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金鷹新能源混合C基金凈值查詢(011261)

今天最新凈值 0.9154 0.0051 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9192 -0.0032 -0.3499%
  • 累計凈值：0.9154
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6517億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 樊勇 李恒
近一季金鷹新能源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹新能源混合C(011261)基金累計收益率-5.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011261 金鷹新能源混合C 0.9224 0.9224 0.9154 0.9154 0.0070 0.76%
2025-05-20 011261 金鷹新能源混合C 0.9154 0.9154 0.9103 0.9103 0.0051 0.56%
2025-05-19 011261 金鷹新能源混合C 0.9103 0.9103 0.9116 0.9116 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 011261 金鷹新能源混合C 0.9116 0.9116 0.9081 0.9081 0.0035 0.39%
2025-05-15 011261 金鷹新能源混合C 0.9081 0.9081 0.9183 0.9183 -0.0102 -1.11%
2025-05-14 011261 金鷹新能源混合C 0.9183 0.9183 0.9179 0.9179 0.0004 0.04%
2025-05-13 011261 金鷹新能源混合C 0.9179 0.9179 0.9190 0.9190 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011261 金鷹新能源混合C 0.9190 0.9190 0.9085 0.9085 0.0105 1.16%
2025-05-09 011261 金鷹新能源混合C 0.9085 0.9085 0.9098 0.9098 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 011261 金鷹新能源混合C 0.9098 0.9098 0.9042 0.9042 0.0056 0.62%
2025-05-07 011261 金鷹新能源混合C 0.9042 0.9042 0.9039 0.9039 0.0003 0.03%
2025-05-06 011261 金鷹新能源混合C 0.9039 0.9039 0.8918 0.8918 0.0121 1.36%
2025-04-30 011261 金鷹新能源混合C 0.8918 0.8918 0.8894 0.8894 0.0024 0.27%
2025-04-29 011261 金鷹新能源混合C 0.8894 0.8894 0.8907 0.8907 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 011261 金鷹新能源混合C 0.8907 0.8907 0.8960 0.8960 -0.0053 -0.59%
2025-04-25 011261 金鷹新能源混合C 0.8960 0.8960 0.8947 0.8947 0.0013 0.15%
2025-04-24 011261 金鷹新能源混合C 0.8947 0.8947 0.8946 0.8946 0.0001 0.01%
2025-04-23 011261 金鷹新能源混合C 0.8946 0.8946 0.8826 0.8826 0.0120 1.36%
2025-04-22 011261 金鷹新能源混合C 0.8826 0.8826 0.8839 0.8839 -0.0013 -0.15%
2025-04-21 011261 金鷹新能源混合C 0.8839 0.8839 0.8671 0.8671 0.0168 1.94%
2025-04-18 011261 金鷹新能源混合C 0.8671 0.8671 0.8645 0.8645 0.0026 0.30%
2025-04-17 011261 金鷹新能源混合C 0.8645 0.8645 0.8662 0.8662 -0.0017 -0.20%
2025-04-16 011261 金鷹新能源混合C 0.8662 0.8662 0.8803 0.8803 -0.0141 -1.60%
2025-04-15 011261 金鷹新能源混合C 0.8803 0.8803 0.8813 0.8813 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 011261 金鷹新能源混合C 0.8813 0.8813 0.8740 0.8740 0.0073 0.84%
2025-04-11 011261 金鷹新能源混合C 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27%
2025-04-10 011261 金鷹新能源混合C 0.8630 0.8630 0.8453 0.8453 0.0177 2.09%
2025-04-09 011261 金鷹新能源混合C 0.8453 0.8453 0.8403 0.8403 0.0050 0.60%
2025-04-08 011261 金鷹新能源混合C 0.8403 0.8403 0.8409 0.8409 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 011261 金鷹新能源混合C 0.8409 0.8409 0.9119 0.9119 -0.0710 -7.79%
2025-04-03 011261 金鷹新能源混合C 0.9119 0.9119 0.9313 0.9313 -0.0194 -2.08%
2025-04-02 011261 金鷹新能源混合C 0.9313 0.9313 0.9240 0.9240 0.0073 0.79%
2025-04-01 011261 金鷹新能源混合C 0.9240 0.9240 0.9271 0.9271 -0.0031 -0.33%
2025-03-31 011261 金鷹新能源混合C 0.9271 0.9271 0.9354 0.9354 -0.0083 -0.89%
2025-03-28 011261 金鷹新能源混合C 0.9354 0.9354 0.9395 0.9395 -0.0041 -0.44%
2025-03-27 011261 金鷹新能源混合C 0.9395 0.9395 0.9393 0.9393 0.0002 0.02%
2025-03-26 011261 金鷹新能源混合C 0.9393 0.9393 0.9385 0.9385 0.0008 0.09%
2025-03-25 011261 金鷹新能源混合C 0.9385 0.9385 0.9542 0.9542 -0.0157 -1.65%
2025-03-24 011261 金鷹新能源混合C 0.9542 0.9542 0.9480 0.9480 0.0062 0.65%
2025-03-21 011261 金鷹新能源混合C 0.9480 0.9480 0.9673 0.9673 -0.0193 -2.00%
2025-03-20 011261 金鷹新能源混合C 0.9673 0.9673 0.9699 0.9699 -0.0026 -0.27%
2025-03-19 011261 金鷹新能源混合C 0.9699 0.9699 0.9711 0.9711 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 011261 金鷹新能源混合C 0.9711 0.9711 0.9663 0.9663 0.0048 0.50%
2025-03-17 011261 金鷹新能源混合C 0.9663 0.9663 0.9667 0.9667 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011261 金鷹新能源混合C 0.9667 0.9667 0.9506 0.9506 0.0161 1.69%
2025-03-13 011261 金鷹新能源混合C 0.9506 0.9506 0.9688 0.9688 -0.0182 -1.88%
2025-03-12 011261 金鷹新能源混合C 0.9688 0.9688 0.9647 0.9647 0.0041 0.43%
2025-03-11 011261 金鷹新能源混合C 0.9647 0.9647 0.9690 0.9690 -0.0043 -0.44%
2025-03-10 011261 金鷹新能源混合C 0.9690 0.9690 0.9728 0.9728 -0.0038 -0.39%
2025-03-07 011261 金鷹新能源混合C 0.9728 0.9728 0.9718 0.9718 0.0010 0.10%
2025-03-06 011261 金鷹新能源混合C 0.9718 0.9718 0.9616 0.9616 0.0102 1.06%
2025-03-05 011261 金鷹新能源混合C 0.9616 0.9616 0.9528 0.9528 0.0088 0.92%
2025-03-04 011261 金鷹新能源混合C 0.9528 0.9528 0.9555 0.9555 -0.0027 -0.28%
2025-03-03 011261 金鷹新能源混合C 0.9555 0.9555 0.9500 0.9500 0.0055 0.58%
2025-02-28 011261 金鷹新能源混合C 0.9500 0.9500 0.9848 0.9848 -0.0348 -3.53%
2025-02-27 011261 金鷹新能源混合C 0.9848 0.9848 0.9929 0.9929 -0.0081 -0.82%
2025-02-26 011261 金鷹新能源混合C 0.9929 0.9929 0.9832 0.9832 0.0097 0.99%
2025-02-25 011261 金鷹新能源混合C 0.9832 0.9832 0.9912 0.9912 -0.0080 -0.81%
2025-02-24 011261 金鷹新能源混合C 0.9912 0.9912 0.9962 0.9962 -0.0050 -0.50%