宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(泰達(dá)宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金C)基金凈值查詢(011235)
今天最新凈值
1.0483
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1230
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：6.2895億
- 最近資產(chǎn)：6.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 沈喬旸
近一月宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C|泰達(dá)宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金C基金凈值查詢
近一月,宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(011235)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0485 |
1.1232 |
1.0483 |
1.1230 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1230 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1228 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0482 |
1.1229 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1227 |
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-0.09% |
| 2025-05-14 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0489 |
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| 2025-05-13 |
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宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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|
|
| 2025-05-09 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-08 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-07 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1230 |
1.0487 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0487 |
1.1234 |
1.0488 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0488 |
1.1235 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0480 |
1.1227 |
1.0460 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0460 |
1.1207 |
1.0455 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0455 |
1.1202 |
1.0454 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011235 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.0454 |
1.1201 |
1.0456 |
1.1203 |
-0.0002 |
-0.02% |
