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交銀成長動(dòng)力一年持有混合C(交銀成長動(dòng)力一年混合C)基金凈值查詢(011276)

今天最新凈值 0.7422 0.0019 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7431 -0.0019 -0.2552%
  • 累計(jì)凈值：0.7422
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9170億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一年交銀成長動(dòng)力一年持有混合C|交銀成長動(dòng)力一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀成長動(dòng)力一年持有混合C(011276)基金累計(jì)收益率23.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7422 0.7422 0.0028 0.38%
2025-05-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7403 0.7403 0.0019 0.26%
2025-05-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7390 0.7390 0.0013 0.18%
2025-05-16 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7453 0.7453 -0.0063 -0.85%
2025-05-15 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7543 0.7543 -0.0090 -1.19%
2025-05-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7458 0.7458 0.0085 1.14%
2025-05-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7511 0.7511 -0.0053 -0.71%
2025-05-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7431 0.7431 0.0080 1.08%
2025-05-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7434 0.7434 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7422 0.7422 0.0012 0.16%
2025-05-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7473 0.7473 -0.0051 -0.68%
2025-05-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7356 0.7356 0.0117 1.59%
2025-04-30 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7330 0.7330 0.0026 0.35%
2025-04-29 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7321 0.7321 0.0009 0.12%
2025-04-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7321 0.7321 0.7285 0.7285 0.0036 0.49%
2025-04-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7285 0.7285 0.7345 0.7345 -0.0060 -0.82%
2025-04-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7388 0.7388 -0.0043 -0.58%
2025-04-23 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7339 0.7339 0.0049 0.67%
2025-04-22 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7332 0.7332 0.0007 0.10%
2025-04-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7308 0.7308 0.0024 0.33%
2025-04-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7307 0.7307 0.0001 0.01%
2025-04-17 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7221 0.7221 0.0086 1.19%
2025-04-16 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7297 0.7297 -0.0076 -1.04%
2025-04-15 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7297 0.7297 0.7258 0.7258 0.0039 0.54%
2025-04-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7172 0.7172 0.0086 1.20%
2025-04-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7160 0.7160 0.0012 0.17%
2025-04-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7039 0.7039 0.0121 1.72%
2025-04-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.6915 0.6915 0.0124 1.79%
2025-04-08 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6758 0.6758 0.0157 2.32%
2025-04-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.7553 0.7553 -0.0795 -10.53%
2025-04-03 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7581 0.7581 -0.0028 -0.37%
2025-04-02 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7587 0.7587 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7534 0.7534 0.0053 0.70%
2025-03-31 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7628 0.7628 -0.0094 -1.23%
2025-03-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7628 0.7628 0.7642 0.7642 -0.0014 -0.18%
2025-03-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7558 0.7558 0.0084 1.11%
2025-03-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7469 0.7469 0.0089 1.19%
2025-03-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7591 0.7591 -0.0122 -1.61%
2025-03-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7578 0.7578 0.0013 0.17%
2025-03-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7690 0.7690 -0.0112 -1.46%
2025-03-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7831 0.7831 -0.0141 -1.80%
2025-03-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7865 0.7865 -0.0034 -0.43%
2025-03-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7770 0.7770 0.0095 1.22%
2025-03-17 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7770 0.7770 0.7724 0.7724 0.0046 0.60%
2025-03-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7484 0.7484 0.0240 3.21%
2025-03-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7537 0.7537 -0.0053 -0.70%
2025-03-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7595 0.7595 -0.0058 -0.76%
2025-03-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7532 0.7532 0.0063 0.84%
2025-03-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7646 0.7646 -0.0114 -1.49%
2025-03-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7671 0.7671 -0.0025 -0.33%
2025-03-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7427 0.7427 0.0244 3.29%
2025-03-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7338 0.7338 0.0089 1.21%
2025-03-04 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7376 0.7376 -0.0038 -0.52%
2025-03-03 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7269 0.7269 0.0107 1.47%
2025-02-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7463 0.7463 -0.0194 -2.60%
2025-02-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7495 0.7495 -0.0032 -0.43%
2025-02-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7333 0.7333 0.0162 2.21%
2025-02-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7488 0.7488 -0.0155 -2.07%
