嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金凈值查詢(011250)
今天最新凈值
1.1314
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1314
0.0000 -0.0023%
- 累計(jì)凈值：1.1314
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：18.0534億
- 最近資產(chǎn)：6.75億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
近一月嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩(011250)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1302 |
1.1302 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
011250 |
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0007 |
-0.06% |
