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金鷹新能源混合C基金凈值查詢(011261)

今天最新凈值 0.9224 0.0070 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9192 -0.0032 -0.3499%
  • 累計凈值：0.9224
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6517億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 樊勇 李恒
近一周金鷹新能源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹新能源混合C(011261)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011261 金鷹新能源混合C 0.9164 0.9164 0.9224 0.9224 -0.0060 -0.65%
2025-05-21 011261 金鷹新能源混合C 0.9224 0.9224 0.9154 0.9154 0.0070 0.76%
2025-05-20 011261 金鷹新能源混合C 0.9154 0.9154 0.9103 0.9103 0.0051 0.56%
2025-05-19 011261 金鷹新能源混合C 0.9103 0.9103 0.9116 0.9116 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 011261 金鷹新能源混合C 0.9116 0.9116 0.9081 0.9081 0.0035 0.39%