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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(泰達(dá)宏利中債1-5年國開債指數(shù)基金C)基金凈值查詢(011235)

今天最新凈值 1.0481 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1228
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2895億
  • 最近資產(chǎn)：6.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 沈喬旸
近一季宏利中債1-5年國開債指數(shù)C|泰達(dá)宏利中債1-5年國開債指數(shù)基金C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0483 1.1230 1.0481 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-21 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0481 1.1228 1.0482 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0482 1.1229 1.0484 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0484 1.1231 1.0478 1.1225 0.0006 0.06%
2025-05-16 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0478 1.1225 1.0480 1.1227 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1227 1.0489 1.1236 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0489 1.1236 1.0494 1.1241 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0494 1.1241 1.0487 1.1234 0.0007 0.07%
2025-05-12 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1234 1.0504 1.1251 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0504 1.1251 1.0501 1.1248 0.0003 0.03%
2025-05-08 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0501 1.1248 1.0483 1.1230 0.0018 0.17%
2025-05-07 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0483 1.1230 1.0487 1.1234 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1234 1.0488 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0488 1.1235 1.0480 1.1227 0.0008 0.08%
2025-04-29 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1227 1.0460 1.1207 0.0020 0.19%
2025-04-28 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0460 1.1207 1.0455 1.1202 0.0005 0.05%
2025-04-25 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0455 1.1202 1.0454 1.1201 0.0001 0.01%
2025-04-24 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0454 1.1201 1.0456 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0456 1.1203 1.0462 1.1209 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0462 1.1209 1.0457 1.1204 0.0005 0.05%
2025-04-21 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0457 1.1204 1.0463 1.1210 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0463 1.1210 1.0463 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-17 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0463 1.1210 1.0467 1.1214 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1214 1.0464 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-15 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0464 1.1211 1.0465 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0465 1.1212 1.0467 1.1214 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1214 1.0461 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-10 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0461 1.1208 1.0456 1.1203 0.0005 0.05%
2025-04-09 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0456 1.1203 1.0453 1.1200 0.0003 0.03%
2025-04-08 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0453 1.1200 1.0474 1.1221 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0474 1.1221 1.0445 1.1192 0.0029 0.28%
2025-04-03 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0445 1.1192 1.0420 1.1167 0.0025 0.24%
2025-04-02 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0420 1.1167 1.0411 1.1158 0.0009 0.09%
2025-04-01 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0411 1.1158 1.0411 1.1158 0.0000 0.00%
2025-03-31 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0411 1.1158 1.0409 1.1156 0.0002 0.02%
2025-03-28 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0409 1.1156 1.0409 1.1156 0.0000 0.00%
2025-03-27 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0409 1.1156 1.0406 1.1153 0.0003 0.03%
2025-03-26 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0406 1.1153 1.0402 1.1149 0.0004 0.04%
2025-03-25 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1149 1.0400 1.1147 0.0002 0.02%
2025-03-24 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0400 1.1147 1.0399 1.1146 0.0001 0.01%
2025-03-21 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0399 1.1146 1.0401 1.1148 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0401 1.1148 1.0390 1.1137 0.0011 0.11%
2025-03-19 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0390 1.1137 1.0388 1.1135 0.0002 0.02%
2025-03-18 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0388 1.1135 1.0384 1.1131 0.0004 0.04%
2025-03-17 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0384 1.1131 1.0401 1.1148 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0401 1.1148 1.0385 1.1132 0.0016 0.15%
2025-03-13 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0385 1.1132 1.0381 1.1128 0.0004 0.04%
2025-03-12 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0381 1.1128 1.0363 1.1110 0.0018 0.17%
2025-03-11 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0363 1.1110 1.0387 1.1134 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0387 1.1134 1.0390 1.1137 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0390 1.1137 1.0408 1.1155 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0408 1.1155 1.0415 1.1162 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0415 1.1162 1.0413 1.1160 0.0002 0.02%
2025-03-04 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0413 1.1160 1.0415 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0415 1.1162 1.0401 1.1148 0.0014 0.13%
2025-02-28 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0401 1.1148 1.0394 1.1141 0.0007 0.07%
2025-02-27 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0394 1.1141 1.0407 1.1154 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0407 1.1154 1.0407 1.1154 0.0000 0.00%
2025-02-25 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0407 1.1154 1.0402 1.1149 0.0005 0.05%
2025-02-24 011235 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1149 1.0427 1.1174 -0.0025 -0.24%