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今天最新凈值 1.0481 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1228
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2895億
  • 最近資產(chǎn)：6.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 沈喬旸
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0048元
2024-10-30 2024-10-30 2024-10-31 每份派現(xiàn)金0.0046元
2024-07-18 2024-07-18 2024-07-19 每份派現(xiàn)金0.0041元
2024-05-09 2024-05-09 2024-05-10 每份派現(xiàn)金0.0038元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0031元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0108元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0073元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0072元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0044元