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交銀成長動力一年持有混合C(交銀成長動力一年混合C)基金凈值查詢(011276)

今天最新凈值 0.7422 -0.0028 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7363 -0.0059 -0.7983%
  • 累計凈值：0.7422
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9170億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一月交銀成長動力一年持有混合C|交銀成長動力一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀成長動力一年持有混合C(011276)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7422 0.7422 -0.0046 -0.62%
2025-05-22 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7450 0.7450 -0.0028 -0.38%
2025-05-21 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7422 0.7422 0.0028 0.38%
2025-05-20 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7403 0.7403 0.0019 0.26%
2025-05-19 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7390 0.7390 0.0013 0.18%
2025-05-16 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7453 0.7453 -0.0063 -0.85%
2025-05-15 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7543 0.7543 -0.0090 -1.19%
2025-05-14 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7458 0.7458 0.0085 1.14%
2025-05-13 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7511 0.7511 -0.0053 -0.71%
2025-05-12 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7431 0.7431 0.0080 1.08%
2025-05-09 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7434 0.7434 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7422 0.7422 0.0012 0.16%
2025-05-07 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7473 0.7473 -0.0051 -0.68%
2025-05-06 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7356 0.7356 0.0117 1.59%
2025-04-30 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7330 0.7330 0.0026 0.35%
2025-04-29 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7321 0.7321 0.0009 0.12%
2025-04-28 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7321 0.7321 0.7285 0.7285 0.0036 0.49%
2025-04-25 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7285 0.7285 0.7345 0.7345 -0.0060 -0.82%
2025-04-24 011276 交銀成長動力一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7388 0.7388 -0.0043 -0.58%