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金鷹新能源混合C基金凈值查詢(011261)

今天最新凈值 0.9154 0.0051 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9192 -0.0032 -0.3499%
  • 累計(jì)凈值：0.9154
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6517億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 樊勇 李恒
近一月金鷹新能源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹新能源混合C(011261)基金累計(jì)收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011261 金鷹新能源混合C 0.9224 0.9224 0.9154 0.9154 0.0070 0.76%
2025-05-20 011261 金鷹新能源混合C 0.9154 0.9154 0.9103 0.9103 0.0051 0.56%
2025-05-19 011261 金鷹新能源混合C 0.9103 0.9103 0.9116 0.9116 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 011261 金鷹新能源混合C 0.9116 0.9116 0.9081 0.9081 0.0035 0.39%
2025-05-15 011261 金鷹新能源混合C 0.9081 0.9081 0.9183 0.9183 -0.0102 -1.11%
2025-05-14 011261 金鷹新能源混合C 0.9183 0.9183 0.9179 0.9179 0.0004 0.04%
2025-05-13 011261 金鷹新能源混合C 0.9179 0.9179 0.9190 0.9190 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011261 金鷹新能源混合C 0.9190 0.9190 0.9085 0.9085 0.0105 1.16%
2025-05-09 011261 金鷹新能源混合C 0.9085 0.9085 0.9098 0.9098 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 011261 金鷹新能源混合C 0.9098 0.9098 0.9042 0.9042 0.0056 0.62%
2025-05-07 011261 金鷹新能源混合C 0.9042 0.9042 0.9039 0.9039 0.0003 0.03%
2025-05-06 011261 金鷹新能源混合C 0.9039 0.9039 0.8918 0.8918 0.0121 1.36%
2025-04-30 011261 金鷹新能源混合C 0.8918 0.8918 0.8894 0.8894 0.0024 0.27%
2025-04-29 011261 金鷹新能源混合C 0.8894 0.8894 0.8907 0.8907 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 011261 金鷹新能源混合C 0.8907 0.8907 0.8960 0.8960 -0.0053 -0.59%
2025-04-25 011261 金鷹新能源混合C 0.8960 0.8960 0.8947 0.8947 0.0013 0.15%
2025-04-24 011261 金鷹新能源混合C 0.8947 0.8947 0.8946 0.8946 0.0001 0.01%
2025-04-23 011261 金鷹新能源混合C 0.8946 0.8946 0.8826 0.8826 0.0120 1.36%