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興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(011205)

今天最新凈值 0.9063 -0.0070 -0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8988 -0.0075 -0.8269%
  • 累計(jì)凈值：0.9063
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8965億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李哲通 林學(xué)晨
近一季興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C(011205)基金累計(jì)收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9063 0.9063 0.9133 0.9133 -0.0070 -0.77%
2025-05-21 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2025-05-20 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9124 0.9124 0.9083 0.9083 0.0041 0.45%
2025-05-19 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9083 0.9083 0.9062 0.9062 0.0021 0.23%
2025-05-16 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9062 0.9062 0.9055 0.9055 0.0007 0.08%
2025-05-15 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9055 0.9055 0.9170 0.9170 -0.0115 -1.25%
2025-05-14 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9170 0.9170 0.9150 0.9150 0.0020 0.22%
2025-05-13 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9150 0.9150 0.9171 0.9171 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9171 0.9171 0.9056 0.9056 0.0115 1.27%
2025-05-09 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9056 0.9056 0.9117 0.9117 -0.0061 -0.67%
2025-05-08 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9117 0.9117 0.9056 0.9056 0.0061 0.67%
2025-05-07 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9056 0.9056 0.9033 0.9033 0.0023 0.25%
2025-05-06 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9033 0.9033 0.8870 0.8870 0.0163 1.84%
2025-04-30 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8870 0.8870 0.8843 0.8843 0.0027 0.31%
2025-04-29 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8843 0.8843 0.8832 0.8832 0.0011 0.12%
2025-04-28 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8832 0.8832 0.8888 0.8888 -0.0056 -0.63%
2025-04-25 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8888 0.8888 0.8869 0.8869 0.0019 0.21%
2025-04-24 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8869 0.8869 0.8902 0.8902 -0.0033 -0.37%
2025-04-23 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8902 0.8902 0.8876 0.8876 0.0026 0.29%
2025-04-22 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8876 0.8876 0.8887 0.8887 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8887 0.8887 0.8765 0.8765 0.0122 1.39%
2025-04-18 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8765 0.8765 0.8746 0.8746 0.0019 0.22%
2025-04-17 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8746 0.8746 0.8728 0.8728 0.0018 0.21%
2025-04-16 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8728 0.8728 0.8809 0.8809 -0.0081 -0.92%
2025-04-15 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8809 0.8809 0.8837 0.8837 -0.0028 -0.32%
2025-04-14 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8837 0.8837 0.8764 0.8764 0.0073 0.83%
2025-04-11 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8764 0.8764 0.8713 0.8713 0.0051 0.59%
2025-04-10 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8713 0.8713 0.8553 0.8553 0.0160 1.87%
2025-04-09 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8553 0.8553 0.8385 0.8385 0.0168 2.00%
2025-04-08 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8385 0.8385 0.8329 0.8329 0.0056 0.67%
2025-04-07 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8329 0.8329 0.9179 0.9179 -0.0850 -9.26%
2025-04-03 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9179 0.9179 0.9267 0.9267 -0.0088 -0.95%
2025-04-02 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9267 0.9267 0.9260 0.9260 0.0007 0.08%
2025-04-01 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9260 0.9260 0.9187 0.9187 0.0073 0.79%
2025-03-31 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9187 0.9187 0.9275 0.9275 -0.0088 -0.95%
2025-03-28 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9275 0.9275 0.9339 0.9339 -0.0064 -0.69%
2025-03-27 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9339 0.9339 0.9336 0.9336 0.0003 0.03%
2025-03-26 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9336 0.9336 0.9324 0.9324 0.0012 0.13%
2025-03-25 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9324 0.9324 0.9345 0.9345 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9345 0.9345 0.9347 0.9347 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9347 0.9347 0.9449 0.9449 -0.0102 -1.08%
2025-03-20 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9449 0.9449 0.9491 0.9491 -0.0042 -0.44%
2025-03-19 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9491 0.9491 0.9532 0.9532 -0.0041 -0.43%
2025-03-18 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9532 0.9532 0.9486 0.9486 0.0046 0.48%
2025-03-17 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9486 0.9486 0.9473 0.9473 0.0013 0.14%
2025-03-14 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9473 0.9473 0.9308 0.9308 0.0165 1.77%
2025-03-13 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9308 0.9308 0.9376 0.9376 -0.0068 -0.73%
2025-03-12 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.09%
2025-03-11 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9368 0.9368 0.9330 0.9330 0.0038 0.41%
2025-03-10 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9330 0.9330 0.9327 0.9327 0.0003 0.03%
2025-03-07 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9327 0.9327 0.9352 0.9352 -0.0025 -0.27%
2025-03-06 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9352 0.9352 0.9207 0.9207 0.0145 1.57%
2025-03-05 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9207 0.9207 0.9189 0.9189 0.0018 0.20%
2025-03-04 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9189 0.9189 0.9112 0.9112 0.0077 0.85%
2025-03-03 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9112 0.9112 0.9065 0.9065 0.0047 0.52%
2025-02-28 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9065 0.9065 0.9291 0.9291 -0.0226 -2.43%
2025-02-27 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9291 0.9291 0.9320 0.9320 -0.0029 -0.31%
2025-02-26 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9320 0.9320 0.9212 0.9212 0.0108 1.17%
2025-02-25 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9212 0.9212 0.9296 0.9296 -0.0084 -0.90%
2025-02-24 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9296 0.9296 0.9313 0.9313 -0.0017 -0.18%