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興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(011205)

今天最新凈值 0.9133 0.0009 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8988 -0.0075 -0.8269%
  • 累計(jì)凈值：0.9133
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8965億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李哲通 林學(xué)晨
近一月興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C(011205)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9063 0.9063 0.9133 0.9133 -0.0070 -0.77%
2025-05-21 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2025-05-20 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9124 0.9124 0.9083 0.9083 0.0041 0.45%
2025-05-19 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9083 0.9083 0.9062 0.9062 0.0021 0.23%
2025-05-16 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9062 0.9062 0.9055 0.9055 0.0007 0.08%
2025-05-15 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9055 0.9055 0.9170 0.9170 -0.0115 -1.25%
2025-05-14 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9170 0.9170 0.9150 0.9150 0.0020 0.22%
2025-05-13 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9150 0.9150 0.9171 0.9171 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9171 0.9171 0.9056 0.9056 0.0115 1.27%
2025-05-09 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9056 0.9056 0.9117 0.9117 -0.0061 -0.67%
2025-05-08 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9117 0.9117 0.9056 0.9056 0.0061 0.67%
2025-05-07 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9056 0.9056 0.9033 0.9033 0.0023 0.25%
2025-05-06 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9033 0.9033 0.8870 0.8870 0.0163 1.84%
2025-04-30 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8870 0.8870 0.8843 0.8843 0.0027 0.31%
2025-04-29 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8843 0.8843 0.8832 0.8832 0.0011 0.12%
2025-04-28 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8832 0.8832 0.8888 0.8888 -0.0056 -0.63%
2025-04-25 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8888 0.8888 0.8869 0.8869 0.0019 0.21%
2025-04-24 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8869 0.8869 0.8902 0.8902 -0.0033 -0.37%