2025-02-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7504 0.7504 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7304 0.7304 0.0200 2.74%
2025-02-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7447 0.7447 -0.0143 -1.92%
2025-02-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7447 0.7447 0.7439 0.7439 0.0008 0.11%
2025-02-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7442 0.7442 -0.0003 -0.04%
2025-02-17 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7472 0.7472 -0.0030 -0.40%
2025-02-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7214 0.7214 0.0258 3.58%
2025-02-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7150 0.7150 0.0064 0.90%
2025-02-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7150 0.7150 0.7021 0.7021 0.0129 1.84%
2025-02-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7021 0.7021 0.7033 0.7033 -0.0012 -0.17%
2025-02-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.6937 0.6937 0.0096 1.38%
2025-02-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6817 0.6817 0.0120 1.76%
2025-02-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6817 0.6817 0.6779 0.6779 0.0038 0.56%
2025-02-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6779 0.6779 0.6631 0.6631 0.0148 2.23%
2025-01-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6625 0.6625 0.0006 0.09%
2025-01-22 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6652 0.6652 -0.0057 -0.86%
2025-01-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6469 0.6469 0.6317 0.6317 0.0152 2.41%
2025-01-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6317 0.6317 0.6324 0.6324 -0.0007 -0.11%
2025-01-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6324 0.6324 0.6424 0.6424 -0.0100 -1.56%
2025-01-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6424 0.6424 0.6416 0.6416 0.0008 0.12%
2025-01-08 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6416 0.6416 0.6491 0.6491 -0.0075 -1.16%
2025-01-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6522 0.6522 -0.0031 -0.48%
2025-01-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6612 0.6612 -0.0090 -1.36%
2025-01-03 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6612 0.6612 0.6625 0.6625 -0.0013 -0.20%
2025-01-02 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6734 0.6734 -0.0109 -1.62%
2024-12-31 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6767 0.6767 -0.0033 -0.49%
2024-12-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6815 0.6815 0.6802 0.6802 0.0013 0.19%
2024-12-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6814 0.6814 -0.0012 -0.18%
2024-12-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6814 0.6814 0.6780 0.6780 0.0034 0.50%
2024-12-23 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6862 0.6862 -0.0082 -1.19%
2024-12-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6860 0.6860 0.0002 0.03%
2024-12-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6865 0.6865 -0.0005 -0.07%
2024-12-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6836 0.6836 0.0029 0.42%
2024-12-17 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6836 0.6836 0.6843 0.6843 -0.0007 -0.10%
2024-12-16 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6910 0.6910 -0.0067 -0.97%
2024-12-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.7056 0.7056 -0.0146 -2.07%
2024-12-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7056 0.7056 0.6979 0.6979 0.0077 1.10%
2024-12-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6979 0.6979 0.7002 0.7002 -0.0023 -0.33%
2024-12-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7002 0.7002 0.6993 0.6993 0.0009 0.13%
2024-12-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.6911 0.6911 0.0082 1.19%
2024-12-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6911 0.6911 0.6805 0.6805 0.0106 1.56%
2024-12-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6805 0.6805 0.6812 0.6812 -0.0007 -0.10%
2024-12-04 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6877 0.6877 -0.0065 -0.95%
2024-12-03 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6867 0.6867 0.0010 0.15%
2024-12-02 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6803 0.6803 0.0064 0.94%
2024-11-29 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6743 0.6743 0.0060 0.89%
2024-11-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6816 0.6816 -0.0073 -1.07%
2024-11-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6816 0.6816 0.6661 0.6661 0.0155 2.33%
2024-11-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6661 0.6661 0.6679 0.6679 -0.0018 -0.27%
2024-11-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6702 0.6702 -0.0023 -0.34%
2024-11-22 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6823 0.6823 -0.0121 -1.77%
2024-11-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6799 0.6799 0.0024 0.35%
2024-11-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6744 0.6744 0.0055 0.82%
2024-11-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6744 0.6744 0.6684 0.6684 0.0060 0.90%
2024-11-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6764 0.6764 -0.0080 -1.18%
2024-11-15 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6833 0.6833 -0.0069 -1.01%
2024-11-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6833 0.6833 0.6970 0.6970 -0.0137 -1.97%
2024-11-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6910 0.6910 0.0060 0.87%
2024-11-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.7024 0.7024 -0.0114 -1.62%
2024-11-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.6996 0.6996 0.0028 0.40%
2024-11-08 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6996 0.6996 0.7077 0.7077 -0.0081 -1.14%
