搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

宏利中債1-5年國開債指數C(泰達宏利中債1-5年國開債指數基金C)基金凈值查詢(011235)

今天最新凈值 1.0481 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1228
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2895億
  • 最近資產：6.57億
  • 基金公司：
  • 基金經理：高春梅 杜磊 沈喬旸
近一周宏利中債1-5年國開債指數C|泰達宏利中債1-5年國開債指數基金C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利中債1-5年國開債指數C(011235)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011235 宏利中債1-5年國開債指數C 1.0483 1.1230 1.0481 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-21 011235 宏利中債1-5年國開債指數C 1.0481 1.1228 1.0482 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011235 宏利中債1-5年國開債指數C 1.0482 1.1229 1.0484 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011235 宏利中債1-5年國開債指數C 1.0484 1.1231 1.0478 1.1225 0.0006 0.06%