053 0.70%
2025-03-31 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7628 0.7628 -0.0094 -1.23%
2025-03-28 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7628 0.7628 0.7642 0.7642 -0.0014 -0.18%
2025-03-27 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7558 0.7558 0.0084 1.11%
2025-03-26 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7469 0.7469 0.0089 1.19%
2025-03-25 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7591 0.7591 -0.0122 -1.61%
2025-03-24 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7578 0.7578 0.0013 0.17%
2025-03-21 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7690 0.7690 -0.0112 -1.46%
2025-03-20 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7831 0.7831 -0.0141 -1.80%
2025-03-19 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7865 0.7865 -0.0034 -0.43%
2025-03-18 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7770 0.7770 0.0095 1.22%
2025-03-17 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7770 0.7770 0.7724 0.7724 0.0046 0.60%
2025-03-14 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7484 0.7484 0.0240 3.21%
2025-03-13 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7537 0.7537 -0.0053 -0.70%
2025-03-12 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7595 0.7595 -0.0058 -0.76%
2025-03-11 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7532 0.7532 0.0063 0.84%
2025-03-10 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7646 0.7646 -0.0114 -1.49%
2025-03-07 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7671 0.7671 -0.0025 -0.33%
2025-03-06 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7427 0.7427 0.0244 3.29%
2025-03-05 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7338 0.7338 0.0089 1.21%
2025-03-04 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7376 0.7376 -0.0038 -0.52%
2025-03-03 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7269 0.7269 0.0107 1.47%
2025-02-28 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7463 0.7463 -0.0194 -2.60%
2025-02-27 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7495 0.7495 -0.0032 -0.43%
2025-02-26 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7333 0.7333 0.0162 2.21%
2025-02-25 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7488 0.7488 -0.0155 -2.07%
2025-02-24 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7504 0.7504 -0.0016 -0.21%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%