2024-11-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7077 0.7077 0.6869 0.6869 0.0208 3.03%
2024-11-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6915 0.6915 -0.0046 -0.67%
2024-11-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6772 0.6772 0.0143 2.11%
2024-11-04 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6711 0.6711 0.0061 0.91%
2024-11-01 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6711 0.6711 0.6690 0.6690 0.0021 0.31%
2024-10-31 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6715 0.6715 -0.0025 -0.37%
2024-10-30 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6715 0.6715 0.6783 0.6783 -0.0068 -1.00%
2024-10-29 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6806 0.6806 -0.0023 -0.34%
2024-10-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6806 0.6806 0.6788 0.6788 0.0018 0.27%
2024-10-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6772 0.6772 0.0016 0.24%
2024-10-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6860 0.6860 -0.0088 -1.28%
2024-10-23 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6737 0.6737 0.0123 1.83%
2024-10-22 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6695 0.6695 0.0042 0.63%
2024-10-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6695 0.6695 0.6718 0.6718 -0.0023 -0.34%
2024-10-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6416 0.6416 0.0302 4.71%
2024-10-17 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6416 0.6416 0.6475 0.6475 -0.0059 -0.91%
2024-10-16 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6475 0.6475 0.6494 0.6494 -0.0019 -0.29%
2024-10-15 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6666 0.6666 -0.0172 -2.58%
2024-10-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6666 0.6666 0.6637 0.6637 0.0029 0.44%
2024-10-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6757 0.6757 -0.0120 -1.78%
2024-10-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6685 0.6685 0.0072 1.08%
2024-10-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.7108 0.7108 -0.0423 -5.95%
2024-10-08 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.7108 0.7108 0.6733 0.6733 0.0375 5.57%
2024-09-30 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6249 0.6249 0.0484 7.75%
2024-09-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6249 0.6249 0.5909 0.5909 0.0340 5.75%
2024-09-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5909 0.5909 0.5567 0.5567 0.0342 6.14%
2024-09-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5542 0.5542 0.0025 0.45%
2024-09-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5346 0.5346 0.0196 3.67%
2024-09-23 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5346 0.5346 0.5366 0.5366 -0.0020 -0.37%
2024-09-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5366 0.5366 0.5342 0.5342 0.0024 0.45%
2024-09-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5268 0.5268 0.0074 1.40%
2024-09-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5249 0.5249 0.0019 0.36%
2024-09-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5270 0.5270 -0.0021 -0.40%
2024-09-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5270 0.5270 0.5276 0.5276 -0.0006 -0.11%
2024-09-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5276 0.5276 0.5245 0.5245 0.0031 0.59%
2024-09-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5245 0.5245 0.5242 0.5242 0.0003 0.06%
2024-09-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5242 0.5242 0.5288 0.5288 -0.0046 -0.87%
2024-09-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5288 0.5288 0.5329 0.5329 -0.0041 -0.77%
2024-09-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5329 0.5329 0.5297 0.5297 0.0032 0.60%
2024-09-04 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5297 0.5297 0.5327 0.5327 -0.0030 -0.56%
2024-09-03 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5327 0.5327 0.5262 0.5262 0.0065 1.24%
2024-09-02 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5262 0.5262 0.5378 0.5378 -0.0116 -2.16%
2024-08-30 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5378 0.5378 0.5276 0.5276 0.0102 1.93%
2024-08-29 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5276 0.5276 0.5218 0.5218 0.0058 1.11%
2024-08-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5218 0.5218 0.5268 0.5268 -0.0050 -0.95%
2024-08-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5308 0.5308 -0.0040 -0.75%
2024-08-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5308 0.5308 0.5319 0.5319 -0.0011 -0.21%
2024-08-23 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5319 0.5319 0.5313 0.5313 0.0006 0.11%
2024-08-22 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5313 0.5313 0.5306 0.5306 0.0007 0.13%
2024-08-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5306 0.5306 0.5284 0.5284 0.0022 0.42%
2024-08-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5284 0.5284 0.5317 0.5317 -0.0033 -0.62%
2024-08-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5317 0.5317 0.5281 0.5281 0.0036 0.68%
2024-08-16 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5281 0.5281 0.5247 0.5247 0.0034 0.65%
2024-08-15 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5247 0.5247 0.5247 0.5247 0.0000 0.00%
2024-08-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5247 0.5247 0.5298 0.5298 -0.0051 -0.96%
2024-08-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5298 0.5298 0.5285 0.5285 0.0013 0.25%
2024-08-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5285 0.5285 0.5302 0.5302 -0.0017 -0.32%
2024-08-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5302 0.5302 0.5308 0.5308 -0.0006 -0.11%
