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交銀成長動力一年持有混合C(交銀成長動力一年混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011276)

今天最新凈值 0.7422 -0.0028 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7422
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9170億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
交銀成長動力一年持有混合C基金011276重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.67% -1.34% -0.1296%
00700 騰訊控股 0.0000 8.10% -0.29% -0.0235%
600519 貴州茅臺 0.0000 7.41% -0.47% -0.0348%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.13% 0.22% 0.0135%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.62% -1.25% -0.0578%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.60% -0.92% -0.0331%
300251 光線傳媒 0.0000 2.98% -0.96% -0.0286%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 2.75% -2.27% -0.0624%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 2.70% -0.17% -0.0046%
601595 上海電影 0.0000 2.54% -4.44% -0.1128%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.5% -0.4737% 92.41%
交銀成長動力一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.62% -0.81%
2025-05-22 -0.38% -0.25%
2025-05-21 0.38% 0.81%
2025-05-20 0.26% 0.59%
2025-05-19 0.18% 0.73%
2025-05-16 -0.85% -0.95%
2025-05-15 -1.19% -0.89%
2025-05-14 1.14% 1.18%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀成長動力一年持有混合C基金011276實(shí)時(shí)估值圖
交銀成長動力一年持有混合C基金011276實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%