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嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金凈值查詢(011250)

今天最新凈值 1.1314 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1314 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0534億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
近一年嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩(011250)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1314 1.1314 1.1306 1.1306 0.0008 0.07%
2025-05-20 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1306 1.1306 1.1297 1.1297 0.0009 0.08%
2025-05-19 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-16 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1296 1.1296 1.1302 1.1302 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1308 1.1308 1.1302 1.1302 0.0006 0.05%
2025-05-13 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2025-05-12 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-05-09 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-05-08 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
2025-05-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-05-06 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09%
2025-04-30 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
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2025-04-23 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1271 1.1271 1.1278 1.1278 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2025-04-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-04-18 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1274 1.1274 1.1268 1.1268 0.0006 0.05%
2025-04-15 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1268 1.1268 1.1262 1.1262 0.0006 0.05%
2025-04-11 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-04-10 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1260 1.1260 1.1246 1.1246 0.0014 0.12%
2025-04-09 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2025-04-08 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04%
2025-04-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1234 1.1234 1.1266 1.1266 -0.0032 -0.28%
2025-04-03 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2025-04-02 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2025-04-01 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1260 1.1260 1.1255 1.1255 0.0005 0.04%
2025-03-31 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-28 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1254 1.1254 1.1261 1.1261 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1261 1.1261 1.1257 1.1257 0.0004 0.04%
2025-03-26 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1259 1.1259 1.1252 1.1252 0.0007 0.06%
2025-03-24 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-03-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1247 1.1247 1.1260 1.1260 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1260 1.1260 1.1262 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2025-03-18 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1259 1.1259 1.1253 1.1253 0.0006 0.05%
2025-03-17 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1253 1.1253 1.1257 1.1257 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1257 1.1257 1.1242 1.1242 0.0015 0.13%
2025-03-13 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
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2025-03-11 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1244 1.1244 1.1250 1.1250 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
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2025-03-04 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
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2025-02-27 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1244 1.1244 -0.0002 -0.02%
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2025-02-25 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1234 1.1234 1.1242 1.1242 -0.0008 -0.07%
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2025-02-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1251 1.1251 1.1255 1.1255 -0.0004 -0.04%
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2025-02-17 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1258 1.1258 1.1269 1.1269 -0.0011 -0.10%
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2025-02-12 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
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2025-02-06 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1265 1.1265 1.1252 1.1252 0.0013 0.12%
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2025-01-27 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10%
2025-01-22 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1234 1.1234 1.1241 1.1241 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1239 1.1239 1.1223 1.1223 0.0016 0.14%
2025-01-13 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1231 1.1231 1.1237 1.1237 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1237 1.1237 1.1246 1.1246 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-01-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2025-01-06 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2025-01-03 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1251 1.1251 -0.0009 -0.08%
2024-12-31 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1251 1.1251 1.1260 1.1260 -0.0009 -0.08%
2024-12-26 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2024-12-25 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1238 1.1238 1.1244 1.1244 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2024-12-23 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1244 1.1244 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1244 1.1244 1.1231 1.1231 0.0013 0.12%
2024-12-19 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1236 1.1236 1.1241 1.1241 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1241 1.1241 1.1252 1.1252 -0.0011 -0.10%
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2024-12-13 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2024-12-12 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2024-12-11 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1243 1.1243 1.1233 1.1233 0.0010 0.09%
2024-12-10 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1233 1.1233 1.1210 1.1210 0.0023 0.21%
2024-12-09 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1210 1.1210 1.1195 1.1195 0.0015 0.13%
2024-12-06 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2024-12-05 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2024-12-04 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1191 1.1191 1.1180 1.1180 0.0011 0.10%
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2024-12-02 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1181 1.1181 1.1162 1.1162 0.0019 0.17%
2024-11-29 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
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2024-09-23 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
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2024-07-04 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1039 1.1039 1.1044 1.1044 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2024-07-02 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-07-01 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1043 1.1043 1.1052 1.1052 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2024-06-27 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-06-26 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2024-06-25 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2024-06-24 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2024-06-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1039 1.1039 1.1043 1.1043 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2024-06-18 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2024-06-17 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2024-06-13 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2024-06-12 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2024-06-11 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2024-06-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2024-06-06 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-06-05 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1024 1.1024 1.1021 1.1021 0.0003 0.03%
2024-06-04 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2024-06-03 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-05-31 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2024-05-27 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2024-05-24 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1016 1.1016 1.1020 1.1020 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%