2024-08-08 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5308 0.5308 0.5303 0.5303 0.0005 0.09%
2024-08-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5303 0.5303 0.5277 0.5277 0.0026 0.49%
2024-08-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5277 0.5277 0.5242 0.5242 0.0035 0.67%
2024-08-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5242 0.5242 0.5281 0.5281 -0.0039 -0.74%
2024-08-02 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5281 0.5281 0.5382 0.5382 -0.0101 -1.88%
2024-07-31 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5464 0.5464 0.5279 0.5279 0.0185 3.50%
2024-07-30 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5279 0.5279 0.5321 0.5321 -0.0042 -0.79%
2024-07-29 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5321 0.5321 0.5334 0.5334 -0.0013 -0.24%
2024-07-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5334 0.5334 0.5286 0.5286 0.0048 0.91%
2024-07-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5286 0.5286 0.5372 0.5372 -0.0086 -1.60%
2024-07-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5372 0.5372 0.5438 0.5438 -0.0066 -1.21%
2024-07-23 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5438 0.5438 0.5574 0.5574 -0.0136 -2.44%
2024-07-22 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5574 0.5574 0.5582 0.5582 -0.0008 -0.14%
2024-07-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5564 0.5564 0.0018 0.32%
2024-07-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5564 0.5564 0.5552 0.5552 0.0012 0.22%
2024-07-17 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5552 0.5552 0.5543 0.5543 0.0009 0.16%
2024-07-16 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5547 0.5547 -0.0004 -0.07%
2024-07-15 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5547 0.5547 0.5628 0.5628 -0.0081 -1.44%
2024-07-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5628 0.5628 0.5555 0.5555 0.0073 1.31%
2024-07-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5471 0.5471 0.0084 1.54%
2024-07-10 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5471 0.5471 0.5489 0.5489 -0.0018 -0.33%
2024-07-09 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5489 0.5489 0.5444 0.5444 0.0045 0.83%
2024-07-08 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5444 0.5444 0.5515 0.5515 -0.0071 -1.29%
2024-07-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5532 0.5532 -0.0017 -0.31%
2024-07-04 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5532 0.5532 0.5567 0.5567 -0.0035 -0.63%
2024-07-03 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5547 0.5547 0.0020 0.36%
2024-07-02 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5547 0.5547 0.5572 0.5572 -0.0025 -0.45%
2024-07-01 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5569 0.5569 0.0003 0.05%
2024-06-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5569 0.5569 0.5610 0.5610 -0.0041 -0.73%
2024-06-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5610 0.5610 0.5721 0.5721 -0.0111 -1.94%
2024-06-26 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5721 0.5721 0.5668 0.5668 0.0053 0.94%
2024-06-25 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5668 0.5668 0.5705 0.5705 -0.0037 -0.65%
2024-06-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5705 0.5705 0.5736 0.5736 -0.0031 -0.54%
2024-06-21 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5736 0.5736 0.5800 0.5800 -0.0064 -1.10%
2024-06-20 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5800 0.5800 0.5850 0.5850 -0.0050 -0.85%
2024-06-19 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5850 0.5850 0.5815 0.5815 0.0035 0.60%
2024-06-18 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5815 0.5815 0.5832 0.5832 -0.0017 -0.29%
2024-06-17 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5832 0.5832 0.5838 0.5838 -0.0006 -0.10%
2024-06-14 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5838 0.5838 0.5801 0.5801 0.0037 0.64%
2024-06-13 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5801 0.5801 0.5776 0.5776 0.0025 0.43%
2024-06-12 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5776 0.5776 0.5776 0.5776 0.0000 0.00%
2024-06-11 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5776 0.5776 0.5802 0.5802 -0.0026 -0.45%
2024-06-07 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5802 0.5802 0.5879 0.5879 -0.0077 -1.31%
2024-06-06 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5879 0.5879 0.5877 0.5877 0.0002 0.03%
2024-06-05 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5877 0.5877 0.5915 0.5915 -0.0038 -0.64%
2024-06-04 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5915 0.5915 0.5847 0.5847 0.0068 1.16%
2024-06-03 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5847 0.5847 0.5769 0.5769 0.0078 1.35%
2024-05-31 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5791 0.5791 -0.0022 -0.38%
2024-05-30 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5791 0.5791 0.5833 0.5833 -0.0042 -0.72%
2024-05-29 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5833 0.5833 0.5874 0.5874 -0.0041 -0.70%
2024-05-28 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5874 0.5874 0.5922 0.5922 -0.0048 -0.81%
2024-05-27 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5922 0.5922 0.5878 0.5878 0.0044 0.75%
2024-05-24 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5878 0.5878 0.5984 0.5984 -0.0106 -1.77%
2024-05-23 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.5984 0.5984 0.6062 0.6062 -0.0078 -1.29%
2024-05-22 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 0.6062 0.6062 0.6067 0.6067 -0.0005 -0.08%